Profesjonalne niszczenie dokumentów i nośników danych
Archiwizacja dokumentów zgodna z RODO
Ekologiczny materiał izolacyjny ISOFOX z przetworzonego papieru
Usługi dla różnych instytucji, w tym ZUS i sądów
Program abonamentowy z rabatami do 50%
Data Fox to firma, która zajmuje się profesjonalnym niszczeniem dokumentów oraz archiwizacją danych dla firm i instytucji. Jej oferta jest szczególnie ważna w czasach, gdy bezpieczeństwo informacji staje się kluczowe. Posiadając ponad pięcioletnie doświadczenie, Data Fox zapewnia kompleksowe podejście do zarządzania dokumentacją, co gwarantuje, że proces niszczenia jest realizowany zgodnie z wszelkimi przepisami prawnymi, w tym z normami RODO. W ofercie dostępne są usługi niszczenia dokumentów, które odbywają się w bezpieczny sposób, co jest potwierdzone licznymi pozytywnymi opiniami klientów, w tym instytucji rządowych i korporacyjnych. Dodatkowo, firma wprowadziła innowacyjny produkt o nazwie ISOFOX – ekologiczny materiał izolacyjny, stworzony z rozdrobionego papieru. Umożliwia to nie tylko utylizację dokumentów, ale również odzyskiwanie surowca do celów izolacyjnych w budynkach, co sprzyja ochronie środowiska. Data Fox nie tylko dba o bezpieczeństwo danych swoich klientów, ale również angażuje się w działania na rzecz ekologii oraz wspiera lokalne drużyny sportowe, co odzwierciedla jej wszechstronność i zaangażowanie w społeczność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Data FOX osiągnęła 946 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 946 526 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 845 835 zł.
Zysk netto wyniósł 100 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 946 526 zł w 2024 roku.
• 993 307 zł w 2023 roku.
• 1 081 014 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 692 zł w 2024 roku.
• 44 440 zł w 2023 roku.
• 189 583 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Data FOX wynosi 129 tys. zł.
EBITDA Data FOX wynosi 136 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 128 609 zł w
2024 roku.
• 62 655 zł w
2023 roku.
• 225 077 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 223 zł w
2024 roku.
• 89 251 zł w
2023 roku.
• 249 268 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Data FOX wynosi 1 670 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
636 930 zł a 3 396 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 670 715 zł w 2024 roku.
• 1 401 377 zł w 2023 roku.
• 2 007 088 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Data FOX wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Data FOX wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Data FOX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Data FOX wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 285 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 285 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 285 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 548 929
zł.
Koszty operacyjne Data FOX wyniosły 817 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 548 929 zł w 2024 roku
• 376 102 zł w 2023 roku
• 369 306 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Data FOX wyniosła 1 385 088 zł.
a
ktywa trwałe to 34 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 350 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 385 088 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 849 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 535 848 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 385 088 zł w 2024 roku.
• 1 436 620 zł w 2023 roku.
• 1 284 534 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Data FOX wyniosły 535 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 385 088 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 535 848 zł w 2024 roku
• 688 072 zł w 2023 roku
• 580 426 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Data FOX wykazała przychody na poziomie 946 526 zł.
Organizacja zarobiła 117 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 633 zł w 2024 roku
• 18 131 zł w 2023 roku
• 34 998 zł w 2022 roku
Organizacja Data FOX wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gubała Dariusz
posiada 24 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Siedlecki Marek
posiada 12 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Strzała Tomasz
posiada 4 udziały,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.05.2023 jest
Gubała Dariusz
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2018 do 30.05.2023
był Gubała Dariusz
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 09.07.2015 do 27.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Siedlecki Damian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.