EDREDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000570270 NIP
9731022765 REGON
362194541

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

2 mln

zysk

-84 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. DWORCOWA, 14B

Kod pocztowy

65-019

Rejestracja

2015-08-06

Rozpoczęcie działalności

2015-08-06

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Edredon osiągnęła 2 036 356 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 036 356 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 119 974 zł.

Strata netto wyniosła 83 619 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -76 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 036 356 zł w 2023 roku.
• 2 561 090 zł w 2022 roku.
• 2 708 115 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 619 zł w 2023 roku.
• -113 076 zł w 2022 roku.
• 289 910 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — EDREDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2492455.54

-48732.4

2423322.64

282891.14

2062103.76

105125.21

2377458.45

435736.03

2708114.93

289910.47

2561089.56

-113076.36

2036355.73

-83618.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Edredon wynosi 2 182 201 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 090 889 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 182 201 zł w 2023 roku.
• 2 594 737 zł w 2022 roku.
• 3 937 203 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — EDREDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1948541.45

6231138.85

349072.78

3096185.76

6058306.6

427916.69

2223153.37

5155259.4

754718.71

4082635.13

6100304.42

972151.56

3937203.39

6770287.33

2594737.33

6402723.9

2182200.67

5090889.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Edredon wynosi -56 tys. zł.

EBITDA Edredon wynosi -34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 430 zł w 2023 roku.
• -81 402 zł w 2022 roku.
• 337 987 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 024 zł w 2023 roku.
• -54 096 zł w 2022 roku.
• 366 688 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — EDREDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-44818.57

-25009.37

349674.54

371058.01

145593.43

158043.57

511723.47

526473.51

337986.98

366688.45

-81401.51

-54096.1

-56429.79

-34024.47

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Edredon wynosi 10 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 2 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 os. w 2023 roku.
• 15 os. w 2022 roku.
• 20 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — EDREDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Edredon wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
• 2,69% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edredon wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Edredon charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Edredon wynosi 99 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 258 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 258 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
• 145 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 51 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 285 tys. zł w 2022 roku.
• 315 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — EDREDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

38226.31

99698.13

31343.57

67180.74

96925.72

21025.04

61544.55

114111.12

71323.75

125705.86

222650.56

50698.05

145343.02

314569.5

110937.37

284549.66

99188.83

257874.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 818 773 zł.

Koszty operacyjne Edredon wyniosły 2 092 785 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 062 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 818 773 zł w 2023 roku
• 946 987 zł w 2022 roku
• 915 152 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Wynagrodzenia — EDREDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

662402.48

787506.62

807873.29

787632.71

915152.07

946987.37

818773.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Edredon wyniosła 1 578 560 zł.

ktywa trwałe to 362 721 zł.

ktywa obrotowe to 1 215 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 578 560 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 099 507 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 479 053 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 578 560 zł w 2023 roku.
• 1 490 887 zł w 2022 roku.
• 1 568 000 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — EDREDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

968732.31

1066139.47

1091054.29

1330622.21

1567999.56

1490887.38

1578560.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EDREDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.13

-0.02

0.27

0.61

0.14

0.12

0.1

0.18

0.07

0.05

0.33

0.43

0.22

0.18

0.22

0.12

0.11

-0.08

-0.1

-0.03

-0.04

-0.05

-0.08

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Edredon wyniosły 479 053 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 578 560 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 479 053 zł w 2023 roku
• 307 762 zł w 2022 roku
• 271 797 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Zadłużenie — EDREDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

968732.31

586193.08

0.61

1066139.47

600709.1

0.56

1091054.29

520498.71

0.48

1330622.21

324330.6

0.24

1567999.56

271797.48

0.17

1490887.38

307761.66

0.21

1578560.15

479053.24

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Edredon wykazała przychody na poziomie 2 036 356 zł.

Organizacja zarobiła -83 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 32 108 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — EDREDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

52413

9755

50223

32108

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Edredon wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — EDREDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10721

0.71503

0.70704

0.45576

0.27691

0.26777

0.23731

0.13492

0.89134

0.71828

0.72598

0.41359

0.85654

0.87371

0.90612

0.75938

0.91041

0.81405

0.70168

0.73157

0.37302

0.68145

0.72435

0.73229

0.54352

0.81747

0.88227

0.72334

0.7511

0.2571

0.83634

0.87364

0.87107

0.63277

0.89922

0.84242

0.73277

0.76928

0.21999

0.74595

0.75266

0.75512

0.50303

0.85086

0.05796

0.69526

0.7364

0.24164

0.21533

0.21408

0.19865

0.12339

0.11363

0.6417

0.72234

0.29962

0.24696

0.24372

0.26082

0.15957

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 215 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 84 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+215

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+2 mies. 24 dni 07-10-2024

2022

−1 mies. 2 dni 13-06-2023

2021

+8 mies. 1 dni 13-06-2023

2020

+20 mies. 6 dni 13-06-2023

2019

+6 dni 21-10-2020

2018

+20 mies. 2 dni 08-03-2021

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Łupkowski Paweł - wspólnik, reprezentacja

Dubicki Krzysztof - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EDREDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2015

Dubicki Krzysztof

Luty 1973

Osoba

wspólnik

06.08.2015

11.12.2015

Dubicki Krzysztof

Luty 1973

Osoba

wspólnik

11.12.2015

Łupkowski Paweł

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

06.08.2015

11.12.2015

Łupkowski Paweł

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

06.08.2015

Dubicki Krzysztof

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

06.08.2015

Łupkowski Paweł

Styczeń 1980

Osoba

Udziałowcy

Łupkowski Paweł posiada 1050 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dubicki Krzysztof posiada 1050 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dubicki Krzysztof (50% udziałów)
• Łupkowski Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.08.2015 do 11.12.2015:
• Dubicki Krzysztof (50% udziałów)
• Łupkowski Paweł (50% udziałów)

Reprezentacja

Łupkowski Paweł

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Dubicki Krzysztof

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do EDREDON

	Organizacja	Numer KRS
1	AT TRANS SP. Z O.O.	0000426567
2	METAL-TRANS SP. Z O.O.	0000792908
3	CBT SCOUT SP. Z O.O.	0000763545
4	BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE MOLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000646952
5	SCHWIENTEK TRANSPORT & LOGISTIK SP. Z O.O.	0000207563
6	TRANS-WIERZBIŃSKI SP. Z O.O.	0000192637
7	ENCJA SP. Z O.O.	0000496135
8	AGREMA - TRANS SP. Z O.O.	0000110197
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAZDRO BIS	0000102068
10	GENERATIS SP. Z O.O.	0000590388
11	FOMIN SP. Z O.O.	0000730130
12	LETROB TSL SP. Z O.O. SP. K.	0000714187
13	AHOLA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000276880
14	OLAX GROUP SP. Z O.O.	0000697708
15	GRUPA KLAJMAX GO SP. Z O.O. SP. K.	0000779590
16	S&S SP. Z O.O.	0000137622
17	UDL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000845508
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "K.T.M." W LIKWIDACJI	0000238318
19	BIO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000346495
20	LOGISTORE.PL SP. Z O.O.	0000367531
21	BOSTRANS CYTRYCKI SP. J.	0000409877
22	EMCOTRANS SP. Z O.O.	0000844851
23	TRANS-BRUK SP. Z O.O.	0000688897
24	NWTRANS POLAND SP. Z O.O.	0000819524
25	TS TALIA SP. Z O.O.	0000563950
26	RENOBUD TRANS SP. Z O.O.	0000493826
27	GENERAL BUILDING COMPANY SP. Z O.O.	0000572443
28	MA.WE SP. Z O.O.	0000267633
29	UMV-TRANS SP. Z O.O.	0000649113
30	ROBI-TRANS SP. Z O.O.	0000368665

EDREDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000570270 NIP 9731022765 REGON 362194541

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EDREDON

EDREDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000570270 NIP
9731022765 REGON
362194541