GIA PHU SP. Z O.O. | KRS: 0000566372

Podsumowanie

aktywa

379 tys.

przychód

1 mln

zysk

193 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

UL. SZKOLNA, 21

Kod pocztowy

05-827

Rejestracja

2015-07-10

Rozpoczęcie działalności

2015-07-10

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność agentów turystycznych Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Działalność w zakresie informacji turystycznej Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GIA PHU osiągnęła 1 030 673 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 030 673 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 837 840 zł.

Zysk netto wyniósł 192 833 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 030 673 zł w 2024 roku.
• 296 627 zł w 2023 roku.
• 347 933 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 833 zł w 2024 roku.
• -53 285 zł w 2023 roku.
• -29 270 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

148218.12

13039.28

134636.3

11178.03

245323.2

6885.03

347933.25

-29270

296627.02

-53285.09

1030672.84

192833.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GIA PHU wynosi 212 tys. zł.

EBITDA GIA PHU wynosi 212 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 211 956 zł w 2024 roku.
• -53 282 zł w 2023 roku.
• -29 270 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

14380.28

12283.03

7566.03

-29270

-53282.17

211955.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GIA PHU wynosi 1 566 095 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 107 646 zł a 2 699 666 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 566 095 zł w 2024 roku.
• 197 751 zł w 2023 roku.
• 234 941 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11390.23

162359.43

370545.3

19773.76

154243.41

336590.75

24937.53

216026.45

613308

0

234940.53

869833.13

0

197751.35

741567.55

107646.19

1566094.61

2699666.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GIA PHU wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310003

0.0310019

0.0309923

0.0309828

0.030985

0.0309182

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GIA PHU wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001535

0.0001519

0.0001555

0.0005572

0.0011171

0.0003931

Wiarygodność firmy

dane za rok

GIA PHU charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GIA PHU wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 50 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2157.04

3915.5

5928.72

1842.45

4667.23

9227.75

1134.9

6328.68

11637.51

0

2716.64

13917.33

0

11865.08

28705.65

36907.94

50234.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 038 zł.

Koszty operacyjne GIA PHU wyniosły 818 717 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 008 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 038 zł w 2024 roku
• 118 552 zł w 2023 roku
• 129 975 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

61071.01

129975.09

118552.32

245038.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GIA PHU wyniosła 379 329 zł.

a

ktywa obrotowe to 379 329 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 379 329 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 143 528 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 800 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 379 329 zł w 2024 roku.
• 63 895 zł w 2023 roku.
• 49 003 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

51149.03

48981.73

58702.79

49003.24

63894.54

379328.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 134%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.86

0.1

0.09

0.23

0.42

0.09

0.08

0.12

0.21

0.03

-0.6

-7.35

-0.08

-0.83

1.08

-0.18

0.51

1.34

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GIA PHU wyniosły 235 800 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 379 329 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 800 zł w 2024 roku
• 113 200 zł w 2023 roku
• 45 023 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 177% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

51149.03

35962.05

0.7

48981.73

22616.72

0.46

58702.79

25452.75

0.43

49003.24

45023.2

0.92

63894.54

113199.59

1.77

379328.62

235800.37

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GIA PHU wykazała przychody na poziomie 1 030 673 zł.

Organizacja zarobiła 211 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 117 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 833 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3555 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 117 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1341

1105

681

0

19117

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja GIA PHU wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67258

0.46084

0.4078

0.51419

0.6795

0.67986

0.77222

0.77421

0.7359

0.7846

0.47044

0.39389

0.33813

0.75151

0.76887

0.85276

0.64251

0.82518

0.65191

0.51042

0.41239

0.34278

0.51026

0.52758

0.68312

0.51749

0.75081

0.18313

0.50898

0.37305

0.6104

0.2681

0.26463

0.13879

0.01175

0

0.14548

0.45699

0.37733

0.80377

0.1848

0.17358

0.10397

0.88275

0

0.78444

0.54459

0.5454

0.52137

0.85524

0.85247

0.8864

0.9282

0.7922

Powiązania

V THI - wspólnik

N THI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2015

19.05.2016

Nguyen Thi Le

Osoba

wspólnik

10.10.2022

N Thi

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

19.05.2016

10.10.2022

Nguyen Thi Le

Osoba

wspólnik

19.05.2016

V Thi

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

10.07.2015

10.10.2022

Nguyen Thi Le

Osoba

reprezentacja

10.10.2022

N Thi

Styczeń 1990

Osoba

Udziałowcy

Nguyen Thi posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Vu Thi posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.10.2022 jest Nguyen Thi kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2016 do 10.10.2022 był Nguyen Thi Le kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 10.07.2015 do 19.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Nguyen Thi Le. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GIA PHU

	Organizacja	Numer KRS
1	EFF IQ SP. Z O.O.	0000466243
2	KRL FOOD & BEVERAGE SP. Z O.O.	0001034662
3	WAFFLE AND SONS SP. Z O.O.	0001023531
4	NALEJ SE SP. Z O.O.	0000929614
5	K-FOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000895609
6	MAFIA JEDNOŚCI SP. Z O.O.	0001041687
7	MEL & DI POLAND SP. Z O.O.	0000600581
8	VIRAL FOOD SP. Z O.O.	0001031322
9	W.P.N. 2021 SP. Z O.O.	0000913281
10	LOPTEM SP. Z O.O.	0000051062
11	SMAK LAB SP. Z O.O.	0000790069
12	SHEESHA SP. Z O.O.	0000764706
13	STOW. ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI	0000238229
14	WINE PARROT & CO SP. Z O.O.	0000793715
15	GOSS INVEST SP. Z O.O.	0000714007
16	ANK 888 SP. Z O.O.	0000638636
17	SMAK POLSKI SP. Z O.O.	0001012765
18	MANIA PIZZA SP. Z O.O.	0000448629
19	DANG SON CO. SP. Z O.O.	0000761240
20	DWOREK NAD WIEPRZEM SP. Z O.O.	0000716697
21	JWR SP. Z O.O.	0000732481
22	WIERZBA SP. Z O.O.	0000526649
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ANWA" SP. Z O.O.	0000060569
24	FAT FISH SP. Z O.O.	0001010832
25	TAKE AWAY SP. Z O.O.	0000306929
26	KING IMPERIAL SP. Z O.O.	0000952692
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GTR	0000429111
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DORGA" SP. Z O.O.	0000477006
29	I-KAIZEN SP. Z O.O.	0000479632
30	ZORYAN SP. Z O.O.	0001013483

GIA PHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000566372 NIP 5291807111 REGON 361997456

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GIA PHU

GIA PHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000566372 NIP
5291807111 REGON
361997456