Specjalizacja w energetyce odnawialnej i magazynach energii
Integracja IT w systemach energetycznych
Zarządzanie ryzykiem w handlu energią
Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Realizacja projektów na rynkach UE i USA
ENERGO STREFA SP. Z O.O. SP. K. to przedsiębiorstwo funkcjonujące od 2008 roku, specjalizujące się w świadczeniu usług oraz dostarczaniu produktów dla branży energetycznej. Firma koncentruje się na realizacji projektów związanych z transformacją energetyczną, obejmujących szeroki zakres działań od energetyki odnawialnej, przez budowę magazynów energii, po zarządzanie systemami dystrybucyjnymi i handel energią. Dzięki współpracy z innymi podmiotami w ramach Grupy Energo Strefa, spółka realizuje przedsięwzięcia zarówno na rynkach europejskich, jak i w Stanach Zjednoczonych oraz na rynkach rozwijających się.
W obszarze energetyki odnawialnej firma angażuje się w rozwój i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak instalacje OZE oraz systemy magazynowania energii. Działania te mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju. ENERGO STREFA prowadzi również projekty związane z integracją technologii informatycznych w lokalnych systemach energetycznych, co pozwala na optymalizację zarządzania energią i poprawę funkcjonowania sieci dystrybucyjnych.
Kolejnym istotnym obszarem działalności jest zarządzanie ryzykiem w handlu towarami energetycznymi. Firma wykorzystuje swoje doświadczenie i członkostwo w najważniejszych europejskich giełdach towarowych, aby oferować klientom korporacyjnym i instytucjonalnym profesjonalne wsparcie w zakresie handlu energią i zarządzania portfelem energetycznym. ENERGO STREFA oferuje także kompleksowe usługi związane z projektowaniem, rozwojem oraz generalnym wykonawstwem inwestycji energetycznych, w tym budową stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz świadczeniem usług systemowych dla operatorów sieci.
Dzięki szerokiemu zakresowi kompetencji oraz doświadczeniu, ENERGO STREFA jest partnerem dla przedsiębiorstw i instytucji poszukujących nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energetyki. Firma stawia na długofalową współpracę, innowacyjność oraz wysoką jakość realizowanych usług, co przekłada się na zaufanie klientów i dynamiczny rozwój na rynkach międzynarodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energo Strefa osiągnęła 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 152 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 207 zł.
Strata netto wyniosła 43 055 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 zł w 2024 roku.
• 4281 zł w 2023 roku.
• 273 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 055 zł w 2024 roku.
• -46 027 zł w 2023 roku.
• -15 726 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo Strefa wynosi 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 380 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 zł w 2024 roku.
• 2854 zł w 2023 roku.
• 27 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo Strefa wynosi -23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -22 663 zł w
2024 roku.
• -31 526 zł w
2023 roku.
• -14 427 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energo Strefa wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo Strefa wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energo Strefa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energo Strefa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energo Strefa wyniosły 22 815
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo Strefa wyniosła 2 619 308 zł.
a
ktywa trwałe to 2 129 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 489 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 619 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -52 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 672 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 360 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 619 308 zł w 2024 roku.
• 380 010 zł w 2023 roku.
• 152 640 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła -14,935%.
Marża netto wyniosła -28,350%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1952.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3869 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo Strefa wyniosły 2 672 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 619 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 377 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 672 192 zł w 2024 roku
• 389 839 zł w 2023 roku
• 116 442 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo Strefa wykazała przychody na poziomie 152 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku