Organizacja Magmar Magdalena Filipiak osiągnęła 2 459 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 459 522 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 583 245 zł.
Zysk netto wyniósł 876 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 229 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 459 522 zł w 2024 roku.
• 1 273 002 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 438 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 876 277 zł w 2024 roku.
• 249 600 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magmar Magdalena Filipiak wynosi 965 tys. zł.
EBITDA Magmar Magdalena Filipiak wynosi 1,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magmar Magdalena Filipiak wynosi 6 274 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 129 343 zł a 12 267 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 137 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 274 133 zł w 2024 roku.
• 2 298 267 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magmar Magdalena Filipiak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magmar Magdalena Filipiak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magmar Magdalena Filipiak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magmar Magdalena Filipiak wynosi 207 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 450 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 450 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 450 tys. zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 837 806
zł.
Koszty operacyjne Magmar Magdalena Filipiak wyniosły 1 494 660
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
418 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 837 806 zł w 2024 roku
• 468 602 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
28 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magmar Magdalena Filipiak wyniosła 1 623 153 zł.
a
ktywa trwałe to 219 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 403 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 623 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 505 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 811 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 623 153 zł w 2024 roku.
• 747 171 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magmar Magdalena Filipiak wyniosły 117 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 623 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 363 zł w 2024 roku
• 145 572 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magmar Magdalena Filipiak wykazała przychody na poziomie 2 459 522 zł.
Organizacja zarobiła 964 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 876 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 562 zł w 2024 roku
• 27 913 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku