Organizacja Tdf osiągnęła 2 470 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 470 048 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 508 108 zł.
Strata netto wyniosła 38 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 342 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 470 048 zł w 2022 roku.
• 1 804 228 zł w 2021 roku.
• 1 706 074 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 060 zł w 2022 roku.
• 427 630 zł w 2021 roku.
• 413 134 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tdf wynosi 2 368 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 175 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 368 579 zł w 2022 roku.
• 3 465 565 zł w 2021 roku.
• 3 219 620 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tdf wyniosła 1 327 425 zł.
a
ktywa trwałe to 650 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 677 262 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 327 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 962 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 327 425 zł w 2022 roku.
• 1 014 773 zł w 2021 roku.
• 795 008 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tdf wyniosły 364 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 327 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 918 zł w 2022 roku
• 278 472 zł w 2021 roku
• 222 072 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tdf wykazała przychody na poziomie 2 470 048 zł.
Organizacja zarobiła -38 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 19 849 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku