Organizacja Domokreacje osiągnęła 35 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 497 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 838 zł.
Strata netto wyniosła 69 341 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 497 zł w 2023 roku.
• 34 177 zł w 2022 roku.
• 83 668 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 341 zł w 2023 roku.
• -44 708 zł w 2022 roku.
• 44 326 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domokreacje wynosi 23 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 88 743 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 665 zł w 2023 roku.
• 22 785 zł w 2022 roku.
• 233 083 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domokreacje wyniosła 820 906 zł.
a
ktywa trwałe to 803 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 820 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -251 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 072 344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 820 906 zł w 2023 roku.
• 186 558 zł w 2022 roku.
• 232 104 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła -110%.
Marża netto wyniosła -195%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domokreacje wyniosły 1 072 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 820 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 072 344 zł w 2023 roku
• 368 655 zł w 2022 roku
• 369 493 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2023 roku
• 198% w 2022 roku
• 159% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domokreacje wykazała przychody na poziomie 35 497 zł.
Organizacja zarobiła -69 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Domokreacje wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pańków Dariusz
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Pańków Monika
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2023 jest
Pańków Dariusz
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.08.2015 do 28.09.2023
był Dębowe Osiedle
kontrolując 100% udziałów.