ANDPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000603375

Podsumowanie

aktywa

15 tys.

przychód

238 tys.

zysk

-25 tys.

wartość firmy

159 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. WŁADYSŁAWA DZIEWULSKIEGO, 39

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2016-02-22

Rozpoczęcie działalności

2016-02-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Transport rurociągowy pozostałych towarów Transport rurociągami paliw gazowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Andpol osiągnęła 238 488 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 202 516 zł. Pozostałe przychody to 35 971 zł.

Całkowite koszty wyniosły 227 337 zł.

Strata netto wyniosła 24 821 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -71 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 238 488 zł w 2024 roku.
• 855 298 zł w 2023 roku.
• 358 147 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 821 zł w 2024 roku.
• 39 848 zł w 2023 roku.
• -60 853 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

736192.7

-22870.82

745507.1

-26835.98

487332.31

-24663.06

379116.95

-19677.96

481334.76

-143659.76

358147.35

-60852.6

855298.16

39848.32

238487.68

-24821.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Andpol wynosi -61 tys. zł.

EBITDA Andpol wynosi -61 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -60 639 zł w 2024 roku.
• 43 465 zł w 2023 roku.
• -60 853 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -60 639 zł w 2024 roku.
• 43 465 zł w 2023 roku.
• -60 853 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Andpol wynosi 158 992 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 596 219 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 992 zł w 2024 roku.
• 729 592 zł w 2023 roku.
• 238 765 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

490795.13

1840481.75

0

497004.73

1863767.75

0

324888.21

1218330.77

0

252744.63

947792.38

0

320889.84

1203336.9

0

238764.9

895368.38

0

729592.05

2138245.4

0

158991.79

596219.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andpol wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Andpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 120 zł.

Koszty operacyjne Andpol wyniosły 263 156 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2596 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 120 zł w 2024 roku
• 56 671 zł w 2023 roku
• 40 872 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Andpol wyniosła 15 114 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 114 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 114 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -313 237 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 351 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 114 zł w 2024 roku.
• 104 571 zł w 2023 roku.
• 9697 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

395542.13

286904.09

239108.16

306647.23

58925.98

9697.32

104571.48

15114.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -164%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.27

-0.03

-0.09

0.24

-0.04

-0.1

0.18

-0.05

-0.06

0.13

-0.05

-2.44

0.54

-0.3

-6.28

0.19

-0.17

0.38

-0.14

0.05

-1.64

0.08

-0.3

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Andpol wyniosły 328 351 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 114 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,172%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 328 351 zł w 2024 roku
• 392 987 zł w 2023 roku
• 337 962 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2172% w 2024 roku
• 376% w 2023 roku
• 3485% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

395542.13

480388.6

1.21

286904.09

398586.54

1.39

239108.16

375454.31

1.57

306647.23

462671.34

1.51

58925.98

326632.75

5.54

9697.32

337961.54

34.85

104571.48

392987.38

3.76

15114.08

328350.99

21.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Andpol wykazała przychody na poziomie 238 488 zł.

Organizacja zarobiła -24 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 821 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Andpol wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16894

0.4377

0.40212

0.88177

0.20473

0.19459

0.17496

0.6975

0

0.16678

0.45361

0.37847

0.88084

0.21028

0.18775

0.17128

0.69759

0

0.17589

0.42316

0.36357

0.87481

0.2164

0.2014

0.17138

0.65308

0

0.18455

0.40937

0.3767

0.87122

0.22519

0.20766

0.19784

0.52341

0

0.05063

0.42262

0.25598

0.94466

0.12427

0.10288

0.0162

0.81567

0

0.07029

0.3866

0.1698

0.98154

0.11464

0.1092

0.00607

0.53511

0

0.58691

0.41718

0.25309

0.94108

0.73824

0.72428

0.93852

0.11829

0

0.18843

0.30362

0.11567

0.97977

0.15991

0.1045

0.02299

0.52733

0

Powiązania

P KAMILA - reprezentacja, wspólnik

P RAFAŁ - reprezentacja

P ANDRZEJ - prokurent

P EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2016

P Ewa

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

22.02.2016

P Kamila

Maj 1988

Osoba

prokurent

22.02.2016

P Andrzej

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

22.02.2016

P Ewa

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

22.02.2016

P Kamila

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

22.02.2016

P Rafał

Czerwiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Przybulska Ewa posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Przybulska Kamila posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ANDPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	SMAIL GROUP SP. Z O.O.	0000465061
2	O-PAL TRANS SP. Z O.O.	0000830153
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE " MONDALCO" SP. Z O.O.	0000166690
4	MIERNIK OPAŁ SP. Z O.O.	0000866499
5	PELLMAX ENERGY SP. Z O.O.	0000701521
6	SBS CARGO SP. Z O.O.	0000310904
7	MEMOLUB POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000128604
8	PELTERM SP. Z O.O.	0000687770
9	STABIL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000675586
10	GEMMA SP. Z O.O.	0000813802
11	ON GAZ SP. Z O.O.	0000877698
12	HENMAR SP. Z O.O.	0000037473
13	ML TERMINAL OŚWIĘCIM SP. Z O.O.	0000705570
14	PHU ECO-FUEL SP. Z O.O.	0000984750
15	GAZTRANZ SP. Z O.O.	0000780961
16	SPÓŁDZIELNIA ROLNIK "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BIAŁEJ	0000131446
17	SYNTEC SP. Z O.O.	0000630922
18	"WITOSPOL TARNÓW" SZWIEC S.K.A.	0000632601
19	FUEL TRADING SP. Z O.O.	0000885414
20	GRAMEX SP. Z O.O.	0000590119
21	ASPOL SP. Z O.O.	0000228635
22	VIAVED SP. Z O.O.	0000422924
23	DAKA INVEST SP. Z O.O.	0000524134
24	BENZOL SP. Z O.O.	0000404043
25	OLD24TRADE SP. Z O.O.	0000995854
26	CANOS OIL SP. Z O.O.	0000454066
27	MAXISOTHERM SP. Z O.O.	0000975731
28	PROPAN SP. Z O.O.	0000817833
29	AVROS SP. Z O.O.	0000585849
30	PURE FUELS PROJECT SP. Z O.O.	0000739314

ANDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603375 NIP 8792683035 REGON 363784084

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANDPOL

ANDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603375 NIP
8792683035 REGON
363784084