Organizacja Testelis osiągnęła 58 755 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 755 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 569 714 zł.
Strata netto wyniosła 1 814 551 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
84 625 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 58 755 162 zł w 2020 roku. • 380 307 331 zł w 2019 roku. • 228 005 441 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
898 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 814 551 zł w 2020 roku. • 219 749 zł w 2019 roku. • -16 955 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Testelis wynosi 5 878 045 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
70 454 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 878 045 zł w
2020 roku. • 243 225 356 zł w
2019 roku. • 146 787 017 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Testelis wynosi -1,08 mln zł.
EBITDA Testelis wynosi -1,08 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
585 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 078 965 zł w
2020 roku. • -8544 zł w
2019 roku. • 92 745 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
585 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 078 965 zł w
2020 roku. • -8544 zł w
2019 roku. • 92 745 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Testelis wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2020 roku. • 1 os. w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Testelis. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 listopada 2022 (MSiG nr 217/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1158558. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000573119. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/28566/22/427]
UWAGAMSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 1142641. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000573119. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32796/21/170]
UWAGAMSiG 230/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
OW dniu 18.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MANGANARO 2. ANTONIO
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 30.06.2021R.
NOTARIUSZ JERZY MIKOŁAJ KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZYCACH PL.WSPÓLNOTY
1, REPERTORIUM A NR 8434/2021 - UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI,
30.06.2021 , 3. LIKWIDATOR JEDNOSOBOWO PRub.
Dane likwidatorów 1 1. MANGANARO 2. ANTONIO
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
spółki wpisać: 1. 30.06.2021R. NOTARIUSZ JERZY
MIKOŁAJ KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W SZYCACH PL.WSPÓLNOTY 1, REPERTORIUM
A NR 8434/2021 - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, 30.06.2021 , 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 62466. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000573119. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierpnia 2015 r.
[BMSiG-61750/2021]
UWAGAMSiG 194/2021I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Likwidator TESTELIS Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kra
kowie (adres do korespondencji: ul. Wielicka 25, 30-252 Kraków), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000573119, zawiadamia, że w dniu 30.06.2021 r. podjęta
została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
o rozwiązaniu Spółki i otwarcia jej likwidacji.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili swoje wierzytelności.
Likwidator
Antonio Manganaro
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 170730. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000573119. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3554/22/935]
MSiG 65/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.01.2022 okres
OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 1 4. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019
Poz. 76079. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000573119. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3566/22/58]
MSiG 36/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 73306. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000573119. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3550/22/331]
MSiG 35/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.01.2022 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110573. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000573119. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32147/18/380]
Rzuć okiemMSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica OS. ZIELONE
nr domu 11 nr lokalu 6 kod pocztowy 31-970 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. WIELICKA nr domu 25 kod pocztowy 30-552 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 1030576. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000573119. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27773/18/693]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
T
X V. W P I S Y D O
Poz. 383757. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0573119.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/30627/17/98]
MSiG 204/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2017 okres OD
27.08.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 27.08.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 27.08.2015 DO 31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 299819. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000573119. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/30815/17/177]
Rzuć okiemMSiG 177/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STELITANO 2. GIOVANNI NICOLA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. MANGANARO 2. ANTONIO
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STELITANO 2. GIOVANNI NICOLA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MANGANARO 2. ANTONIO 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 123054. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000573119. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12397/16/167]
Rzuć okiemMSiG 96/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.04.2016 R. - NOT. AGNIESZKA RUSAK-ŁACH,
KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. WIENIAWSKIEGO
66, REP. A NR 1566/2016 - ZMIANA: § 4
X V. W P I S Y D O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET wpisać: 2 ——- 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3 ——- 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Testelis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Testelis wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,05% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2020 roku. • 1,12% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Testelis charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Testelis wynosi 513 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,1 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 513 tys. zł w 2020 roku. • 4,52 mln zł w 2019 roku. • 2,72 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 96 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,35 mln zł w 2020 roku. • 15,2 mln zł w 2019 roku. • 9,12 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
172 581
zł.
Koszty operacyjne Testelis wyniosły
59 834 127
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 172 581 zł w 2020 roku • 252 646 zł w 2019 roku • 90 092 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,3% w 2020 roku •
0,1% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Testelis wyniosła 144 882 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 882 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 882 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -930 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 812 949 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 080 958 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 797 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 144 882 154 zł sumy bilansowej i -930 795 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 133 501 857 zł sumy bilansowej i 883 756 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 32 720 237 zł sumy bilansowej i 664 007 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
99 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Testelis wyniosły 145 812 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 882 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 878 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 145 812 949 zł w 2020 roku • 132 618 101 zł w 2019 roku • 32 056 230 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2020 roku • 99% w 2019 roku • 98% w 2018 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Testelis wynosi 0,99 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,99 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (144 882 154 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (145 812 949 zł) o 930 795 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
144,9 mln zł
145,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2,1 mln zł należności i inne: 142,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,99 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,99
płynność bieżąca
0,99
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,99 w 2020 roku • 1,01 w 2019 roku • 1,02 w 2018 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Testelis wynosi 889 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 850 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 39 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 142 780 623 zł, z czego 142 780 623 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza39 dni
firma płaci dostawcom 39 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
889 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 889 dni
850 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 850 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe142,8 mln zł
klienci są winni firmie 142,8 mln zł
do 12 miesięcy142,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 889 dni w 2020 roku • 125 dni w 2019 roku • 46 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 150 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 889 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 850 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Testelis wynoszą 59 532 680 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 58 285 069 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 055 748 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 162 184 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem59,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów58,3 mln zł · 98%
Usługi obce1,1 mln zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)162 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii398 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 59,5 mln zł w 2020 roku • 378,2 mln zł w 2019 roku • 227,9 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Testelis wykazała przychody na poziomie 58 755 162 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 174 zł w 2019 roku • 29 459 zł w 2018 roku • 4164 zł w 2017 roku
Organizacja Testelis wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 11,71%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 11,71%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:58 755 159,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów74 405,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów58 680 754,06
B. Koszty działalności operacyjnej59 532 679,91
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii397,59
III. Usługi obce1 055 747,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 483,50
V. Wynagrodzenia162 183,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 396,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 400,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów58 285 069,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-777 520,62
D. Pozostałe przychody operacyjne3,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,10
E. Pozostałe koszty operacyjne301 447,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne301 447,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 078 964,63
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe735 586,60
I. Odsetki, w tym: (+1)96,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne735 490,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 814 551,23
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 814 551,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Testelis składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 436 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 210 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+436
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+7 mies.13-05-2022
2019
+17 mies. 19 dni28-03-2022
2018
+31 mies. 8 dni07-02-2022
2017
+2 mies. 8 dni21-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Manganaro Antonio posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 30.08.2017 jest Manganaro Antonio kontrolujący
98% udziałów.
W okresie od 28.08.2015 do 30.08.2017 najwięcej udziałów posiadał
Stelitano Giovanni (100%).
