GRAFF-TECH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000840406

Podsumowanie

aktywa

248 tys.

przychód

785 tys.

zysk

-263 tys.

wartość firmy

625 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

UL. DOBRZYŃSKA, 66

Kod pocztowy

09-400

Rejestracja

2020-05-06

Rozpoczęcie działalności

2020-05-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graff-Tech osiągnęła 785 030 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 782 656 zł. Pozostałe przychody to 2374 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 045 457 zł.

Strata netto wyniosła 262 801 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 157 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 785 030 zł w 2024 roku.
• 2 352 058 zł w 2023 roku.
• 9 013 117 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -262 801 zł w 2024 roku.
• 304 063 zł w 2023 roku.
• 20 280 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2731520.33

913466.85

9786520.46

634696.08

9013116.53

20279.62

2352058.06

304063.44

785029.81

-262800.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graff-Tech wynosi -261 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graff-Tech wynosi 625 085 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 962 575 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 625 085 zł w 2024 roku.
• 3 083 125 zł w 2023 roku.
• 6 163 914 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

340212.64

5815093.59

12788535.9

58841.63

9121972.93

24466301.15

74051.35

6163914.18

22532791.32

298833.01

3083125.47

5880145.15

0

625085.49

1962574.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graff-Tech wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graff-Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Graff-Tech wyniosły 1 043 512 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graff-Tech wyniosła 247 979 zł.

a

ktywa obrotowe to 247 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 979 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 135 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 336 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 979 zł w 2024 roku.
• 669 532 zł w 2023 roku.
• 786 760 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1010735.77

1513752.78

786760.07

669531.59

247978.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -106%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -194%.

Marża operacyjna wyniosła -33%.

Marża netto wyniosła -33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9

2.01

0.33

0.42

8.09

0.07

0.06

0.03

0.21

0.01

0

0.45

0.76

0.17

0.13

-1.06

-1.94

-0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graff-Tech wyniosły 112 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 979 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 336 zł w 2024 roku
• 271 088 zł w 2023 roku
• 688 025 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1010735.77

557118.92

0.55

1513752.78

1435297.27

0.95

786760.07

688024.94

0.87

669531.59

271087.58

0.4

247978.79

112335.74

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graff-Tech wykazała przychody na poziomie 785 030 zł.

Organizacja zarobiła -262 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -262 801 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 74 346 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

47561

0

74346

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Graff-Tech wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25104

0

0.00069

0

0.89017

0.65941

0.55584

0.52128

0.91581

0.9204

0.97958

0.95046

0

0.81347

0.83274

0.63903

0.80718

0.48837

0.49805

0.87789

0.98938

0.80207

0.45741

0.81186

0.50526

0.79441

0.22691

0.2327

0.38853

0.49229

0

0.69833

0.55788

0.45564

0.48941

0.68391

0.725

0.87216

0.79555

0.80523

0.08499

0.32994

0.25498

0.54804

0.07445

0.06113

0.02886

0.02772

0

Powiązania

GRAFF-TECH - wspólnik, reprezentacja

K JUSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2020

14.07.2021

B Jerzy

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

06.05.2020

Graff-Tech

Organizacja

wspólnik

14.07.2021

K Justyna

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

06.05.2020

Graff-Tech

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRAFF-TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	PASSS JOB SP. Z O.O.	0000931424
2	PRO PHILOGIC SP. Z O.O.	0000950184
3	STARK POLSKA SP. Z O.O.	0000775835
4	CNC WORKSHOP SP. Z O.O.	0000913683
5	ROL-BUD SERWIS SP. Z O.O.	0000223233
6	INGLOBUD SP. Z O.O.	0000799152
7	TMR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000888766
8	PROFIS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000979546
9	WAKSIM SP. Z O.O. SP. K.	0000597700
10	WELDMIX SP. Z O.O.	0000754294
11	INSTAL SPAW SP. Z O.O.	0001036643
12	AKG SP. Z O.O.	0000189863
13	MAROKON SP. Z O.O.	0000533934
14	JAN-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000798394
15	KNMPL SP. Z O.O.	0000966589
16	SIRAH POLSKA SP. Z O.O.	0000268686
17	KAMBERG SP. Z O.O.	0000624506
18	PAWEŁ GŁOWACKI PA-TOOLS SP. K.	0000735937
19	HARDPOWER SP. Z O.O.	0000755381
20	STAFF PRO SP. Z O.O.	0000869240
21	SMULDERS+ SP. Z O.O.	0000298970
22	FABEM SP. Z O.O.	0000600703
23	DIMAR-SERVICE SP. Z O.O.	0000137805
24	GELKOH STEEL SP. Z O.O.	0000756013
25	JULIA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000766817
26	LASER CAD SP. Z O.O. SP. K.	0000613570
27	PARTWORK SERVICE SP. Z O.O.	0000884503
28	FUTURE WORK SP. Z O.O.	0000821847
29	ZAKŁAD PRODUKCJI NARZĘDZI BESEL-FORMIT SP. Z O.O.	0000026326
30	ISCO SP. Z O.O.	0000687742

GRAFF-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000840406 NIP 7743253819 REGON 386017665

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAFF-TECH

GRAFF-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000840406 NIP
7743253819 REGON
386017665