MTESORI SP. Z O.O. | KRS: 0000565364

Podsumowanie

aktywa

635 tys.

przychód

11 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

65 tys.

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TRZEBINIA

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 14

Kod pocztowy

32-540

Rejestracja

2015-07-01

Rozpoczęcie działalności

2015-07-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Odlewnictwo metali Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów Odzysk surowców

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mtesori osiągnęła 11 392 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8400 zł. Pozostałe przychody to 2992 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3917 zł.

Zysk netto wyniósł 4483 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 392 zł w 2024 roku.
• 8607 zł w 2023 roku.
• 9245 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4483 zł w 2024 roku.
• 771 zł w 2023 roku.
• 2294 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3395.86

-1321.64

0

-4221.9

1251.18

-3784.98

100.08

-4808.82

3.05

-5139.75

9245.16

2293.66

8607.13

771.14

11391.77

4483.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mtesori wynosi 2 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1702 zł w 2024 roku.
• 370 zł w 2023 roku.
• 2266 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mtesori wynosi 65 311 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 088 zł a 212 185 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 311 zł w 2024 roku.
• 45 245 zł w 2023 roku.
• 51 352 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32607.38

161831.84

0

31334.7

167118.4

0

28338.86

146691.92

0

23660.34

125832.64

0

31679.38

168945.84

13867.74

51352.3

192075.84

7711.4

45244.97

194252.4

17087.65

65311.42

212184.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mtesori wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtesori wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mtesori charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mtesori wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 17 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mtesori wyniosły 6698 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mtesori wyniosła 634 519 zł.

a

ktywa trwałe to 5000 zł.

a

ktywa obrotowe to 629 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 634 519 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 53 046 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 581 473 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 634 519 zł w 2024 roku.
• 48 639 zł w 2023 roku.
• 48 019 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40457.96

41779.6

46223.4

46342.7

47327.84

48018.96

48639.1

634518.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.43

-0.39

-0.1

-0.08

-0.1

-4.3

-3.03

-0.1

-0.15

-48.05

-0.11

-0.12

-1685.16

0.05

0.25

0.02

0.05

0.09

0.01

0.08

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mtesori wyniosły 581 473 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 634 519 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 581 473 zł w 2024 roku
• 76 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40457.96

0

41779.6

0

46223.4

9550.42

0.21

46342.7

14884.54

0.32

47327.84

5091.38

0.11

48018.96

0

48639.1

76

0

634518.7

581472.53

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mtesori wykazała przychody na poziomie 11 392 zł.

Organizacja zarobiła 4694 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 211 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4483 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 zł w 2024 roku
• 76 zł w 2023 roku
• 227 zł w 2022 roku

Wartość

179

227

76

211

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja Mtesori wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20147

0.16412

0.14286

0

0.08407

0.19417

0.17761

0.15354

0.17667

0

0.19

0

0.13406

0.11852

0.19333

0.18881

0.19667

0.53036

0.02553

0.14019

0.11871

0.11679

0.66538

0.24013

0.18027

0.19079

0.54651

0.00412

0.15278

0.13287

0.16667

0.24172

0.25157

0.393

0.01282

0.12324

0.11071

0.45429

0.31832

0.29714

0

0.88983

0.87864

0.44863

0.3677

0.61873

0.48991

0.28743

0.26801

0

0.83468

0.83486

0.47756

0.36013

0.58576

0.44876

0.20513

0.4629

0.81395

0.95154

0.44286

0.44964

0.59363

Powiązania

AGMETIM - powiązanie zwrotne

O ANDRZEJ - reprezentacja

O ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2015

29.01.2025

K Dariusz

Maj 1975

Osoba

wspólnik

01.07.2015

29.01.2025

O Jarosław

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

01.07.2015

29.01.2025

O Andrzej

Maj 1977

Osoba

wspólnik

29.01.2025

O Anna

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

01.07.2015

O Andrzej

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

01.07.2015

29.01.2025

K Dariusz

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

01.07.2015

29.01.2025

O Jarosław

Styczeń 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

16.12.2024

11.01.2025

Agmetim

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.10.2015

23.12.2024

Agmetim

Organizacja

Udziałowcy

Ojrzyńska Anna posiada 594 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.01.2025 jest Ojrzyńska Anna kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.07.2015 do 29.01.2025:
• Kurek Dariusz (33% udziałów)
• Ojrzyński Andrzej (33% udziałów)
• Ojrzyński Jarosław (33% udziałów)

Podobne organizacje do MTESORI

	Organizacja	Numer KRS
1	PKU SP. Z O.O.	0000599330
2	"KANTORY A.G." SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000153582
3	MEGA FINANCE SP. Z O.O.	0000633399
4	FINANSE SP. Z O.O.	0000284699
5	DIGITAL TRADING SP. Z O.O.	0000949260
6	22 PIĘTRO KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000518857
7	AGAMABIT SP. Z O.O.	0001002391
8	WP MERKATOR SP. Z O.O.	0000562781
9	HASK FINANSE SP. Z O.O.	0000570859
10	COLLYBE SP. Z O.O.	0001020085
11	WEDBUSH EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000366215
12	INGENSUM SP. Z O.O.	0000373781
13	KANTOR SKUP I SPRZEDAŻ WALUT J.LENART I ST.LENART	0000008158
14	ACZY 1 SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000487688
15	ACZY 2 SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000487698
16	PWOJ 1 SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000488015
17	AGO 3 SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000488717
18	ACZY 3 SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000488799
19	PWOJ 3 SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000488919
20	HAPPY CONSULTING SP. Z O.O.	0000713791
21	GOLD - MIX SP. J. M. STOLARSKI, D. WOLNIAK	0000010358
22	D. CICHUTA, R. ZACHMAC, P. CINKOWSKI SP. J. C.M.C.	0000067211
23	KANTOR WYMIANY WALUT "MIAMI NICE" PIOTR HOŁOWIENKO, BOGDAN	0000078125
24	MTP PRO SP. Z O.O.	0000762217
25	ROXANA SP. Z O.O.	0000328588
26	KANCELARIA FINANSOWA OWSIAŃSKI SP. Z O.O.	0000663505
27	DELTA AUXILIUM SP. Z O.O.	0000987580
28	RADOST 5 W ORGANIZACJI W LIKWIDACJI	0000489085
29	FUNDACJA ARKADIA2008	0000306814
30	IDEA NOVA SP. Z O.O.	0000321197

MTESORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565364 NIP 6282264396 REGON 361995210

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MTESORI

MTESORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565364 NIP
6282264396 REGON
361995210