ADLER SUN SP. Z O.O. | KRS: 0000595590

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

181 tys.

zysk

-253 tys.

wartość firmy

121 tys.

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŚWINOUJŚCIE

Adres

UL. BOLESŁAWA LEŚMIANA, 2

Kod pocztowy

72-600

Rejestracja

2016-01-12

Rozpoczęcie działalności

2015-12-18

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność wspomagająca edukację Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowywanie i podawanie napojów Pozaszkolne formy edukacji POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adler SUN osiągnęła 180 815 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 135 574 zł. Pozostałe przychody to 45 241 zł.

Całkowite koszty wyniosły 388 087 zł.

Strata netto wyniosła 252 513 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -24 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 815 zł w 2024 roku.
• 289 263 zł w 2023 roku.
• 217 830 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -252 513 zł w 2024 roku.
• 78 665 zł w 2023 roku.
• 16 739 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

351971.26

10605.44

205596.91

-193026.63

239821.06

19707.27

156550

-229236.54

213926.64

44805.25

217829.72

16738.79

289263.16

78664.62

180815.08

-252513.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adler SUN wynosi 120 543 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 452 038 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 543 zł w 2024 roku.
• 658 646 zł w 2023 roku.
• 304 321 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16079.11

293148.37

879928.15

0

137064.61

513992.28

0

238709.79

599552.65

0

150355.1

391375

79592.37

401431.13

627273.5

92146.46

304321.44

544574.3

151144.93

658645.51

1101304.68

0

120543.39

452037.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler SUN wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adler SUN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adler SUN wyniosły 428 846 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 336 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adler SUN wyniosła 3 186 415 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 048 690 zł.

a

ktywa obrotowe to 137 725 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 186 415 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -50 987 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 237 401 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -97 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 186 415 zł w 2024 roku.
• 3 168 895 zł w 2023 roku.
• 3 253 303 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3868220.96

3457229.71

3350385.91

3341916.86

3261433.46

3253302.56

3168895.38

3186414.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 495%.

Marża operacyjna wyniosła -216%.

Marża netto wyniosła -140%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.49

-0.08

0.03

-0.06

1.12

-0.02

-0.94

0.01

-0.13

0.44

0.08

-0.07

-3.74

0.15

-1.46

0.01

0.42

0.24

0.21

0.01

0.14

0.26

0.08

0.02

0.39

-3.99

0.27

-0.08

4.95

-2.16

-1.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adler SUN wyniosły 3 237 401 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 186 415 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 237 401 zł w 2024 roku
• 2 967 369 zł w 2023 roku
• 3 130 441 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3868220.96

3846782.15

0.99

3457229.71

3628817.53

1.05

3350385.91

3502266.46

1.05

3341916.86

3280598.95

0.98

3261433.46

3155310.3

0.97

3253302.56

3130440.61

0.96

3168895.38

2967368.81

0.94

3186414.79

3237401.4

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adler SUN wykazała przychody na poziomie 180 815 zł.

Organizacja zarobiła -252 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -252 513 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adler SUN wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74294

0.69552

0.90866

0.75165

0.59028

0.35757

0.39913

0.76847

0

0.03704

0.61235

0.91143

0.77507

0.13079

0.42079

0.2597

0.92098

0

0.74177

0.63403

0.90424

0.78088

0.66389

0.93146

0.57535

0.15411

0

0.05582

0.61315

0.90524

0.70391

0.1127

0.75922

0.29846

0.02578

0

0.78044

0.63171

0.90042

0.7104

0.76761

0.78638

0.56828

0.70202

0

0.68474

0.58813

0.88653

0.71447

0.58243

0.79407

0.54928

0.53997

0

0.794

0.59099

0.87507

0.70426

0.83093

0.06235

0.57266

0.67665

0

0.05109

0.44237

0.85875

0.76411

0.10912

0.07397

0.237

0.97997

0

Powiązania

S REMIGIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2016

13.04.2018

A Klaudia

Czerwiec 1996

Osoba

wspólnik

12.01.2016

13.04.2018

K Piotr

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

13.04.2018

K Anna

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

13.04.2018

S Remigiusz

Październik 1954

Osoba

reprezentacja

12.01.2016

13.04.2018

K Piotr

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

12.01.2016

13.04.2018

A Klaudia

Czerwiec 1996

Osoba

reprezentacja

13.04.2018

S Remigiusz

Październik 1954

Osoba

Udziałowcy

Sadowczyk Remigiusz posiada 180 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Klepka Anna posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2018 jest Sadowczyk Remigiusz kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2016 do 13.04.2018:
• Antoniewicz Klaudia (50% udziałów)
• Knasiak Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do ADLER SUN

	Organizacja	Numer KRS
1	BALTIC APARTAMENTY DELUX SP. Z O.O.	0001028109
2	MORSKIE ZACISZE SP. Z O.O.	0000341599
3	SCHLIEWE SP. Z O.O.	0000477474
4	DKBK PROPERTIES SP. Z O.O.	0000606879
5	BREAMWAY SP. Z O.O.	0000653814
6	5 W BUNGALOW PARK SP. Z O.O.	0001007393
7	BPA INVEST SP. Z O.O.	0000828546
8	FUNDACJA ANIOŁ MIŁOSIERDZIA	0000419808
9	WHITE SKY COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000582050
10	KB 2 SP. Z O.O.	0000855577
11	ALEX&TSA SP. Z O.O.	0000775717
12	HAPPY HOME SP. Z O.O.	0000791530
13	ROYAL RESIDENCE SP. Z O.O.	0000412176
14	AKORA SP. Z O.O.	0000225593
15	OŚRODEK WCZASOWY "WRZOS" SP. Z O.O.	0000093641
16	MAGNAT SP. Z O.O. SP. K.	0000658172
17	HALEDON SP. Z O.O.	0000511293
18	OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "ANDRZEJÓWKA" NAD POPRADEM SP. Z O.O.	0000329239
19	FUNDACJA WYPOCZYNEK	0000010043
20	M4M RENT SP. Z O.O.	0000962008
21	RADIX SP. Z O.O.	0000762336
22	PORTA MARE ACTIVE & SPA RESORT SP. Z O.O.	0000622317
23	POLAGRO SP. Z O.O.	0000182825
24	GGBG APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000725371
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "MAXIMAL"	0000143738
26	STOW. EWANGELIZACYJNE "KOINONIA JAN CHRZCICIEL	0000461592
27	MS LOCUM SP. Z O.O.	0000520556
28	JANDURA SP. Z O.O.	0000345346
29	TURYSTYKA I REHABILITACJA SUR SP. Z O.O.	0000174016
30	GRUPA WESTA SP. Z O.O.	0000522581

ADLER SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595590 NIP 8551586017 REGON 363292636

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLER SUN

ADLER SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595590 NIP
8551586017 REGON
363292636