Organizacja Testelis osiągnęła 58 755 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 755 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 569 714 zł.
Strata netto wyniosła 1 814 551 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
84 625 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 58 755 162 zł w 2020 roku. • 380 307 331 zł w 2019 roku. • 228 005 441 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
898 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 814 551 zł w 2020 roku. • 219 749 zł w 2019 roku. • -16 955 zł w 2018 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Testelis wynosi 5 878 045 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
70 454 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 878 045 zł w
2020 roku. • 243 225 356 zł w
2019 roku. • 146 787 017 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Testelis wynosi -1,08 mln zł.
EBITDA Testelis wynosi -1,08 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
585 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 078 965 zł w
2020 roku. • -8544 zł w
2019 roku. • 92 745 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
585 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 078 965 zł w
2020 roku. • -8544 zł w
2019 roku. • 92 745 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Testelis wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2020 roku. • 1 os. w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Testelis. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 listopada 2022 (MSiG nr 217/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1158558. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000573119. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/28566/22/427]
UWAGAMSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 1142641. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000573119. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32796/21/170]
UWAGAMSiG 230/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
OW dniu 18.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MANGANARO 2. ANTONIO
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 30.06.2021R.
NOTARIUSZ JERZY MIKOŁAJ KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZYCACH PL.WSPÓLNOTY
1, REPERTORIUM A NR 8434/2021 - UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI,
30.06.2021 , 3. LIKWIDATOR JEDNOSOBOWO PRub.
Dane likwidatorów 1 1. MANGANARO 2. ANTONIO
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
spółki wpisać: 1. 30.06.2021R. NOTARIUSZ JERZY
MIKOŁAJ KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W SZYCACH PL.WSPÓLNOTY 1, REPERTORIUM
A NR 8434/2021 - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, 30.06.2021 , 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 62466. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000573119. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierpnia 2015 r.
[BMSiG-61750/2021]
UWAGAMSiG 194/2021I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Likwidator TESTELIS Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kra
kowie (adres do korespondencji: ul. Wielicka 25, 30-252 Kraków), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000573119, zawiadamia, że w dniu 30.06.2021 r. podjęta
została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
o rozwiązaniu Spółki i otwarcia jej likwidacji.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili swoje wierzytelności.
Likwidator
Antonio Manganaro
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 170730. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000573119. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3554/22/935]
MSiG 65/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.01.2022 okres
OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 1 4. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019
Poz. 76079. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000573119. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3566/22/58]
MSiG 36/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 73306. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000573119. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3550/22/331]
MSiG 35/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.01.2022 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110573. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000573119. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32147/18/380]
Rzuć okiemMSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica OS. ZIELONE
nr domu 11 nr lokalu 6 kod pocztowy 31-970 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. WIELICKA nr domu 25 kod pocztowy 30-552 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 1030576. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000573119. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27773/18/693]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
T
X V. W P I S Y D O
Poz. 383757. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0573119.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/30627/17/98]
MSiG 204/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2017 okres OD
27.08.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 27.08.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 27.08.2015 DO 31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 299819. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000573119. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/30815/17/177]
Rzuć okiemMSiG 177/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STELITANO 2. GIOVANNI NICOLA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. MANGANARO 2. ANTONIO
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STELITANO 2. GIOVANNI NICOLA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MANGANARO 2. ANTONIO 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 123054. TESTELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000573119. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12397/16/167]
Rzuć okiemMSiG 96/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.04.2016 R. - NOT. AGNIESZKA RUSAK-ŁACH,
KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. WIENIAWSKIEGO
66, REP. A NR 1566/2016 - ZMIANA: § 4
X V. W P I S Y D O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET wpisać: 2 ——- 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3 ——- 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Testelis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Testelis wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,05% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2020 roku. • 1,12% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Testelis charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Testelis wynosi 513 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,1 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 513 tys. zł w 2020 roku. • 4,52 mln zł w 2019 roku. • 2,72 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 96 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,35 mln zł w 2020 roku. • 15,2 mln zł w 2019 roku. • 9,12 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
172 581 zł.
Koszty operacyjne Testelis wyniosły
59 834 127 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 172 581 zł w 2020 roku • 252 646 zł w 2019 roku • 90 092 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,3% w 2020 roku •
0,1% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Testelis wyniosła 144 882 154 zł.
Aktywa obrotowe to 144 882 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 882 154 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -930 795 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 812 949 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 080 958 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 797 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 144 882 154 zł sumy bilansowej i -930 795 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 133 501 857 zł sumy bilansowej i 883 756 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 32 720 237 zł sumy bilansowej i 664 007 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
99 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Testelis wyniosły 145 812 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 882 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 878 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 145 812 949 zł w 2020 roku • 132 618 101 zł w 2019 roku • 32 056 230 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2020 roku • 99% w 2019 roku • 98% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Testelis ma 145 812 949 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 138 992 647 zł (95%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 6 802 367 zł (5%), państwu 17 935 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
145,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
139 mln zł
95%
Państwo
podatki, cła i ZUS
18 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6,8 mln zł
5%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 95% (w 2017: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Testelis wynosi 0,99 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,99.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,41 miesiąca.
Aktywa obrotowe (144 882 154 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (145 812 949 zł) o 930 795 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
144,9 mln zł
145,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2 mln zł należności i inne: 142,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,99 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,99
płynność bieżąca
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,99 w 2020 roku • 1,01 w 2019 roku • 1,02 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Testelis wobec banków i pożyczkodawców: 6 802 367 zł, gotówka: 2 047 611 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 754 756 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 96 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 145 812 949 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,8 mln zł
0 zł6,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6,8 mln zł
gotówka2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 96 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 4,8 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 177 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Testelis wynosi 889 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 850 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 39 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 142 780 623 zł, z czego 142 780 623 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza39 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
889 dni≫
rotacja należności (DSO): 889 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
850 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 850 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 39 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe142,8 mln zł
klienci są winni firmie 142,8 mln zł
do 12 miesięcy142,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 889 dni w 2020 roku • 125 dni w 2019 roku • 46 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 150 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 889 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 850 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Testelis wynoszą 59 532 680 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 58 285 069 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 055 748 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 162 184 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej59,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów58,3 mln zł · 98%
Usługi obce1,1 mln zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)162 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii398 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 59,5 mln zł w 2020 roku • 378,2 mln zł w 2019 roku • 227,9 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Testelis wykazała przychody na poziomie 58 755 162 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 174 zł w 2019 roku • 29 459 zł w 2018 roku • 4164 zł w 2017 roku
Organizacja Testelis wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 12,84%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:58 755 159,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów74 405,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów58 680 754,06
B. Koszty działalności operacyjnej59 532 679,91
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii397,59
III. Usługi obce1 055 747,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 483,50
V. Wynagrodzenia162 183,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 396,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 400,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów58 285 069,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-777 520,62
D. Pozostałe przychody operacyjne3,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,10
E. Pozostałe koszty operacyjne301 447,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne301 447,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 078 964,63
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe735 586,60
I. Odsetki, w tym: (+1)96,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne735 490,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 814 551,23
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 814 551,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Testelis składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 436 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 210 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+436
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+7 mies.13-05-2022
2019
+17 mies. 19 dni28-03-2022
2018
+31 mies. 8 dni07-02-2022
2017
+2 mies. 8 dni21-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (24.10.2022):
Manganaro Antonio - 49 udziałów, które stanowiły 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Spółka została wykreślona z KRS 24.10.2022.
W okresie od 30.08.2017 do 24.10.2022 najwięcej udziałów posiadał
Manganaro Antonio (98%).
W okresie od 28.08.2015 do 30.08.2017 najwięcej udziałów posiadał
Stelitano Giovanni (100%).
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 24.10.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
