Organizacja Kodam osiągnęła 42 986 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 976 401 zł. Pozostałe przychody to 10 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 529 506 zł.
Strata netto wyniosła 553 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 052 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 986 598 zł w 2024 roku.
• 23 180 893 zł w 2023 roku.
• 20 711 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -553 105 zł w 2024 roku.
• -247 049 zł w 2023 roku.
• 20 808 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kodam wynosi -72 tys. zł.
EBITDA Kodam wynosi 323 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -72 302 zł w
2024 roku.
• 142 020 zł w
2023 roku.
• 265 112 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 323 500 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kodam wynosi 30 580 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 107 466 495 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 945 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 580 601 zł w 2024 roku.
• 15 906 515 zł w 2023 roku.
• 14 528 826 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kodam wynosi 1,71%. To oznacza, że firma ma szansę 1,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,158% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,71% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kodam charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 806 270
zł.
Koszty operacyjne Kodam wyniosły 43 048 703
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
446 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 806 270 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kodam wyniosła 16 274 553 zł.
a
ktywa trwałe to 1 888 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 385 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 274 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 563 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 710 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 751 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 274 553 zł w 2024 roku.
• 15 124 929 zł w 2023 roku.
• 5 735 415 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kodam wyniosły 13 710 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 274 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 421 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 710 727 zł w 2024 roku
• 14 521 480 zł w 2023 roku
• 4 884 917 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kodam wykazała przychody na poziomie 42 986 598 zł.
Organizacja zarobiła -553 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -553 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 35 648 zł w 2022 roku