BAO AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000567686 NIP
7010497193 REGON
362079248

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

642 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

557 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 7C - ASG3

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2015-07-17

Rozpoczęcie działalności

2015-07-17

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BAO AN osiągnęła 641 855 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 605 607 zł. Pozostałe przychody to 36 248 zł.

Całkowite koszty wyniosły 595 616 zł.

Zysk netto wyniósł 9991 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 641 855 zł w 2024 roku.
• 314 164 zł w 2023 roku.
• 238 828 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9991 zł w 2024 roku.
• -59 840 zł w 2023 roku.
• -29 363 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BAO AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

247028.5

-12518.96

401705.3

-106993.01

770212.3

53035.97

575225.8

52056.29

238828

-29362.88

314164

-59840.14

641855.4

9990.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BAO AN wynosi 557 185 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 89 318 zł a 1 604 639 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 557 185 zł w 2024 roku.
• 227 804 zł w 2023 roku.
• 222 461 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BAO AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

210831.19

617571.25

267803.53

1004263.25

184532.22

910150.97

1925530.75

223574.44

815283.46

1438064.5

222460.56

597070

227804.45

785410

89317.67

557185.19

1604638.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — BAO AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BAO AN wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BAO AN wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BAO AN charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BAO AN wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BAO AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7791.73

21534.58

16068.21

9069.3

34785.73

86115.04

10411.26

37550.47

104334.74

8803.06

29512.88

2398.14

12566.56

586.63

24224.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 536 zł.

Koszty operacyjne BAO AN wyniosły 631 864 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4334 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 536 zł w 2024 roku
• 58 904 zł w 2023 roku
• 40 926 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BAO AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

24529.32

46058.52

34896.82

32602.56

40926.13

58903.98

50535.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BAO AN wyniosła 1 108 991 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 295 770 zł.

ktywa obrotowe to 813 221 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 108 991 zł.

apitał (fundusz) własny to 119 090 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 989 901 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 108 991 zł w 2024 roku.
• 528 481 zł w 2023 roku.
• 463 706 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BAO AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

381898.53

913568.18

794824.78

493292.33

463706.08

528480.63

1108991.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BAO AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.2

-0.05

-0.12

15.3

-0.27

0.07

0.22

0.08

0.07

0.11

0.17

0.12

0.09

-0.06

-0.35

-0.12

-0.11

-2.44

-0.19

0.01

0.08

-0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BAO AN wyniosły 989 901 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 108 991 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 989 901 zł w 2024 roku
• 503 998 zł w 2023 roku
• 379 384 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Zadłużenie — BAO AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

381898.53

320371.17

0.84

913568.18

920561.19

1.01

794824.78

548781.82

0.69

493292.33

195193.08

0.4

463706.08

379383.56

0.82

528480.63

503998.25

0.95

1108991.24

989901.01

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BAO AN wykazała przychody na poziomie 641 855 zł.

Organizacja zarobiła 9991 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9991 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 826 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BAO AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

12441

19085

826

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja BAO AN wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — BAO AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24315

0.43423

0.53661

0.574

0.27021

0.26148

0.30068

0.13877

0.08949

0.46817

0.67379

0.75248

0.16318

0.15489

0.20381

0.99504

0.74078

0.58983

0.63537

0.48869

0.72476

0.73379

0.68369

0.60176

0.84412

0.65925

0.49824

0.50514

0.29737

0.71944

0.80168

0.70932

0.52812

0.84826

0.1983

0.37015

0.48239

0.61715

0.19118

0.1805

0.23333

0.09913

0.15157

0.39737

0.5029

0.72436

0.15124

0.14935

0.1875

0.0261

0.56541

0.5482

0.42194

0.61079

0.67061

0.51141

0.28609

0.50847

0.44779

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 171 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+18

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+5 mies. 21 dni 02-01-2026

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

+8 dni 23-07-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−1 mies. 19 dni 27-08-2021

2019

−6 dni 09-10-2020

2017

+9 dni 24-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Hoang Thi - wspólnik, reprezentacja

Hoang Quoc - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BAO AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2015

11.07.2018

Hoang Quoc

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

11.07.2018

Hoang Quoc

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

11.07.2018

Hoang Thi

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

17.07.2015

Hoang Quoc

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

17.07.2015

Hoang Thi

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Hoang Thi posiada 1004 udziałów, które stanowią 50.2% firmy.

Hoang Quoc posiada 996 udziałów, które stanowią 49.8% firmy.

Największym udziałowcem od 11.07.2018 jest Hoang Thi kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2015 do 11.07.2018 był Hoang Quoc kontrolując 96% udziałów.

Reprezentacja

Hoang Quoc

zarządwspólnik

Funkcja: prezes
Hoang Thi

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes

Podobne organizacje do BAO AN

	Organizacja	Numer KRS
1	CA&HN SP. Z O.O.	0000562867
2	MT-VISUN SP. Z O.O.	0000711950
3	EWA HUNG SP. Z O.O.	0000681301
4	TRINH VICTORIA SP. Z O.O.	0000573124
5	MILLENA SP. Z O.O.	0000295508
6	DU-KI SP. Z O.O.	0000202192
7	D&K 838 SP. Z O.O.	0000550997
8	PHOENIX TRADING SP. Z O.O.	0001040971
9	FAMIXX SP. Z O.O.	0000686050
10	JAAY SP. Z O.O.	0000915717
11	YING SP. Z O.O.	0000649675
12	SILVER ROCK SP. Z O.O.	0000496563
13	DALIA POLSKA SP. Z O.O.	0000812145
14	LIN-DA SP. Z O.O.	0000722205
15	MOLINEX SP. Z O.O.	0000448757
16	AZUZA SP. Z O.O.	0000673447
17	D.Y.LIDA SP. Z O.O.	0000223739
18	H AND M SP. Z O.O.	0000060813
19	C.T.H.T SP. Z O.O.	0000544471
20	TAL68 SP. Z O.O.	0000841324
21	INDI SP. Z O.O.	0000932557
22	BARWA SP. Z O.O.	0000294850
23	ML LONDON GROUP SP. Z O.O.	0000713526
24	T & NV SP. Z O.O.	0000721290
25	KW19 SP. Z O.O.	0000454443
26	GUANG TOU JEANS SP. Z O.O.	0000698533
27	FEIHE SP. Z O.O.	0000348918
28	D&K POLSKA SP. Z O.O.	0000801530
29	MAXIMUM GROUP SP. Z O.O.	0000678127
30	BELIZE CORPORATE POLSKA SP. Z O.O.	0000838205

BAO AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567686 NIP 7010497193 REGON 362079248

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BAO AN

BAO AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000567686 NIP
7010497193 REGON
362079248