Przychody operacyjne wyniosły 989 340 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 924 860 zł.
Zysk netto wyniósł 64 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 187 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 989 340 zł w 2022 roku.
• 1 305 661 zł w 2021 roku.
• 61 888 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 480 zł w 2022 roku.
• 21 545 zł w 2021 roku.
• 35 803 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kw19 wynosi 1 122 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 746 zł a 2 473 350 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 122 226 zł w 2022 roku.
• 1 113 005 zł w 2021 roku.
• 203 535 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kw19 wyniosła 928 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 928 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 928 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 655 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 928 712 zł w 2022 roku.
• 640 510 zł w 2021 roku.
• 28 911 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kw19 wyniosły 655 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 928 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 655 718 zł w 2022 roku
• 431 996 zł w 2021 roku
• 3494 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 12% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kw19 wykazała przychody na poziomie 989 340 zł.
Organizacja zarobiła 71 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6907 zł w 2022 roku
• 2540 zł w 2021 roku
• 3494 zł w 2019 roku