GEPHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ RADZYNY | KRS: 0000599880

Podsumowanie

aktywa

598 tys.

przychód

430 tys.

zysk

306 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

AL. WIELKOPOLSKA, 65A

Kod pocztowy

60-603

Rejestracja

2016-02-01

Rozpoczęcie działalności

2016-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI, KTÓRE WYNIKAJĄ ZE SPOSOBU REPREZENTACJI SPÓŁKI GEPHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gephouse Spółka Z Ograniczoną Opowiedzialnością Radzyny osiągnęła 430 361 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 430 361 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 124 688 zł.

Zysk netto wyniósł 305 673 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 430 361 zł w 2024 roku.
• 1 052 455 zł w 2023 roku.
• 5 470 650 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 673 zł w 2024 roku.
• 425 103 zł w 2023 roku.
• 2 990 073 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

219347.91

196113.57

175243.76

108356.5

362131.74

285007.63

1888439.38

1126127.08

6955330.83

3928681.99

5470649.67

2990073.48

1052455.16

425103.33

430360.97

305672.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gephouse Spółka Z Ograniczoną Opowiedzialnością Radzyny wynosi 345 tys. zł.

EBITDA Gephouse Spółka Z Ograniczoną Opowiedzialnością Radzyny wynosi 345 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 345 026 zł w 2024 roku.
• 470 290 zł w 2023 roku.
• 3 312 606 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 345 026 zł w 2024 roku.
• 470 290 zł w 2023 roku.
• 3 312 606 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gephouse Spółka Z Ograniczoną Opowiedzialnością Radzyny wynosi 1 956 734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 447 136 zł a 4 279 420 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 956 734 zł w 2024 roku.
• 2 975 439 zł w 2023 roku.
• 16 602 696 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

329021.86

1567556.11

3396639.4

262865.64

1227708.05

3613082

543197.61

2124840.99

3990106.82

1183782.03

6947249.94

15765779.12

1285154.27

21636769.45

55001547.86

995302.13

16602695.83

41861028.72

573389.13

2975439.22

5951446.62

447135.52

1956734.23

4279419.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gephouse Spółka Z Ograniczoną Opowiedzialnością Radzyny wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gephouse Spółka Z Ograniczoną Opowiedzialnością Radzyny wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gephouse Spółka Z Ograniczoną Opowiedzialnością Radzyny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gephouse Spółka Z Ograniczoną Opowiedzialnością Radzyny wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 209 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 209 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 368 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 268 tys. zł w 2023 roku.
• 598 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gephouse Spółka Z Ograniczoną Opowiedzialnością Radzyny wyniosły 85 335 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gephouse Spółka Z Ograniczoną Opowiedzialnością Radzyny wyniosła 597 532 zł.

a

ktywa obrotowe to 597 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 597 532 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 596 181 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1352 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -113 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 597 532 zł w 2024 roku.
• 1 251 845 zł w 2023 roku.
• 1 554 892 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1389330.58

1798812.07

1814116.03

2490263.63

2552959.88

1554892.02

1251844.87

597532.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 80%.

Marża netto wyniosła 71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.23

0.89

0.06

0.12

0.73

0.62

0.16

0.29

0.83

0.79

0.45

0.71

0.6

1.54

2.29

0.61

0.56

1.92

2.25

0.61

0.55

0.34

0.56

0.45

0.4

0.51

0.8

0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gephouse Spółka Z Ograniczoną Opowiedzialnością Radzyny wyniosły 1352 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 597 532 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1352 zł w 2024 roku
• 487 326 zł w 2023 roku
• 227 823 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1389330.58

540170.73

0.39

1798812.07

895541.57

0.5

1814116.03

822930.29

0.45

2490263.63

911887.59

0.37

2552959.88

839420.85

0.33

1554892.02

227822.51

0.15

1251844.87

487326.03

0.39

597532.48

1351.79

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gephouse Spółka Z Ograniczoną Opowiedzialnością Radzyny wykazała przychody na poziomie 430 361 zł.

Organizacja zarobiła 342 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 850 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 673 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5264 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 850 zł w 2024 roku
• 44 485 zł w 2023 roku
• 298 288 zł w 2022 roku

Wartość

0

226946

298288

44485

36850

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Gephouse Spółka Z Ograniczoną Opowiedzialnością Radzyny wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8759

0.6508

0.64529

0.38733

0.97901

0.97797

0.85547

0.66925

0

0.83478

0.62949

0.67027

0.42991

0.9362

0.95792

0.76742

0.57449

0

0.87178

0.66978

0.6705

0.40903

0.95823

0.96865

0.82734

0.63773

0

0.93965

0.81228

0.71962

0.37674

0.91501

0.92201

0.91824

0.77964

0

0.97162

0.90174

0.69646

0.33319

0.9165

0.93037

0.98817

0.9598

0.95228

0.96859

0.87608

0.60469

0.24927

0.92811

0.94164

0.99274

0.96378

0.95338

0.86238

0.71212

0.56346

0.36173

0.87426

0.89494

0.90754

0.73956

0.8631

0.81365

0.56795

0.37876

0.0008

0.95314

0.96972

0.94457

0.71338

0.81861

Powiązania

GEPHOUSE - wspólnik, reprezentacja

G KRZYSZTOF - wspólnik

M MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2016

G Krzysztof

Maj 1950

Osoba

wspólnik

01.02.2016

M Michał

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

01.02.2016

19.10.2022

M Hubert

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

01.02.2016

Gephouse

Organizacja

reprezentacja

01.02.2016

Gephouse

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GEPHOUSE

	Organizacja	Numer KRS
1	RODBUD SP. Z O.O.	0000753658
2	VINCI SP. Z O.O.	0001059555
3	MOST NYSKI SP. Z O.O.	0000131928
4	FODOM SP. Z O.O.	0000887628
5	RULAGO SP. Z O.O.	0000831186
6	FIESTA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000877534
7	ROYAL MILL INVESTMENT GROUP DEVELOPMENT	0000718353
8	HERMANOS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000957941
9	PM BUD SP. Z O.O.	0000639346
10	ARTMIR SP. Z O.O.	0000320959
11	APARTAMENTY BRZEZINY I SP. Z O.O.	0000986355
12	GRUPA PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000847087
13	EPD TECHNIKA SOLARNA SP. Z O.O.	0000701722
14	HOME & MORE SP. Z O.O.	0000922342
15	AZAM SP. Z O.O.	0000612482
16	INSPIRE DEVELOPMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000649431
17	M-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000792590
18	MS-BAU POLSKA SP. Z O.O.	0000863880
19	SILESIA LEADERS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000878919
20	BETATECH SILESIA SP. Z O.O.	0000835995
21	OBRZEŻNA 11 SP. Z O.O.	0000213799
22	RELIABUD SP. Z O.O.	0000744553
23	LIFEBOX CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000845485
24	HOUSE CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000970396
25	MONEXBAU SP. Z O.O.	0000474509
26	BB BUILDING SP. Z O.O. SP. K.	0000686359
27	TP-PROJEKT SP. Z O.O.	0000841960
28	BRITISH DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000706618
29	DRS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000953392
30	DASEMA SP. Z O.O.	0000882942

GEPHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ RADZYNY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000599880 NIP 7811922553 REGON 363621070

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEPHOUSE

GEPHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ RADZYNY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000599880 NIP
7811922553 REGON
363621070