Organizacja Cdsr osiągnęła 26 949 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 948 508 zł. Pozostałe przychody to 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 262 940 zł.
Zysk netto wyniósł 685 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 368 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 949 068 zł w 2022 roku.
• 12 461 174 zł w 2021 roku.
• 6 782 481 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 685 568 zł w 2022 roku.
• 616 847 zł w 2021 roku.
• 389 167 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cdsr wynosi 22 265 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 557 085 zł a 67 372 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 409 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 265 404 zł w 2022 roku.
• 11 817 746 zł w 2021 roku.
• 6 658 598 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cdsr wyniosła 6 145 285 zł.
a
ktywa trwałe to 1 139 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 005 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 145 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 076 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 069 171 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 213 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 145 285 zł w 2022 roku.
• 3 297 427 zł w 2021 roku.
• 1 957 524 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cdsr wyniosły 4 069 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 145 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 805 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 069 171 zł w 2022 roku
• 1 906 881 zł w 2021 roku
• 1 183 826 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cdsr wykazała przychody na poziomie 26 949 068 zł.
Organizacja zarobiła 830 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 123 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 685 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 123 zł w 2022 roku
• 157 016 zł w 2021 roku
• 37 390 zł w 2020 roku
Organizacja Cdsr wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Plak Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2020 jest
Plak Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2017 do 28.02.2020
był Plak Piotr
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 08.01.2016 do 13.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Gk Capital . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.