Panele fotowoltaiczne przetwarzające światło na energię elektryczną
Montaż pomp ciepła
Systemy rekuperacji dla odzysku energii z powietrza
Usługi termomodernizacji budynków mieszkalnych i biurowych
KB INSTAL jest firmą specjalizującą się w instalacjach systemów odnawialnych źródeł energii (OZE), oferując szeroki zakres usług, które przyczyniają się do efektywności energetycznej budynków. W ofercie znajdują się instalacje kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, a także pomp ciepła, które wspierają zrównoważony rozwój i ekologiczne rozwiązania. Specjalność firmy obejmuje również rekuperację, czyli odzyskiwanie ciepła z powietrza, co efektywnie podnosi komfort mieszkańców przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. Dodatkowo, KB INSTAL zajmuje się instalacjami wodnymi, grzewczymi i sanitarnymi, co sprawia, że ich oferta jest kompleksowa i dostosowana do różnych potrzeb klientów. Proces termomodernizacji budynków mieszkalnych i biurowych jest również kluczowym punktem działalności, w ramach którego firma zwiększa efektywność energetyczną obiektów. Dbałość o jakość świadczonych usług oraz zastosowanie nowoczesnych technologii przyczynia się do zwiększenia komfortu użytkowników oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KB Instal osiągnęła 547 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 547 189 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 557 302 zł.
Strata netto wyniosła 10 113 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 547 189 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 201 645 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 113 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 98 494 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KB Instal wynosi 602 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 367 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 602 645 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 675 646 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KB Instal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KB Instal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 055
zł.
Koszty operacyjne KB Instal wyniosły 552 096
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 055 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 530 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KB Instal wyniosła 411 406 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 191 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 219 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 411 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 317 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 411 406 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 235 799 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KB Instal wyniosły 94 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 411 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 270 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 39 481 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KB Instal wykazała przychody na poziomie 547 189 zł.
Organizacja zarobiła -6637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3476 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6062 zł w 2022 roku
Organizacja KB Instal wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.