Produkcja masek ochronnych i medycznych, w tym KN95 i FFP2|Sprzedaż sprzętu i surowców do produkcji środków ochrony|Szeroka gama produktów ochronnych zarówno dla konsumentów, jak i instytucji|Działalność eksportowa i wsparcie dla innych firm w branży|Zgodność z europejskimi normami jakości i bezpieczeństwa
TIORO to polski producent maseczek ochronnych oraz medycznych, który zdobył uznanie dzięki wysokiej jakości swoich produktów. Specjalizuje się w produkcji różnorodnych masek, w tym masek FFP2 oraz KN95, które spełniają rygorystyczne normy Unii Europejskiej. Maseczki od TIORO zapewniają skuteczną ochronę przed drobnoustrojami, kurzem i pyłem. Dzięki zastosowaniu certyfikowanych materiałów, produkty te charakteryzują się nie tylko wysoką jakością, ale również komfortem użytkowania. Organizacja prowadzi także sprzedaż maszyn, urządzeń i surowców, wspierając innych przedsiębiorców w tworzeniu profesjonalnych środków ochrony osobistej. Misją TIORO jest dostarczanie skutecznych i bezpiecznych produktów, które są dostępne dla każdego, zarówno lekarzy, jak i zwykłych obywateli. Ponadto, TIORO prowadzi działalność eksportową, co podkreśla ich zaangażowanie w walkę o bezpieczeństwo zdrowotne w szerszym kontekście. Firma nieustannie rozwija swoją ofertę, w tym akcesoria militarne, co pozyskuje ich dodatkową rynkową unikalność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tioro osiągnęła 1 540 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 535 971 zł. Pozostałe przychody to 4382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 509 262 zł.
Zysk netto wyniósł 26 709 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 220 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 540 353 zł w 2024 roku. • 1 997 084 zł w 2023 roku. • 5 705 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 26 709 zł w 2024 roku. • 104 280 zł w 2023 roku. • 1 161 090 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tioro wynosi 4 451 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
267 091 zł a 17 695 081 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 451 566 zł w 2024 roku. • 5 046 305 zł w 2023 roku. • 11 667 550 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tioro wynosi 33 tys. zł.
EBITDA Tioro wynosi 34 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 33 160 zł w
2024 roku. • -15 873 zł w
2023 roku. • 1 319 214 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 34 393 zł w
2024 roku. • -15 873 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tioro wynosi 4 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tioro wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tioro wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tioro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tioro wynosi 424 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 1,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 424 tys. zł w 2024 roku. • 427 tys. zł w 2023 roku. • 531 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 171 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,54 mln zł w 2024 roku. • 1,54 mln zł w 2023 roku. • 1,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
258 239
zł.
Koszty operacyjne Tioro wyniosły
1 502 811
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 891 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 258 239 zł w 2024 roku • 192 215 zł w 2023 roku • 99 089 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tioro wyniosła 5 327 142 zł.
a
ktywa trwałe to 28 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 298 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 327 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 423 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 903 372 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 760 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 327 142 zł w 2024 roku. • 5 330 901 zł w 2023 roku. • 7 547 039 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 205.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tioro wyniosły 903 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 327 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 903 372 zł w 2024 roku • 933 840 zł w 2023 roku • 3 254 258 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tioro wykazała przychody na poziomie 1 540 353 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tioro wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−23 dni22-09-2022
2020
−2 mies. 25 dni22-07-2021
2019
−4 mies. 7 dni10-06-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie