Obsługa pompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody
Przygotowanie wykopów pod fundamenty i zbiorniki
Inwestycja w nowe maszyny i technologie
SPADE to firma z siedzibą w Karpaczu, specjalizująca się w usługach budowlanych i robót ziemnych. Właściciele przedsiębiorstwa postawili na kompleksowe podejście do budowy oraz przygotowania wykopów pod infrastrukturę, co wyróżnia ich na lokalnym rynku. Ich oferta obejmuje szeroki zakres usług, w tym budowę sieci przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych, a także obsługę pompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. SPADE oferuje również profesjonalne usługi brukarskie, równanie terenu, a także przygotowanie wykopów pod zbiorniki, fundamenty, baseny i inne projekty budowlane. W kontekście przystosowania się do zmieniających się potrzeb rynku, firma zainwestowała w rozwój nowych usług związanych z przygotowaniem terenów pod budowę, co wpisuje się w ich długofalową strategię rozwojową. Realizacja projektu mającego na celu dywersyfikację usług i modernizację parku maszynowego pozwala na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, a także zwiększenie jakości świadczonych usług. Przeszły rok przyniósł wiele wyzwań, jednak firma wykazała się elastycznością, adaptując swoje usługi do nowych realiów rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spade osiągnęła 516 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 461 808 zł. Pozostałe przychody to 54 456 zł.
Całkowite koszty wyniosły 491 444 zł.
Strata netto wyniosła 29 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 516 264 zł w 2024 roku.
• 319 880 zł w 2023 roku.
• 118 193 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 636 zł w 2024 roku.
• 50 202 zł w 2023 roku.
• -35 583 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spade wynosi 436 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 290 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 436 601 zł w 2024 roku.
• 528 712 zł w 2023 roku.
• 169 607 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spade wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 119
zł.
Koszty operacyjne Spade wyniosły 507 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 119 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spade wyniosła 944 488 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 719 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 224 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 944 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 944 488 zł w 2024 roku.
• 930 263 zł w 2023 roku.
• 1 123 251 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spade wyniosły 821 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 944 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 821 255 zł w 2024 roku
• 777 394 zł w 2023 roku
• 1 002 169 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spade wykazała przychody na poziomie 516 264 zł.
Organizacja zarobiła -29 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2048 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku