PENSJONAT AGRO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000563783

Podsumowanie

aktywa

300 tys.

przychód

72 tys.

zysk

-9 tys.

wartość firmy

152 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JÓZEFA ZALIWSKIEGO, 5

Kod pocztowy

04-145

Rejestracja

2015-06-19

Rozpoczęcie działalności

2015-06-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA TJ. SPÓŁKI PENSJONAT AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W TUM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI GRZEGORZ DARIUSZ CHMIELAK.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pensjonat Agro osiągnęła 71 554 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 64 417 zł. Pozostałe przychody to 7137 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 863 zł.

Strata netto wyniosła 9446 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 554 zł w 2024 roku.
• 65 931 zł w 2023 roku.
• 48 321 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9446 zł w 2024 roku.
• 16 751 zł w 2023 roku.
• -36 683 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

46957.2

-38860.74

35857.55

-39462.74

28566.55

-42541.67

39154.21

-18063.73

46894.73

-23778.09

48321.12

-36682.67

65930.58

16750.87

71554.24

-9445.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pensjonat Agro wynosi 152 160 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 557 105 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 160 zł w 2024 roku.
• 246 041 zł w 2023 roku.
• 169 540 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

148053.37

622659.04

0

111056.55

464808.08

0

86589.63

360241.4

0

98104.02

384006.48

0

230150.8

1060734.12

0

169539.73

732403.44

98895.87

246041

720446.92

0

152159.95

557104.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pensjonat Agro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pensjonat Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pensjonat Agro wyniosły 79 190 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pensjonat Agro wyniosła 300 090 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 298 859 zł.

a

ktywa obrotowe to 1231 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 090 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 139 276 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 813 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 090 zł w 2024 roku.
• 381 152 zł w 2023 roku.
• 357 344 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

238033.76

243920.84

230164.65

240989.83

428498.54

357344.11

381152.39

300089.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

-0.25

-0.83

-0.16

-0.34

-1.14

-1.1

-0.18

-0.47

-1.21

-1.49

-0.07

-0.19

-2.04

-0.46

-0.06

-0.09

-1.96

-0.51

-0.1

-0.2

-0.76

0.04

0.09

0.28

0.25

-0.03

-0.07

-0.23

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pensjonat Agro wyniosły 160 813 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 813 zł w 2024 roku
• 201 041 zł w 2023 roku
• 174 243 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

238033.76

82369

0.35

243920.84

127718.82

0.52

230164.65

140104.3

0.61

240989.83

144988.21

0.6

428498.54

163315.01

0.38

357344.11

174243.25

0.49

381152.39

201040.66

0.53

300089.59

160813.42

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pensjonat Agro wykazała przychody na poziomie 71 554 zł.

Organizacja zarobiła -9215 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 231 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9446 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 zł w 2024 roku
• 1771 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1771

231

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pensjonat Agro wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1692

0.33105

0.30438

0.47097

0.15419

0.14269

0.10114

0.08142

0

0.18685

0.31597

0.30986

0.5544

0.14412

0.12425

0.10579

0.06464

0

0.17001

0.29487

0.29868

0.60268

0.12251

0.12042

0.09916

0.05464

0

0.24962

0.31895

0.30538

0.59857

0.20642

0.09817

0.16745

0.09863

0

0.20702

0.32472

0.34747

0.47057

0.18026

0.10375

0.16933

0.13079

0

0.19734

0.30854

0.31606

0.52715

0.15621

0.13906

0.13594

0.08735

0

0.54949

0.30016

0.30671

0.5575

0.72625

0.69804

0.65711

0.59121

0.55648

0.26943

0.25064

0.23714

0.57979

0.23577

0.18513

0.20858

0.13321

0.44251

Powiązania

PENSJONAT AGRO - reprezentacja, wspólnik

C KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2015

C Katarzyna

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

19.06.2015

Pensjonat Agro

Organizacja

reprezentacja

19.06.2015

Pensjonat Agro

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PENSJONAT AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	PERPETUM SP. Z O.O.	0000570715
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TANEW"	0000208754
3	"AUTOBLOK" IMPORT EKSPORT SP. Z O.O.	0000179490
4	SERWIS DROGOWY SP. Z O.O.	0000589012
5	DROC SP. Z O.O.	0000746225
6	PRIMACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000477663
7	RAR-FINANSE SP. Z O.O.	0000230076
8	AGA LINGUA SP. Z O.O.	0000505787
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁASNY DOM"	0000204600
10	COSMEDICA SP. Z O.O.	0000320672
11	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W KOSZYCACH WIELKICH	0000223142
12	INWESTUJPL SP. Z O.O.	0000385474
13	SCH WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000536458
14	PUH SP. Z O.O.	0000162031
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WARMIANKA" W RESZLU	0000107332
16	G&T ALLIANCE SP. Z O.O.	0000767431
17	AMRESTA SP. Z O.O.	0000416894
18	SPOŁEM" POWSZECHA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "WSPÓLNOTA" WE	0000063227
19	KR JASIENICA	0000182228
20	PROJEKT ECHO - 111 SP. Z O.O.	0000575503
21	RESTATE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000253446
22	FUNDACJA SOCIALIS	0000954795
23	MAGAZON SP. Z O.O.	0001021169
24	PROHEALTH SP. Z O.O.	0000567503
25	SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMUNALNYCH "LAUR" W LIKWIDACJI	0000223007
26	NICKEL INVEST NR 18 SP. Z O.O.	0000679830
27	ISOPS SP. Z O.O.	0000849901
28	CREDITOO SP. Z O.O.	0000523766
29	STOW. TENIS I REKREACJA W MŁAWIE	0000046071
30	ANKAR CD SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000436028

PENSJONAT AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000563783 NIP 1132891657 REGON 361819430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENSJONAT AGRO

PENSJONAT AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000563783 NIP
1132891657 REGON
361819430