ISEO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000604198

Podsumowanie

aktywa

241 tys.

przychód

638 tys.

zysk

428 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 55

Kod pocztowy

60-521

Rejestracja

2016-02-24

Rozpoczęcie działalności

2016-02-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iseo osiągnęła 638 218 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 636 823 zł. Pozostałe przychody to 1395 zł.

Całkowite koszty wyniosły 209 311 zł.

Zysk netto wyniósł 427 512 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 638 218 zł w 2024 roku.
• 583 692 zł w 2023 roku.
• 1 248 831 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 427 512 zł w 2024 roku.
• -279 981 zł w 2023 roku.
• -149 992 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

127820.39

-150836.12

1048887.89

-363700.37

1558150.78

-254661.55

1831868.52

-42251.26

1248830.86

-149992.23

583691.59

-279980.73

638217.8

427512.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iseo wynosi 428 tys. zł.

EBITDA Iseo wynosi 428 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iseo wynosi 2 135 527 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 985 168 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 135 527 zł w 2024 roku.
• 389 128 zł w 2023 roku.
• 832 554 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2250

12000

0

85213.59

319550.97

0

699258.59

2622219.72

0

1038767.19

3895376.95

0

1221245.68

4579671.3

0

832553.91

3122077.15

0

389127.73

1459228.97

0

2135526.57

5985168.14

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iseo wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 3,27% w 2023 roku.
• 2,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iseo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iseo wyniosły 208 863 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 176 489 zł w 2023 roku
• 297 991 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iseo wyniosła 240 862 zł.

a

ktywa obrotowe to 223 862 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 17 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 240 862 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -752 910 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 993 772 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 240 862 zł w 2024 roku.
• 198 706 zł w 2023 roku.
• 491 331 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3000

519279.93

705398.75

705184.38

765261.19

491331.18

198706.26

240862.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 177%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.29

1.68

-1.15

-1.18

-0.52

0.8

-0.34

-0.35

-0.36

0.36

-0.16

-0.06

0.06

-0.02

-0.31

0.17

-0.12

-1.41

0.24

-0.48

1.77

-0.57

0.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iseo wyniosły 993 772 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 240 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 413%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 993 772 zł w 2024 roku
• 1 379 129 zł w 2023 roku
• 1 391 773 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 413% w 2024 roku
• 694% w 2023 roku
• 283% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3000

0

519279.93

609116.05

1.17

705398.75

1158935.24

1.64

705184.38

1413382.42

2

765261.19

1515710.49

1.98

491331.18

1391772.71

2.83

198706.26

1379128.52

6.94

240862.05

993772.3

4.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iseo wykazała przychody na poziomie 638 218 zł.

Organizacja zarobiła 427 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 427 512 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Iseo wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35358

0.00129

0.19459

0.00099

0.40373

0.23771

0

0.06633

0.45343

0.74949

0.70756

0.09075

0.0786

0.19745

0.92346

0

0.02689

0.72244

0.78698

0.7936

0.16422

0.15405

0.14551

0.75621

0

0.08416

0.85559

0.78678

0.80781

0.37242

0.3865

0.24734

0.62128

0

0.18019

0.83591

0.78476

0.8123

0.39268

0.42004

0.3226

0.42105

0

0.06941

0.70857

0.69772

0.86785

0.23387

0.23062

0.18965

0.46969

0

0.03398

0.53067

0.5183

0.93999

0.11252

0.10136

0.07339

0.51535

0

0.87355

0.44578

0.46424

0.91131

0.98107

0.97861

0.98866

0.07605

0

Powiązania

ISEO - reprezentacja, wspólnik

G KAROLINA - wspólnik

K PRZEMYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2016

20.02.2018

Bgl Invest Consulting

Organizacja

wspólnik

24.02.2016

20.02.2018

Ready2go

Organizacja

wspólnik

24.02.2016

Iseo

Organizacja

wspólnik

20.02.2018

K Przemysław

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

20.02.2018

18.09.2018

W Mikołaj

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

18.09.2018

G Karolina

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

18.09.2018

04.02.2020

G Szymon

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

24.02.2016

Iseo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ISEO

	Organizacja	Numer KRS
1	KA2 SP. Z O.O.	0000704629
2	BISTRO 1 SP. Z O.O.	0000820935
3	RW4 SP. Z O.O. SP. K.	0000593162
4	MMB GROUP SP. Z O.O.	0000497816
5	PWG GROUP KAWIARNIE SP. Z O.O.	0000590943
6	JATKI 2.0 SP. Z O.O. SP. K.	0000468676
7	KAPITOL SP. Z O.O.	0000362556
8	LIN SP. Z O.O.	0000470206
9	EIDE SP. Z O.O.	0000639063
10	OLIMP REST 4 SP. Z O.O.	0000832242
11	DAROSZ SP. Z O.O.	0000939859
12	GLOBAL GRAINS INC SP. Z O.O.	0000633241
13	IMPERIAL SYSTEM SP. Z O.O.	0000599029
14	JUST MEN SP. Z O.O.	0000177025
15	MAJESTICO SP. Z O.O.	0000798775
16	INSPE SP. Z O.O.	0000119342
17	DISSERO SP. Z O.O.	0000824822
18	BCH INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000575368
19	NIENAŻARTY SP. Z O.O.	0000587731
20	MT10 SP. Z O.O. SP. K.	0000587899
21	GIMPO SP. Z O.O.	0000631246
22	BRZOZOWA SP. Z O.O.	0000824336
23	FUNDACJA KOSMOS	0000811890
24	SHAH SP. Z O.O.	0000945584
25	STOLICA LODÓW I PĄCZKÓW KT SP. Z O.O.	0000997652
26	KRUTOWELL SP. Z O.O.	0001006938
27	PARTNERS SP. Z O.O.	0001051230
28	FUNDACJA ŁĘKI DUKIELSKIE	0000959272
29	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "AMBROZJA"	0000443844
30	AMBO SP. Z O.O.	0000160792

ISEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000604198 NIP 7822610774 REGON 363797709

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISEO

ISEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000604198 NIP
7822610774 REGON
363797709