APOLLO15 SP. Z O.O. | KRS: 0000604696

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

111 tys.

zysk

-95 tys.

wartość firmy

190 tys.

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. HEWELIUSZA, 11

Kod pocztowy

80-890

Rejestracja

2016-03-02

Rozpoczęcie działalności

2016-03-02

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Przeładunek towarów w portach śródlądowych WYNAJEM I DZIERŻAWA Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Działalność śródlądowych agencji transportowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność morskich agencji transportowych Przeładunek towarów w portach morskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apollo15 osiągnęła 111 363 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 111 363 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 205 933 zł.

Strata netto wyniosła 94 571 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 363 zł w 2023 roku.
• 131 043 zł w 2022 roku.
• 289 937 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -94 571 zł w 2023 roku.
• 10 819 zł w 2022 roku.
• 32 539 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10905.8

7319.61

64112.78

11701.22

153006.4

65649.23

197335.68

102640.62

289936.67

32538.96

131043.32

10818.62

111362.61

-94570.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apollo15 wynosi -95 tys. zł.

EBITDA Apollo15 wynosi -78 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -94 571 zł w 2023 roku.
• 12 391 zł w 2022 roku.
• 36 201 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -77 890 zł w 2023 roku.
• 29 071 zł w 2022 roku.
• 47 321 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apollo15 wynosi 189 624 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 615 371 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 189 624 zł w 2023 roku.
• 316 764 zł w 2022 roku.
• 501 460 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

16358.7

55164.51

102474.54

27391.45

116938.18

163817.08

76628.37

441229.56

919089.22

153608.83

695728.43

1436968.68

178013.05

501460.01

949402.96

108186.2

316763.71

992677.44

0

189623.87

615371.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apollo15 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apollo15 wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apollo15 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apollo15 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
• 47 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5163 zł.

Koszty operacyjne Apollo15 wyniosły 205 933 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 861 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5163 zł w 2023 roku
• 16 682 zł w 2022 roku
• 43 266 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apollo15 wyniosła 1 014 263 zł.

a

ktywa trwałe to 675 493 zł.

a

ktywa obrotowe to 338 770 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 014 263 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 153 843 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 860 420 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 014 263 zł w 2023 roku.
• 1 360 490 zł w 2022 roku.
• 1 299 660 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

521304.71

818017.57

928838.16

1196697.89

1299660.21

1360489.81

1014262.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.

Marża operacyjna wyniosła -85%.

Marża netto wyniosła -85%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.29

0.78

0.67

0.01

0.32

0.21

0.18

0.07

0.64

0.47

0.43

0.09

0.5

0.57

0.52

0.03

0.14

0.12

0.11

0.01

0.04

0.09

0.08

-0.09

-0.61

-0.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apollo15 wyniosły 860 420 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 014 263 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 860 420 zł w 2023 roku
• 1 112 320 zł w 2022 roku
• 1 062 309 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

521304.71

496484

0.95

818017.57

781495.64

0.96

928838.16

826667

0.89

1196697.89

991886.11

0.83

1299660.21

1062309.47

0.82

1360489.81

1112320.45

0.82

1014262.97

860420.13

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apollo15 wykazała przychody na poziomie 111 363 zł.

Organizacja zarobiła -94 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -94 571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -217 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1572 zł w 2022 roku
• 3662 zł w 2021 roku

Wartość

1304

2065

6616

9429

3662

1572

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Apollo15 wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56861

0.34271

0.57061

0.79034

0.97765

0.99009

0.44689

0.61531

0.60019

0.58322

0.37845

0.62278

0.76741

0.90009

0.92878

0.42824

0.59113

0.6388

0.69352

0.4123

0.62618

0.71645

0.93701

0.96679

0.61071

0.73391

0.73699

0.68968

0.41396

0.65313

0.66404

0.93524

0.96529

0.57588

0.64535

0.73681

0.56791

0.43464

0.65915

0.65081

0.76874

0.79864

0.41662

0.37296

0.60353

0.46221

0.35256

0.62638

0.66922

0.68746

0.69293

0.34891

0.28791

0.50206

0.09235

0.2915

0.55556

0.70148

0.06028

0.05283

0.16509

0.06064

0

Powiązania

S KAMIL - wspólnik

S JANUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2016

S Kamil

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

02.03.2016

S Janusz

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Siedzielnik Kamil posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do APOLLO15

	Organizacja	Numer KRS
1	W&M LOGISTIC SP. Z O.O.	0000731721
2	DRS SP. Z O.O.	0000729176
3	GTZ LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000718797
4	CASPOL - TRADING SP. Z O.O.	0000333582
5	HYPERION MB SP. Z O.O.	0000633261
6	W.G. INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000613424
7	MARKASTRANS SP. Z O.O.	0000789075
8	ICTTSL SP. Z O.O.	0000585749
9	CONSTANS SP. Z O.O.	0000152108
10	ASL ROAD SP. Z O.O.	0000737493
11	VS GLOBAL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000923073
12	KAER SP. Z O.O.	0000671642
13	PKL TRANS SP. Z O.O.	0000581173
14	MOYA GROUP SP. Z O.O.	0000820246
15	COLEX PLUS SP. Z O.O.	0000618272
16	ASLOGISTICS SP. Z O.O.	0000481072
17	ALGORA SP. Z O.O.	0000955642
18	REMUS-TRANS-LOG SP. Z O.O.	0000487913
19	VIAPORT SP. Z O.O.	0000485236
20	ERSUM SP. Z O.O.	0000728512
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-SPEDYCYJNE "HANSPED" SP. Z O.O.	0000136882
22	CARGO AGENT SP. Z O.O.	0000149553
23	POLFAST SP. Z O.O.	0000758828
24	SL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000803877
25	ZODA SP. Z O.O. SP. K.	0000815537
26	ALMAR LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000221025
27	MMS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000989615
28	ART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000932093
29	KAMRAT SP. Z O.O.	0000047268
30	M&M TRANSPORT SP. Z O.O.	0000834846

APOLLO15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604696 NIP 5833196774 REGON 363872807

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APOLLO15

APOLLO15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604696 NIP
5833196774 REGON
363872807