Organizacja Turbas osiągnęła 341 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 341 343 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 442 145 zł.
Strata netto wyniosła 100 803 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 343 zł w 2024 roku.
• 480 446 zł w 2023 roku.
• 436 036 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -100 803 zł w 2024 roku.
• 24 549 zł w 2023 roku.
• 209 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Turbas wynosi -97 tys. zł.
EBITDA Turbas wynosi -50 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -96 916 zł w
2024 roku.
• 24 549 zł w
2023 roku.
• 213 151 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -49 905 zł w
2024 roku.
• 71 560 zł w
2023 roku.
• 260 162 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Turbas wynosi 803 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 073 707 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -76 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 803 882 zł w 2024 roku.
• 1 070 417 zł w 2023 roku.
• 1 735 808 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Turbas wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Turbas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 244 683
zł.
Koszty operacyjne Turbas wyniosły 438 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 244 683 zł w 2024 roku
• 240 544 zł w 2023 roku
• 142 816 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Turbas wyniosła 778 112 zł.
a
ktywa trwałe to 355 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 422 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 778 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 768 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9685 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 778 112 zł w 2024 roku.
• 878 652 zł w 2023 roku.
• 814 037 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Turbas wyniosły 9685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 778 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9685 zł w 2024 roku
• 9422 zł w 2023 roku
• 6462 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Turbas wykazała przychody na poziomie 341 343 zł.
Organizacja zarobiła -100 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -100 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3292 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozyra Bogdan (24% udziałów)
• Kozyra Lucyna (24% udziałów)
• Fabian Piotr (24% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.09.2011 do 19.08.2013:
• Kozyra Bogdan (24% udziałów)
• Kozyra Lucyna (24% udziałów)
• Fabian Piotr (24% udziałów)