OFFSHORE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000601586 NIP
5213722501 REGON
363714149

Podsumowanie

aktywa

81 tys.

przychód

52 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

151 tys.

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ETIUDY REWOLUCYJNEJ, 44

Kod pocztowy

02-643

Rejestracja

2016-02-10

Rozpoczęcie działalności

2016-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów turystycznych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostałe zakwaterowanie Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność pośredników turystycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Offshore Adventure osiągnęła 52 149 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 149 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 176 zł.

Zysk netto wyniósł 13 973 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 149 zł w 2024 roku.
• 50 782 zł w 2023 roku.
• 49 033 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 973 zł w 2024 roku.
• -6857 zł w 2023 roku.
• 30 706 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — OFFSHORE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

49032.5

30706.12

50781.63

-6857.18

52148.7

13972.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Offshore Adventure wynosi 150 599 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 59 943 zł a 319 697 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 845 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 599 zł w 2024 roku.
• 83 318 zł w 2023 roku.
• 5 841 678 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — OFFSHORE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

73548.75

5841677.56

30326212

83318.21

263806.88

59943.22

150599.3

319697.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Offshore Adventure wynosi 15 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 355 zł w 2024 roku.
• -6829 zł w 2023 roku.
• 33 763 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — OFFSHORE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

33762.86

-6828.95

15354.57

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Offshore Adventure wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Offshore Adventure wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Offshore Adventure charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Offshore Adventure wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 28 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — OFFSHORE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1470.97

9113.8

25483.11

6238.37

23083.1

1564.46

8784.41

27973.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5289 zł.

Koszty operacyjne Offshore Adventure wyniosły 36 794 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2644 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5289 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — OFFSHORE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

5288.82

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Offshore Adventure wyniosła 81 306 zł.

ktywa obrotowe to 81 306 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 306 zł.

apitał (fundusz) własny to 79 924 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1382 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 751 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 306 zł w 2024 roku.
• 66 452 zł w 2023 roku.
• 7 584 590 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — OFFSHORE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

7584590

66451.72

81306.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OFFSHORE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

0.69

0.63

-0.1

-0.13

-0.14

0.17

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Offshore Adventure wyniosły 1382 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 306 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1382 zł w 2024 roku
• 500 zł w 2023 roku
• 3037 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — OFFSHORE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7584590

3037

66451.72

500

0.01

81306.29

1382

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Offshore Adventure wykazała przychody na poziomie 52 149 zł.

Organizacja zarobiła 15 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1382 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 973 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -828 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1382 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3037 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — OFFSHORE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3037

1382

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja Offshore Adventure wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — OFFSHORE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6506

0.37666

0.97108

0.95255

0.94574

0.28969

0.64124

0.72802

0.15668

0.36634

0.40092

0.12

0.15825

0.13978

0.19211

0.13793

0.48

0.27807

0.35

0.13102

0.77023

0.76

0.59259

0.40957

0.52762

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 111 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+111

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2018

+26 mies. 28 dni 30-09-2021

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Suchomski Dariusz - reprezentacja, wspólnik

Graczyk Maciej - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — OFFSHORE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2016

Suchomski Dariusz

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

10.02.2016

01.10.2021

Cisło Renata

Październik 1976

Osoba

wspólnik

01.10.2021

Graczyk Maciej

Sierpień 1975

Osoba

prokurent

01.10.2021

Graczyk Maciej

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

10.02.2016

Suchomski Dariusz

Marzec 1971

Osoba

Udziałowcy

Suchomski Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Graczyk Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Graczyk Maciej (50% udziałów)
• Suchomski Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2016 do 01.10.2021:
• Suchomski Dariusz (50% udziałów)
• Cisło Renata (50% udziałów)

Reprezentacja

Suchomski Dariusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Graczyk Maciej

prokurentwspólnik

Podobne organizacje do OFFSHORE ADVENTURE

	Organizacja	Numer KRS
1	ACTIV POMORZE SP. Z O.O.	0000399233
2	TRIP MAKER SP. Z O.O.	0000358230
3	DELIZIOSO SP. Z O.O.	0000343350
4	TWOJA PLANETA SP. Z O.O.	0000373030
5	REGIONALNA AGENCJA TURYSTYKI SP. Z O.O.	0000212095
6	PRZEMYSKIE BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000758990
7	CENTRUM TURYSTYKI I REKREACJI - SUS SP. Z O.O.	0000498957
8	AL-TRAVEL SP. Z O.O.	0000733146
9	MOUZENIDIS TRAVEL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000401656
10	TRAVEL&HOME SP. Z O.O.	0001041683
11	MCI SP. Z O.O.	0000025639
12	EL TORRO SP. Z O.O.	0000625412
13	BILETEO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000302910
14	RSES SP. Z O.O.	0000925862
15	VIAJERAS SP. Z O.O.	0001084817
16	GOLDEN TICKET SP. Z O.O.	0001091235
17	HURT-BUD SP. Z O.O.	0000174961
18	GALERIA PODRÓŻY SP. Z O.O.	0001056613
19	MEGAN SP. Z O.O.	0000929802
20	SANSEA SP. Z O.O.	0000775499
21	24 HOLIDAY SP. Z O.O.	0000843501
22	BIURO PODRÓŻY "OMEGA TRAVEL" SP. Z O.O.	0000139129
23	LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA TRZECH RZEK	0000277741
24	STACJA URLOP SP. Z O.O.	0001021362
25	ST SP. Z O.O.	0000797212
26	SOLUTION SP. Z O.O.	0000997327
27	GRUPA START SP. Z O.O.	0000310165
28	STOW. MIŁOŚNIKÓW TURYSTYKI AKTYWNEJ ORE	0000597832
29	BIELINEK POLSKA SP. Z O.O.	0000961345
30	PARTNERZY SP. Z O.O.	0001065742

OFFSHORE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601586 NIP 5213722501 REGON 363714149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OFFSHORE ADVENTURE

OFFSHORE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000601586 NIP
5213722501 REGON
363714149