KEKONA DJ10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000609290 NIP
5213727473 REGON
364028077

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

4,2 mln

zysk

-392 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WOJCIECHA CYBULSKIEGO, 41

Kod pocztowy

50-205

Rejestracja

2016-03-23

Rozpoczęcie działalności

2016-03-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. DJ10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: HENRYK SAMBUR

Branże

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Demontaż wyrobów zużytych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kekona Dj10 osiągnęła 4 204 782 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 204 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 597 061 zł.

Strata netto wyniosła 392 279 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -259 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 204 782 zł w 2024 roku.
• 16 897 983 zł w 2023 roku.
• 14 095 295 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -392 279 zł w 2024 roku.
• 236 274 zł w 2023 roku.
• 164 538 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — KEKONA DJ10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

6021644.48

87734.52

13657716.35

32284.41

10409954.25

18396.62

13734877.8

451277.67

19456575.13

597360.56

14095294.95

164537.67

16897983.43

236273.74

4204781.81

-392279.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kekona Dj10 wynosi 3 815 767 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 511 955 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 104 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 815 767 zł w 2024 roku.
• 13 517 206 zł w 2023 roku.
• 11 184 598 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — KEKONA DJ10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

183382.88

4548750.61

15054111.2

207596.18

9441878.06

34144290.88

183966.2

7234949.63

26024885.63

558159.9

11519855.78

34337194.5

1006180.32

16366672.65

48641437.82

1129583.57

11184597.55

35238237.38

1306788.88

13517206.12

42244958.58

3815767.18

10511954.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kekona Dj10 wynosi -378 tys. zł.

EBITDA Kekona Dj10 wynosi -357 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 66 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -377 869 zł w 2024 roku.
• 333 191 zł w 2023 roku.
• 231 944 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 63 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -357 346 zł w 2024 roku.
• 356 764 zł w 2023 roku.
• 247 933 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — KEKONA DJ10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

87759.62

32284.41

35938.41

31047.83

40414.83

492252.72

507773.72

683649.63

690171.63

231943.89

247932.51

333191.34

356763.78

-377868.83

-357346.15

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kekona Dj10 wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,63% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kekona Dj10 wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kekona Dj10 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kekona Dj10 wynosi 146 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 450 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 450 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 367 tys. zł w 2023 roku.
• 310 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 450 tys. zł w 2024 roku.
• 676 tys. zł w 2023 roku.
• 564 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — KEKONA DJ10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

13163.94

97551.12

240865.78

4842.66

185814.71

546308.65

3679.32

147007.07

416398.17

73837.91

253516.84

549395.11

102547.44

380686.66

777877.73

32907.53

310033.85

563811.8

47254.75

366919.96

675919.34

146474.88

449629.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 599 zł.

Koszty operacyjne Kekona Dj10 wyniosły 4 582 651 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 543 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 599 zł w 2024 roku
• 213 918 zł w 2023 roku
• 206 689 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — KEKONA DJ10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

41801.2

48745.07

82127.47

113373.95

191723.47

206688.88

213917.72

213599.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kekona Dj10 wyniosła 9 897 945 zł.

ktywa trwałe to 65 450 zł.

ktywa obrotowe to 9 832 496 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 897 945 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 350 106 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 547 840 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 258 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 897 945 zł w 2024 roku.
• 11 264 516 zł w 2023 roku.
• 12 105 254 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — KEKONA DJ10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

1086725.97

1077047.63

3958851.47

8986243.98

12733764.86

12105253.74

11264515.64

9897945.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — KEKONA DJ10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.36

0.01

0.03

0.12

0.06

0.05

0.61

0.04

0.03

0.05

0.45

0.04

0.03

0.01

0.11

0.02

0.01

0.02

0.14

0.02

0.01

-0.04

-0.29

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kekona Dj10 wyniosły 8 547 840 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 897 945 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 100 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 547 840 zł w 2024 roku
• 9 522 130 zł w 2023 roku
• 10 599 142 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Zadłużenie — KEKONA DJ10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1086725.97

842215.47

0.78

1077047.63

800252.72

0.74

3958851.47

3663659.94

0.93

8986243.98

8242030.78

0.92

12733764.86

11392191.1

0.89

12105253.74

10599142.31

0.88

11264515.64

9522130.47

0.85

9897945.49

8547839.75

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kekona Dj10 wykazała przychody na poziomie 4 204 782 zł.

Organizacja zarobiła -392 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -392 279 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 58 699 zł w 2023 roku
• 48 653 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — KEKONA DJ10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

50629

48653

58699

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

dane za rok

Organizacja Kekona Dj10 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — KEKONA DJ10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61277

0.64496

0.55289

0.70089

0.31856

0.30523

0.6

0.71365

0.58467

0.76822

0.55258

0.67057

0.2524

0.25879

0.52621

0.51852

0.59792

0.7326

0.74003

0.77273

0.29263

0.28883

0.31144

0.51698

0.78477

0.79585

0.84768

0.7796

0.49663

0.54009

0.55091

0.82

0.6941

0.76935

0.85404

0.80139

0.31398

0.3424

0.41941

0.61658

0.74068

0.61826

0.69531

0.83533

0.80587

0.3008

0.31315

0.40843

0.45425

0.7553

0.71603

0.75159

0.83053

0.79801

0.41667

0.46105

0.5353

0.5977

0.79967

0.0639

0.52962

0.79965

0.8036

0.16136

0.14815

0.23843

0.09532

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-3

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−6 dni 09-10-2020

2018

−2 dni 13-07-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

DJ10 - reprezentacja, wspólnik

Sambur Henryk - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — KEKONA DJ10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2016

25.11.2016

Sieja Mieczysław

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

23.03.2016

08.05.2018

Kekona

Organizacja

wspólnik

25.11.2016

10.01.2019

Cipiński Józef

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

08.05.2018

Dj10

Organizacja

wspólnik

10.01.2019

Sambur Henryk

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

23.03.2016

08.05.2018

Kekona

Organizacja

reprezentacja

08.05.2018

Dj10

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Sambur Henryk

wspólnik

Podobne organizacje do KEKONA DJ10

	Organizacja	Numer KRS
1	RETE SP. Z O.O.	0000258590
2	EKOTEMP SP. Z O.O.	0000797935
3	SPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWCÓW WTÓRNYCH	0000128581
4	PHU "EWMAR" SP. J. P.RABIEGA S.NYCZAK	0000009438
5	EXMET-METAL SP. Z O.O.	0001091001
6	K. SCHROEDER POLSKA SP. Z O.O.	0000063210
7	ANMAR MET SP. Z O.O. SP. K.	0000702035
8	GREENFIELD SP. Z O.O.	0000541631
9	SURIMET W. BIEGAŃSKA, M. BIEGAŃSKI SP. J.	0000190425
10	METALES SP. Z O.O.	0000532284
11	ZŁOMOBET SP. Z O.O.	0000642592
12	WORLD - WIDE RECYCLING SP. Z O.O.	0000207153
13	HYMET TRADING SP. Z O.O.	0000671710
14	GREEN-SCRAP SP. Z O.O.	0000483825
15	FERRYT SP. Z O.O.	0000413147
16	UNISAM SP. Z O.O.	0000886261
17	METALSKUP SP. Z O.O. SP. K.	0000568670
18	FERECO SP. Z O.O.	0000731478
19	SPÓŁDZIELNIA PRACY "SURMET" WE WROCŁAWIU	0000155911
20	POLSCRAP SP. Z O.O.	0000206913
21	TORUŃSKIE SUROWCE WTÓRNE SP. Z O.O.	0000274212
22	WIMAR OZDOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000711361
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOLEX"	0000077874
24	ART-METAL SP. Z O.O.	0000702341
25	STAL NOWICKI SP. J.	0000438791
26	GRYF TRANS SP. Z O.O.	0000437011
27	METALIK SP. Z O.O. SP. K.	0000447918
28	ZŁOMEX SP. Z O.O.	0000484195
29	STAN-MAR SP. Z O.O. SP. K.	0000674388
30	PMTH RECYCLING SP. Z O.O.	0000721247

KEKONA DJ10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000609290 NIP 5213727473 REGON 364028077

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KEKONA DJ10

KEKONA DJ10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000609290 NIP
5213727473 REGON
364028077