SATINOX SP. Z O.O. | KRS: 0000813142

Podsumowanie

aktywa

795 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

942 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KAWCZA, 38A

Kod pocztowy

04-167

Rejestracja

2019-11-08

Rozpoczęcie działalności

2019-11-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.satinox.com.pl

Email

biuro@satinox.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MEBLI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Satinox osiągnęła 2 061 669 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 061 669 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 120 063 zł.

Zysk netto wyniósł 941 606 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 401 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 061 669 zł w 2024 roku.
• 1 284 818 zł w 2023 roku.
• 1 851 278 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 184 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 941 606 zł w 2024 roku.
• -682 083 zł w 2023 roku.
• 117 646 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

54364.7

19966.83

330926.23

90851.31

856414.86

231691.84

1851277.62

117646.24

1284818.3

-682083.48

2061669.16

941605.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Satinox wynosi 978 tys. zł.

EBITDA Satinox wynosi 982 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 191 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 977 547 zł w 2024 roku.
• -672 058 zł w 2023 roku.
• 137 708 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 191 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 981 611 zł w 2024 roku.
• -555 919 zł w 2023 roku.
• 137 708 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Satinox wynosi 5 684 378 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 543 509 zł a 13 182 482 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 109 909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 684 378 zł w 2024 roku.
• 856 546 zł w 2023 roku.
• 2 053 637 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18725.12

134835.58

279535.62

86863.61

670886.33

1271918.34

260632.48

1758343.09

3243685.76

348867.16

2053637.21

4628194.05

0

856545.53

3212045.75

543508.94

5684378.45

13182481.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satinox wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 3,56% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Satinox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 146 419 zł.

Koszty operacyjne Satinox wyniosły 1 084 123 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 284 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 419 zł w 2024 roku
• 26 301 zł w 2023 roku
• 15 766 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Satinox wyniosła 794 894 zł.

a

ktywa trwałe to 320 239 zł.

a

ktywa obrotowe to 474 655 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 794 894 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 724 679 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 215 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 794 894 zł w 2024 roku.
• 816 562 zł w 2023 roku.
• 946 894 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

67128.43

174931.17

493732.79

946894.37

816562.05

794893.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 118%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.8

0.4

0.37

0.52

0.78

0.3

0.27

0.47

0.67

0.3

0.27

0.12

0.25

0.07

0.06

-0.84

3.14

-0.52

-0.53

1.18

1.3

0.47

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Satinox wyniosły 70 215 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 794 894 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 215 zł w 2024 roku
• 1 033 489 zł w 2023 roku
• 481 738 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

67128.43

42161.6

0.63

174931.17

59113.03

0.34

493732.79

146222.81

0.3

946894.37

481738.15

0.51

816562.05

1033489.31

1.27

794893.84

70215.25

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Satinox wykazała przychody na poziomie 2 061 669 zł.

Organizacja zarobiła 977 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 880 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 941 606 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6781 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 880 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 346 zł w 2022 roku

Wartość

1975

8576

24873

13346

0

35880

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Satinox wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44227

0.22358

0.19961

0.51173

0.97696

0.97375

0.92857

0.87821

0.52097

0.46629

0.29126

0.24532

0.27755

0.97039

0.9838

0.97368

0.89206

0.54321

0.54246

0.34464

0.33449

0.24764

0.95368

0.9594

0.96248

0.87146

0.59555

0.49094

0.37585

0.37727

0.49911

0.5748

0.538

0.5823

0.54545

0.5394

0.00816

0.33558

0.34095

0.942

0.06154

0.05512

0.01745

0.98418

0

0.79461

0.35408

0.29461

0.11301

0.97691

0.99043

0.99367

0.97234

0.63053

Powiązania

B BOŻENA - wspólnik, reprezentacja

B ŁUKASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2019

21.12.2021

B Bożena

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

21.12.2021

B Bożena

Marzec 1984

Osoba

prokurent

08.11.2019

B Łukasz

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

08.11.2019

B Bożena

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Bajera Bożena posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 21.12.2021 jest Bajera Bożena kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2019 do 21.12.2021 była Bajera Bożena kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do SATINOX

	Organizacja	Numer KRS
1	WSZYSTKODOIZOLACJI SP. Z O.O.	0000694299
2	DOM DEKOR S.A.	0000786508
3	CROWN POLSKA SP. Z O.O.	0000200768
4	AGROJET SP. Z O.O.	0000461857
5	MATERIAŁY BUDOWLANE POSADOWSKI SP. Z O.O.	0000532562
6	HURTOWNIA TECHNICZNA KAMET SP. Z O.O. W GRODKOWIE	0000535714
7	JML COLOR - L.KOWALCZYK, M.WAŚNIEWSKI, J.BYLICA	0000097407
8	STUDIO 4 KĄTY SP. Z O.O.	0000760016
9	PSZCZÓŁKA 1 SP. Z O.O.	0000514815
10	GRANUX SP. Z O.O.	0000854086
11	GARDEN SP. Z O.O.	0000067802
12	PSZCZÓŁKA 2 SP. Z O.O.	0000438222
13	RWT SP. Z O.O.	0000618979
14	TRANS HANDEL SP. Z O.O.	0000834150
15	AGRO-STAR SP. Z O.O.	0000658343
16	NOVVER SP. Z O.O.	0000880586
17	ŚRUBY ADAMEX SP. Z O.O.	0000971144
18	MEGA-KOLOR SP. Z O.O.	0000554316
19	PROFESSIONAL SPECJALISTYCZNE NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000077643
20	INTEGRA DESIGN SP. Z O.O.	0000769557
21	AUTOZONE SP. Z O.O.	0000546706
22	MADOCONCEPT SP. Z O.O.	0000944970
23	GLASS IDEAS SP. Z O.O.	0000294702
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE STAL-GAZ JAN I ZBIGNIEW	0000018299
25	WATER & SPA SP. Z O.O.	0000863175
26	"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE J.O.K.A." II	0000564432
27	STALGLASS SP. Z O.O.	0001005469
28	MAJSTER ZAKOPANE SP. Z O.O.	0000451997
29	MR COMPLEX SP. Z O.O.	0000679147
30	AUGUŚCIK I. SP. K.	0000959982

SATINOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000813142 NIP 7010954182 REGON 384845205

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SATINOX

SATINOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000813142 NIP
7010954182 REGON
384845205