Organizacja Subsfera osiągnęła 2 368 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 368 315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 526 844 zł.
Strata netto wyniosła 158 529 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
643 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 368 315 zł w 2022 roku. • 1 870 721 zł w 2021 roku. • 1 080 878 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
82 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -158 529 zł w 2022 roku. • -212 854 zł w 2021 roku. • -323 711 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Subsfera wynosi 236 832 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
152 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 236 832 zł w
2022 roku. • 1 104 158 zł w
2021 roku. • 541 078 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Subsfera wynosi -159 tys. zł.
EBITDA Subsfera wynosi -31 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -158 529 zł w
2022 roku. • -212 635 zł w
2021 roku. • -323 708 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
104 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -31 044 zł w
2022 roku. • -103 814 zł w
2021 roku. • -241 018 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Subsfera mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Subsfera.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 lutego 2024 (MSiG nr 24/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 68654. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/578194/24/131]
MSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 58611. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/577720/24/361]
MSiG 21/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 5488. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/574838/23/676]
MSiG 2/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 301219. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/481643/23/973]
MSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 281249. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/480212/23/657]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 271024. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/479790/23/973]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2023 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 261164. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/479156/23/74]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 261163. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/478854/23/922]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 211293. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/475045/23/553]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 180830. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/472988/23/934]
MSiG 61/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 176577. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/472822/23/331]
MSiG 59/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
L
W dniu 16.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 167355. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/472072/23/268]
MSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 190258. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.10.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19542/19/265]
Rzuć okiemMSiG 70/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PERSONA
ŚLEDZIEWSKA 2. AGNIESZKA KATARZYNA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 169682. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/102121/19/539]
MSiG 67/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 169681. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/102121/19/138]
MSiG 67/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1186429. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.10.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/78896/18/745]
Rzuć okiemMSiG 249/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA
HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 kod pocztowy
02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NIEWINNA
nr domu 6 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-995 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1110210. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.10.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/67560/18/995]
Rzuć okiemMSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. Ś
DZIEWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. PAWLAK 2. PIOTR PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PAWLAK 2. PIOTR PRZEMYSŁAW
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1050026. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/852657/18/780]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.10.2015 DO 31.12.2016
Poz. 1050025. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/852656/18/379]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.10.2015 DO 31.12.2016
Poz. 1050024. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/852655/18/978]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2018 okres OD
14.10.2015 DO 31.12.2016
Poz. 1050023. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/852654/18/577]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1050022. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/852653/18/176]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1050021. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580423. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2015.
[RDF/852652/18/775]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 8470. SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580423. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.10.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/69858/15/318]
Rzuć okiemMSiG 9/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WIELICKA
nr domu 40 nr lokalu 22 kod pocztowy 02-657 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 kod pocztowy 02-013 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figuruje 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji Subsfera,
w tym 1 istotne. Wpisy dotyczą postępowania restrukturyzacyjnego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Dzień układowy - 7 sierpnia 2026.
OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO Nadzorca układu, którym jest Marianna Misztal w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 7 sierpnia 2026 r.. Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: SUBSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000580423; siedziba dłużnika to: Warszawa; adres dłużnika to: Niewinna 6/2, 02-995 Warszawa; reprezentanci: Marcin Śledziewski, numer PESEL: [ukryto]; głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Warszawa; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subsfera wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 44,15% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku. • 6,7% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Subsfera charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Subsfera wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 95 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 283 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 95 tys. zł w 2022 roku. • 75 tys. zł w 2021 roku. • 43 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
624 576
zł.
Koszty operacyjne Subsfera wyniosły
2 526 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 624 576 zł w 2022 roku • 434 685 zł w 2021 roku • 301 617 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,7% w 2022 roku •
20,9% w 2021 roku •
21,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Subsfera wyniosła 1 233 863 zł.
a
ktywa trwałe to 510 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 722 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 233 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -790 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 024 063 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 502 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 185 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 233 863 zł sumy bilansowej i -790 200 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 622 340 zł sumy bilansowej i -631 671 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 716 859 zł sumy bilansowej i -418 817 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Subsfera wyniosły 2 024 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 233 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 164%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 444 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 024 063 zł w 2022 roku • 2 254 011 zł w 2021 roku • 1 135 677 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 164% w 2022 roku • 139% w 2021 roku • 158% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Subsfera ma 2 024 063 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 1 301 835 zł (64%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 27 000 zł (1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
13%
22%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
259 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
19 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
443 tys. zł
22%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,3 mln zł
64%
W roku 2022 64% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 95%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2018) do 22% (2022).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Subsfera wynosi 0,36 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,34 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,3, czyli same środki pieniężne pokrywają 30% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (722 939 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 997 063 zł) o 1 274 125 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
723 tys. zł
2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 595 tys. zł należności i inne: 87 tys. zł zapasy do sprzedania: 41 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,36 zł, z czego 0,30 zł w gotówce.
0,36
płynność bieżąca
0,34
płynność szybka
0,3
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,08 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,36 w 2022 roku • 0,45 w 2021 roku • 0,21 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Subsfera: dług wobec banków i pożyczkodawców 443 444 zł, gotówka 595 177 zł. Do tego 1 298 228 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 024 063 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł595 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców443 tys. zł
gotówka595 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2018-2022 organizacja miała też od 29 tys. zł do 1,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: bez długu, gotówka 2 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Subsfera wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 39 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -27 dni.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 74 055 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 74 055 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza-25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
37 dni
bez amortyzacji39 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja zapasów7 dni
towar leży w magazynie 7 dni, zanim firma go sprzeda
7 dni
Należności handlowe74 tys. zł
klienci są winni firmie 74 tys. zł
powyżej 12 miesięcy74 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2022 roku • 15 dni w 2021 roku • 25 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Subsfera wynoszą 2 526 815 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 943 806 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 718 938 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 613 716 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,5 mln zł
Usługi obce944 tys. zł · 37%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów719 tys. zł · 28%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)614 tys. zł · 24%
Amortyzacja127 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii109 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,5 mln zł w 2022 roku • 2,1 mln zł w 2021 roku • 1,4 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 spółka wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Subsfera wykazała przychody na poziomie 2 368 315 zł.
Organizacja Subsfera wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 230 002,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 230 002,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 526 815,12
I. Amortyzacja127 485,04
II. Zużycie materiałów i energii108 865,79
III. Usługi obce943 806,37
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia613 715,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 860,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 143,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów718 938,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-296 812,98
D. Pozostałe przychody operacyjne138 312,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje138 308,20
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,35
E. Pozostałe koszty operacyjne28,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne28,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-158 529,05
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-158 529,05
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-158 529,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Subsfera składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 307 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 158 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+307
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+5 mies. 8 dni20-12-2023
2021
+5 mies. 28 dni11-04-2023
2020
+17 mies. 18 dni27-03-2023
2019
+29 mies. 9 dni13-03-2023
2018
−3 mies. 19 dni28-03-2019
2017
+2 mies. 16 dni29-09-2018
2016
+14 mies. 21 dni29-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
