Kompleksowa utylizacja odpadów niebezpiecznych i przemysłowych
Odbiór, transport i recykling różnych frakcji odpadów
Doradztwo środowiskowe oraz profesjonalna wycena usług
Legalność działań potwierdzona wymaganymi zezwoleniami
Obsługa na terenie całej Polski z indywidualnym podejściem do klientów
CDSR to profesjonalny zakład zajmujący się kompleksową utylizacją odpadów w Polsce. Oferując szeroki wachlarz usług, firma koncentruje się na terminowym i uczciwym odbiorze oraz przetwarzaniu odpadów. Kluczowym aspektem działalności CDSR jest możliwość obsługi odpadów zarówno niebezpiecznych, jak i przemysłowych, zapewniając tym samym wszechstronność i elastyczność w dostosowywaniu usług do potrzeb klientów. W ofercie znajdują się m.in. utylizacja odpadów chemicznych, budowlanych, tekstylnych, tworzyw sztucznych oraz przetwarzanie sprzętu elektronicznego. Firma wyróżnia się legalnością swoich działań, oferując jednocześnie darmową wycenę i profesjonalne doradztwo środowiskowe. Zespół CDSR, posiadający wszechstronną wiedzę w zakresie ochrony środowiska, dąży do efektywnego zarządzania odpadami, stosując nowoczesne technologie i metody recyklingu. Misją CDSR jest profesjonalizacja gospodarki odpadami, co manifestuje się w ich zaangażowaniu i chęci rozwiązywania problemów klientów. Dzięki doświadczeniu w branży, firma zdobyła zaufanie wielu klientów z różnych sektorów, co potwierdzają pozytywne opinie oraz długotrwałe relacje biznesowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cdsr osiągnęła 26 777 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 720 058 zł. Pozostałe przychody to 57 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 808 225 zł.
Zysk netto wyniósł 911 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 810 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 777 601 zł w 2024 roku.
• 27 940 508 zł w 2023 roku.
• 26 949 068 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 911 833 zł w 2024 roku.
• 1 711 546 zł w 2023 roku.
• 685 568 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cdsr wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Cdsr wynosi 1,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
172 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 250 197 zł w
2024 roku.
• 1 928 351 zł w
2023 roku.
• 831 546 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
184 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 332 883 zł w
2024 roku.
• 2 032 815 zł w
2023 roku.
• 904 568 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cdsr wynosi 25 023 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 524 620 zł a 66 944 002 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 543 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 023 684 zł w 2024 roku.
• 28 313 936 zł w 2023 roku.
• 22 265 404 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cdsr wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cdsr charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 431 921
zł.
Koszty operacyjne Cdsr wyniosły 25 469 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
343 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 431 921 zł w 2024 roku
• 1 355 385 zł w 2023 roku
• 930 415 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cdsr wyniosła 10 814 803 zł.
a
ktywa trwałe to 5 215 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 599 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 814 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 699 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 115 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 534 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 814 803 zł w 2024 roku.
• 8 107 174 zł w 2023 roku.
• 6 145 285 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cdsr wyniosły 6 115 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 814 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 867 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 115 311 zł w 2024 roku
• 4 319 514 zł w 2023 roku
• 4 069 171 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cdsr wykazała przychody na poziomie 26 777 601 zł.
Organizacja zarobiła 1 173 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 261 869 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 911 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 261 869 zł w 2024 roku
• 270 748 zł w 2023 roku
• 145 123 zł w 2022 roku
Organizacja Cdsr wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Plak Piotr
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2020 jest
Plak Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2017 do 28.02.2020
był Plak Piotr
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 08.01.2016 do 13.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Gk Capital . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.