RÓŻANA DOLINA SP. Z O.O. | KRS: 0000608674

Podsumowanie

aktywa

692 tys.

przychód

368 tys.

zysk

172 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ROKITKI

Adres

, 1B

Kod pocztowy

59-225

Rejestracja

2016-03-18

Rozpoczęcie działalności

2016-03-18

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Ruchome placówki gastronomiczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Różana Dolina osiągnęła 367 555 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 346 575 zł. Pozostałe przychody to 20 980 zł.

Całkowite koszty wyniosły 174 156 zł.

Zysk netto wyniósł 172 419 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 367 555 zł w 2023 roku.
• 211 219 zł w 2022 roku.
• 37 967 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 419 zł w 2023 roku.
• 979 zł w 2022 roku.
• -70 113 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

34825.42

-8899.03

36796.46

-8442.03

62138.53

26589.53

36771.37

-12669.75

37966.93

-70112.65

211219.3

978.95

367554.9

172418.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Różana Dolina wynosi 1 081 953 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 147 242 zł a 2 413 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 081 953 zł w 2023 roku.
• 162 656 zł w 2022 roku.
• 42 505 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

92254.47

368200.12

0

87236.97

334432

82648.15

230431.95

440790.12

0

82660.08

310111.12

0

42504.86

94917.32

9789.5

162656.46

528048.25

147241.71

1081952.55

2413859.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Różana Dolina wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Różana Dolina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7078 zł.

Koszty operacyjne Różana Dolina wyniosły 174 118 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1180 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7078 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Różana Dolina wyniosła 692 363 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 658 813 zł.

a

ktywa obrotowe to 33 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 692 363 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 196 322 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 041 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 692 363 zł w 2023 roku.
• 563 445 zł w 2022 roku.
• 478 016 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

382901.44

336808.86

357387.01

407258.76

478016.03

563444.53

692363.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.1

-0.13

-0.26

-0.03

-0.1

-0.22

-0.23

0.07

0.24

0.47

0.43

-0.03

-0.16

-0.18

-0.34

-0.15

-3.06

-1.73

-1.85

0

0.04

0

0.25

0.88

0.5

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Różana Dolina wyniosły 496 041 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 692 363 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 041 zł w 2023 roku
• 539 541 zł w 2022 roku
• 455 091 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

382901.44

290851.41

0.76

336808.86

253200.86

0.75

357387.01

247189.48

0.69

407258.76

329730.98

0.81

478016.03

455091.26

0.95

563444.53

539540.81

0.96

692363.22

496040.94

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Różana Dolina wykazała przychody na poziomie 367 555 zł.

Organizacja zarobiła 190 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 675 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 419 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2946 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 675 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

2718

0

17675

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Różana Dolina wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25895

0.42886

0.60264

0.62967

0.24306

0.31602

0.33189

0.16759

0

0.26812

0.41252

0.59823

0.61856

0.25694

0.25619

0.31238

0.16087

0

0.75933

0.45843

0.62792

0.5736

0.92924

0.93596

0.71774

0.65284

0.80359

0.29455

0.41867

0.64449

0.59062

0.25501

0.35041

0.37462

0.16641

0

0.09418

0.43258

0.65387

0.69644

0.10035

0.10168

0.16897

0.01605

0

0.59251

0.58173

0.64394

0.71447

0.41369

0.40198

0.37979

0.44797

0

0.8623

0.62912

0.6452

0.59461

0.93101

0.93046

0.8202

0.84519

0.87652

Powiązania

K PIOTR - reprezentacja

K********* P**** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2016

K********* P****

Osoba

wspólnik

18.03.2016

K********* P****

Osoba

reprezentacja

18.03.2016

K Piotr

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

K********* P**** posiada 600 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do RÓŻANA DOLINA

	Organizacja	Numer KRS
1	BJ REAL ESTATE JELONEK SP. K.	0000681703
2	DAN-HOME SP. Z O.O.	0000368718
3	DOMVITTA SP. Z O.O.	0000927948
4	INVARIANT SP. Z O.O.	0000787199
5	P.T. HOTEL WARSZAWSKI SP. Z O.O.	0000136323
6	ECOREST SP. Z O.O.	0000778832
7	NORDA SP. Z O.O.	0000510221
8	JARZĄBEK SP. Z O.O.	0000759071
9	DE PROFUNDIS SP. Z O.O.	0000900362
10	ROYAL INVEST SP. Z O.O.	0000930789
11	FEN SP. Z O.O.	0000162152
12	PROSS SP. Z O.O.	0000723407
13	OPTIONS PLUS SP. Z O.O.	0000831566
14	SŁAWKOWSKA ESTATE SP. Z O.O.	0000405907
15	POMERANIA INVEST SP. Z O.O.	0000845536
16	NET123 SP. Z O.O.	0000323022
17	BIESZCZADY-ART SP. Z O.O.	0000685023
18	BAZA GRAPA SP. Z O.O.	0000636805
19	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000073771
20	4 ŚCIANY SP. Z O.O.	0000866424
21	ZŁOTA DOLINA SP. Z O.O.	0000305936
22	HERON GROUP SP. Z O.O.	0000784452
23	PROMARO SP. Z O.O.	0000944915
24	SPADE SP. Z O.O.	0000555178
25	MŁYN KARPNICKI SP. Z O.O.	0000293770
26	3MT SP. Z O.O.	0000783627
27	BALTIC STAR SP. Z O.O.	0000439205
28	ERAPARTMENTS SP. Z O.O.	0000831461
29	CENTRUM RACHUNKOWO-SZKOLENIOWE SP. Z O.O.	0000669220
30	BPA INVEST SP. Z O.O.	0000828546

RÓŻANA DOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000608674 NIP 6912514855 REGON 363996633

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RÓŻANA DOLINA

RÓŻANA DOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000608674 NIP
6912514855 REGON
363996633