RED9 SP. Z O.O. | KRS: 0000602157

Podsumowanie

aktywa

32 tys.

przychód

147 tys.

zysk

-43 tys.

wartość firmy

117 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

PL. KASZUBSKI, 8

Kod pocztowy

81-350

Rejestracja

2016-02-15

Rozpoczęcie działalności

2016-02-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Red9 osiągnęła 146 945 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 146 945 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 189 456 zł.

Strata netto wyniosła 42 511 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 945 zł w 2024 roku.
• 154 340 zł w 2023 roku.
• 123 899 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 511 zł w 2024 roku.
• 13 706 zł w 2023 roku.
• -5550 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

143718.04

7592.52

168794.27

5218.99

188181.71

4403.97

222943.47

52091.39

114882.9

-8541.14

123899.22

-5550.49

154340.14

13706.39

146945.32

-42510.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Red9 wynosi -42 tys. zł.

EBITDA Red9 wynosi -42 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -42 433 zł w 2024 roku.
• 16 430 zł w 2023 roku.
• -5551 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -42 433 zł w 2024 roku.
• 16 430 zł w 2023 roku.
• -5551 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Red9 wynosi 116 906 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 367 363 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 906 zł w 2024 roku.
• 207 794 zł w 2023 roku.
• 121 698 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9063.02

135245.13

359295.1

12977.26

146382.74

421985.67

16280.24

159350.6

470454.27

55348.79

412343.33

729279.46

0

125531.53

287207.25

0

121698.22

309748.05

50075.24

207794.22

385850.35

0

116906.41

367363.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Red9 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red9 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Red9 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Red9 wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 529 zł.

Koszty operacyjne Red9 wyniosły 189 379 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9083 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 529 zł w 2024 roku
• 13 084 zł w 2023 roku
• 14 592 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Red9 wyniosła 32 190 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 190 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 190 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 257 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6932 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 190 zł w 2024 roku.
• 74 566 zł w 2023 roku.
• 104 340 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24403.98

84821.76

79552.75

123294.1

106014.63

104339.84

74565.85

32189.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -132%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -168%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.63

0.06

0.05

0.06

0.3

0.04

0.03

0.06

0.2

0.03

0.02

0.42

0.71

0.25

0.23

-0.08

-0.13

-0.07

-0.05

-0.11

-0.04

0.18

0.21

0.11

0.09

-1.32

-1.68

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Red9 wyniosły 6932 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 190 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6932 zł w 2024 roku
• 7799 zł w 2023 roku
• 52 208 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24403.98

12319.95

0.5

84821.76

67518.74

0.8

79552.75

57845.76

0.73

123294.1

49495.72

0.4

106014.63

40757.39

0.38

104339.84

52208.18

0.5

74565.85

7798.87

0.1

32189.54

6932.39

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Red9 wykazała przychody na poziomie 146 945 zł.

Organizacja zarobiła -42 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 511 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -195 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1577 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1368

872

437

4653

0

1577

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Red9 wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64926

0.48905

0.35057

0.4652

0.60898

0.6091

0.8509

0.75631

0.69681

0.60262

0.49923

0.49356

0.65129

0.50454

0.51692

0.57788

0.5956

0.66521

0.57001

0.50726

0.47244

0.6385

0.42441

0.4411

0.55633

0.52327

0.6326

0.75625

0.55599

0.53083

0.445

0.79564

0.81359

0.84179

0.76655

0.79635

0.16523

0.44813

0.50954

0.45163

0.21406

0.22065

0.225

0.15332

0

0.19368

0.43575

0.49452

0.5624

0.23663

0.23356

0.24649

0.15893

0

0.58703

0.43442

0.42902

0.22688

0.61562

0.6298

0.6555

0.50855

0.61629

0.10755

0.34414

0.25516

0.3683

0.10354

0.09918

0.05072

0.03555

0

Powiązania

K IRENA - reprezentacja

K RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2016

K Rafał

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

15.02.2016

23.03.2021

K Rafał

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

23.03.2021

K Irena

Listopad 1948

Osoba

Udziałowcy

Katzor Rafał posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do RED9

	Organizacja	Numer KRS
1	BEST4U SP. Z O.O.	0000712263
2	ARMADA MEDIA SP. Z O.O.	0000732493
3	ESENSE SP. Z O.O.	0000191167
4	PMT SOFTWARE SP. Z O.O.	0000715420
5	MEDIA ROOM SP. Z O.O.	0000764194
6	STOW. ARTYSTYCZNE IMPRESJE	0000537674
7	KOKOZ SP. Z O.O.	0000692682
8	AGENCJA BRANDINGOWA LOGARYTM SP. Z O.O.	0000917777
9	MARKET PROMO SP. Z O.O.	0000778547
10	FINANCE & MARKETING SP. Z O.O.	0000977712
11	CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE ORLĘTA	0000591836
12	STOW. M-ROCK	0000372353
13	MOJITO AGENCJA KREATYWNA SP. Z O.O.	0000359222
14	JACY SP. Z O.O.	0000701713
15	PBZ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000893478
16	BROKER DRUKU SP. Z O.O.	0000678489
17	ARKWEB.PL SP. Z O.O.	0000822160
18	EVOLVED SP. Z O.O.	0000884081
19	INNIT SP. Z O.O.	0000869254
20	PGS ART SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000934759
21	D53 SP. Z O.O.	0000744727
22	INVIDIO TEAM SP. Z O.O.	0000586938
23	BETTER THAN GOOD SP. Z O.O.	0000564517
24	DIVI GROUP SP. Z O.O.	0000717438
25	SEMPER SERENUS SP. Z O.O.	0000634007
26	GAGAMODELS SP. Z O.O.	0000384654
27	CREATORZY SP. Z O.O.	0000778597
28	ISR SP. Z O.O.	0000916708
29	BATEKLIFE SP. Z O.O.	0000662764
30	LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORKAN"	0000072624

RED9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602157 NIP 5862303882 REGON 363737914

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED9

RED9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602157 NIP
5862303882 REGON
363737914