Przychody operacyjne wyniosły 29 946 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 192 zł.
Zysk netto wyniósł 10 754 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 946 zł w 2022 roku.
• 25 956 zł w 2021 roku.
• 23 990 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 754 zł w 2022 roku.
• 11 816 zł w 2021 roku.
• -2565 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sagan wynosi 62 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 150 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 980 zł w 2022 roku.
• 64 569 zł w 2021 roku.
• 15 993 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sagan wyniosła 30 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -29 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 160 zł w 2022 roku.
• 21 995 zł w 2021 roku.
• 26 219 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sagan wyniosły 63 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 186%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 497 zł w 2022 roku
• 62 086 zł w 2021 roku
• 78 126 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 186% w 2022 roku
• 282% w 2021 roku
• 298% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sagan wykazała przychody na poziomie 29 946 zł.
Organizacja zarobiła 10 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku