Organizacja NJD osiągnęła 1 855 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 855 296 zł. Pozostałe przychody to 63 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 719 221 zł.
Zysk netto wyniósł 136 138 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
252 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 855 359 zł w 2020 roku. • 1 128 747 zł w 2019 roku. • 1 350 921 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
54 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 136 138 zł w 2020 roku. • -129 879 zł w 2019 roku. • 26 157 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji NJD wynosi 2 060 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
334 769 zł a 4 493 425 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
372 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 060 547 zł w
2020 roku. • 933 335 zł w
2019 roku. • 1 316 487 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NJD wynosi 211 tys. zł.
EBITDA NJD wynosi 886 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 210 915 zł w
2020 roku. • -38 750 zł w
2019 roku. • 232 389 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 886 002 zł w
2020 roku. • 465 444 zł w
2019 roku. • 668 233 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji NJD. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 czerwca 2022 (MSiG nr 111/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 342609. NJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOR WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000588328. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2015.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5156/22/475]
UWAGAMSiG 111/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
Ł PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 746306. NJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000588328. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2015.
[RDF/327446/21/512]
MSiG 178/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 746305. NJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000588328. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2015.
[RDF/327446/21/111]
MSiG 178/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2021 okres OD
Z 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 443592. NJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000588328. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2015.
[RDF/215881/20/204]
MSiG 164/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 443591. NJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000588328. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2015.
[RDF/215880/20/492]
MSiG 164/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenD tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 284726. NJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000588328. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2015.
[RDF/110992/19/592]
MSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 284725. NJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000588328. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2015.
[RDF/110992/19/191]
MSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 232613. NJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000588328. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2015.
[RDF/97417/18/117]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 232612. NJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000588328. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2015.
[RDF/97257/18/199]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 232611. NJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000588328. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2015.
[RDF/97256/18/798]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 228344. NJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000588328. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2015.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9741/17/53]
MSiG 150/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 192624. NJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000588328. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2015.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9738/16/536]
MSiG 136/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD
S 25.11.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 25.11.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
NJD nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NJD wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
NJD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NJD wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 92 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 92 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 92 tys. zł w 2020 roku. • 65 tys. zł w 2019 roku. • 91 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
50 811 zł.
Koszty operacyjne NJD wyniosły
1 644 381 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 50 811 zł w 2020 roku • 32 530 zł w 2019 roku • 25 304 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,1% w 2020 roku •
2,8% w 2019 roku •
2,3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NJD wyniosła 5 460 262 zł.
a
ktywa trwałe to 5 226 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 233 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 460 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 460 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 999 502 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 511 494 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 460 262 zł sumy bilansowej i 460 760 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 6 030 212 zł sumy bilansowej i 324 622 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 6 483 250 zł sumy bilansowej i 454 501 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29,55%.
Marża operacyjna wyniosła 11,37%.
Marża netto wyniosła 7,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NJD wyniosły 4 999 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 460 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 514 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 999 502 zł w 2020 roku • 5 705 590 zł w 2019 roku • 6 028 749 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2020 roku • 95% w 2019 roku • 93% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja NJD ma 4 999 502 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 424 010 zł (88%).
Dalej: państwu 63 424 zł (1%), rezerwy i rozliczenia 10 182 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 6111 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 495 775 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 4 105 610 zł (82%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
63 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,4 mln zł
88%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
10 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
496 tys. zł
10%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 88% (w 2019: 85%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji NJD wynosi 0,26 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,26.
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,47 miesiąca.
Aktywa obrotowe (233 392 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (883 710 zł) o 650 318 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
233 tys. zł
884 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 151 tys. zł należności i inne: 82 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,26 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
0,26
płynność bieżąca
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,26 w 2020 roku • 0,11 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji NJD wobec banków i pożyczkodawców: 4 424 010 zł, gotówka: 151 229 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 272 781 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 74 269 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,8 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług netto to 4,8-krotność EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) z tego okresu dłuższego niż rok.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 999 502 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,3 mln zł
0 zł4,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,4 mln zł
gotówka151 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 74 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,8 raza.
Dług netto to 4,8-krotność EBITDA z tego okresu dłuższego niż rok.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 4,3 mln zł • 2019: 4,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 2,8 raza • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji NJD wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 2 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 7 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 33 988 zł, z czego 33 988 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
bez amortyzacji2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2020 roku • 22 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji NJD wynoszą 1 632 884 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 675 086 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 655 589 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 139 520 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,6 mln zł
Amortyzacja675 tys. zł · 41%
Usługi obce656 tys. zł · 40%
Zużycie materiałów i energii140 tys. zł · 9%
Podatki i opłaty99 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)42 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia8 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,6 mln zł w 2020 roku • 1,2 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja NJD wykazała przychody na poziomie 1 855 359 zł.
Organizacja NJD wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 852 019,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 852 019,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 632 884,07
I. Amortyzacja675 086,48
II. Zużycie materiałów i energii139 520,36
III. Usługi obce655 588,70
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)98 732,15
V. Wynagrodzenia42 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 411,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 145,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)219 135,38
D. Pozostałe przychody operacyjne3 276,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 276,49
E. Pozostałe koszty operacyjne11 496,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne11 496,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)210 915,12
G. Przychody finansowe62,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)62,92
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe74 840,29
I. Odsetki, w tym: (+1)74 268,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne571,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)136 137,75
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)136 137,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji NJD składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 94 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 161 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-94
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−5 mies. 11 dni06-09-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−2 mies. 8 dni08-05-2019
2017
−1 mies. 11 dni04-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
