APTEKA "NAD KAMIENNĄ" DYMITRAKIS BALARYS, PAWEŁ LIS | KRS: 0000299768

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

13,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

14,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

PIECHOWICE

Adres

UL. KRYSZTAŁOWA, 66

Kod pocztowy

58-573

Rejestracja

2008-02-29

Rozpoczęcie działalności

1997-11-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apteka NAD Kamienną Dymitrakis Balarys osiągnęła 13 185 501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 185 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 951 350 zł.

Zysk netto wyniósł 1 234 152 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 818 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 185 501 zł w 2024 roku.
• 11 855 478 zł w 2023 roku.
• 10 776 601 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 234 152 zł w 2024 roku.
• 942 022 zł w 2023 roku.
• 843 213 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7457565.35

579373.39

7744126.46

684424.33

8317320.37

721078.29

9288012.37

735285.89

9879495.16

920280.92

10776601.45

843213.44

11855478.22

942022.1

13185501.4

1234151.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apteka NAD Kamienną Dymitrakis Balarys wynosi 1,23 mln zł.

EBITDA Apteka NAD Kamienną Dymitrakis Balarys wynosi 1,27 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 93 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 234 256 zł w 2024 roku.
• 942 222 zł w 2023 roku.
• 843 241 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 96 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 273 628 zł w 2024 roku.
• 968 524 zł w 2023 roku.
• 874 469 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apteka NAD Kamienną Dymitrakis Balarys wynosi 14 896 492 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 169 550 zł a 32 963 754 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 052 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 896 492 zł w 2024 roku.
• 12 622 193 zł w 2023 roku.
• 11 433 601 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

239312.4

7528516.19

18643913.38

318654.08

8219102.38

19360316.15

336083.22

8765276.63

20793300.93

170567.71

9303719.51

23220030.92

243936.29

10511390.08

24698737.9

876346.37

11433601.1

26941503.63

950452.87

12622193.41

29638695.55

1169550.17

14896491.75

32963753.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteka NAD Kamienną Dymitrakis Balarys wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apteka NAD Kamienną Dymitrakis Balarys charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 312 455 zł.

Koszty operacyjne Apteka NAD Kamienną Dymitrakis Balarys wyniosły 11 951 246 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 312 455 zł w 2024 roku
• 1 197 020 zł w 2023 roku
• 1 052 699 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apteka NAD Kamienną Dymitrakis Balarys wyniosła 2 490 764 zł.

a

ktywa trwałe to 82 347 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 408 417 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 490 764 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 559 400 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 931 364 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 490 764 zł w 2024 roku.
• 2 262 075 zł w 2023 roku.
• 2 067 071 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

903850.85

1026524.74

1103341.58

1233659.6

1235278.63

2067071.2

2262074.84

2490763.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

1.82

0.08

0.67

1.61

0.09

0.65

1.61

0.09

0.6

3.23

0.08

0.74

2.83

0.09

0.41

0.72

0.08

0.42

0.74

0.08

0.5

0.79

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apteka NAD Kamienną Dymitrakis Balarys wyniosły 931 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 490 764 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 931 364 zł w 2024 roku
• 994 804 zł w 2023 roku
• 898 609 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

903850.85

584767.65

0.65

1026524.74

601652.63

0.59

1103341.58

655230.62

0.59

1233659.6

1006235.99

0.82

1235278.63

910030.24

0.74

2067071.2

898609.37

0.43

2262074.84

994804.35

0.44

2490763.99

931363.77

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apteka NAD Kamienną Dymitrakis Balarys wykazała przychody na poziomie 13 185 501 zł.

Organizacja zarobiła 1 234 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 234 152 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Apteka NAD Kamienną Dymitrakis Balarys wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89724

0.69142

0.51353

0.39482

0.89197

0.88454

0.98401

0.95396

0.89138

0.68006

0.53359

0.37197

0.91773

0.90904

0.98571

0.94617

0.88829

0.67192

0.53123

0.38736

0.89601

0.89631

0.97922

0.94662

0.85635

0.68149

0.52067

0.61178

0.83343

0.83048

0.96421

0.97613

0.85162

0.66946

0.49201

0.57962

0.84266

0.83584

0.98045

0.97141

0.83351

0.6561

0.58897

0.3028

0.81781

0.8079

0.91537

0.82581

0

0.85912

0.65041

0.57364

0.30093

0.84762

0.84479

0.93815

0.8225

0

0.88658

0.64354

0.57089

0.24504

0.87695

0.88539

0.95847

0.83982

0

Powiązania

L PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

B DYMITRAKIS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.02.2008

L Paweł

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

29.02.2008

B Dymitrakis

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

29.02.2008

L Paweł

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

29.02.2008

B Dymitrakis

Czerwiec 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APTEKA "NAD KAMIENNĄ"

	Organizacja	Numer KRS
1	APTEKA POD PAPROCIĄ SP. Z O.O. SP. K.	0000673592
2	CENY DLA CIEBIE SP. Z O.O.	0000559461
3	APTEKA "VITRUM" SKULSKA-CHUDYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000512022
4	NOWA SP. Z O.O. S.K.A.	0000485690
5	APTEKI ELFARM 5 SZADKOWSCY SP. Z O.O.	0000539959
6	VICTORINHO K.LOGA-CHICHEŁ, P.CHICHEŁ SP. J.	0000270145
7	APTEKA MEDICA GRZEGORZ DROZD, EWELINA DROZD SP. J.	0000114860
8	SUERTE WORONOWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000576953
9	KONOPKA, MALCHER SP. J.	0000799604
10	APTEKA VERBENA M. NIEWIADOMSKA I SPÓŁKA SP. J.	0000106652
11	"APTEKA NA ROGATKACH" IZABELA I GRZEGORZ LEWICCY	0000154198
12	CENTRUM TANICH LEKÓW CHOJNACKI SP. J.	0000179488
13	APTEKA "PRZY SZPITALU" ARENT I.P. SP. J.	0000435971
14	JACKOWSKA SP. J.	0000431068
15	APTEKA ANNA I TOMASZ PRZEDNICZEK SP. J.	0000090718
16	APTEKI DLA WAS SP. Z O.O.	0000531356
17	PIETRZYKOWSCY SP. J.	0000073814
18	APTEKI DLA CIEBIE SP. Z O.O.	0000630905
19	MOJA APTEKA SP. Z O.O. SP. K.	0000664377
20	VITA AGNIESZKA JARGIŁO BOGUSŁAW JARGIŁO SP. J.	0000306137
21	A I KA SP. Z O.O.	0000017563
22	POGODNA APTEKA SAKOWICZ - TRUSZKOWSKA SP. J.	0000448450
23	WG SP. J. BYCZKOWSKA I S-KA	0000517149
24	APTEKA FLORA M. CIECIURA, J. CIECIURA SP. J.	0000541420
25	ELŻBIETA ZALEWSKA SP. J.	0000270082
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PANDA" SP. Z O.O.	0000679670
27	OMEGA BIS SP. Z O.O.	0000252313
28	APTEKA "ARNIKA" SP. Z O.O.	0000588971
29	WRACAM DO ZDROWIA 3 SP. Z O.O.	0000675568
30	KAEL PHARMACY SP. Z O.O.	0000437003

APTEKA "NAD KAMIENNĄ" SPÓŁKA JAWNA DYMITRAKIS BALARYS, PAWEŁ LIS KRS 0000299768 NIP 6112111707 REGON 230434714

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APTEKA "NAD KAMIENNĄ"

APTEKA "NAD KAMIENNĄ" SPÓŁKA JAWNA DYMITRAKIS BALARYS, PAWEŁ LIS KRS
0000299768 NIP
6112111707 REGON
230434714