Organizacja Stone river osiągnęła 632 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 632 231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 545 118 zł.
Zysk netto wyniósł 87 113 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 632 231 zł w 2022 roku.
• 297 430 zł w 2021 roku.
• 50 550 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 113 zł w 2022 roku.
• 4580 zł w 2021 roku.
• 30 725 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stone river wynosi 865 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 564 zł a 1 580 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 865 503 zł w 2022 roku.
• 246 835 zł w 2021 roku.
• 183 395 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stone river wyniosła 412 145 zł.
a
ktywa trwałe to 258 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 412 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 412 145 zł w 2022 roku.
• 303 880 zł w 2021 roku.
• 305 635 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stone river wyniosły 284 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 412 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 727 zł w 2022 roku
• 263 575 zł w 2021 roku
• 269 910 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stone river wykazała przychody na poziomie 632 231 zł.
Organizacja zarobiła 96 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9515 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9515 zł w 2022 roku
• 2073 zł w 2021 roku
• 3387 zł w 2020 roku
Organizacja Stone river wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biedak Maria
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 07.11.2019 jest
Biedak Maria
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2015 do 07.11.2019
był Bgl Invest Consulting
kontrolując 100% udziałów.