Przychody operacyjne wyniosły 231 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 221 273 zł.
Zysk netto wyniósł 10 013 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 286 zł w 2023 roku.
• 446 147 zł w 2022 roku.
• 390 465 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 013 zł w 2023 roku.
• 33 261 zł w 2022 roku.
• 8396 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zmz wynosi 288 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 145 zł a 578 215 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 288 387 zł w 2023 roku.
• 517 110 zł w 2022 roku.
• 355 584 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zmz wyniosła 258 279 zł.
a
ktywa trwałe to 6422 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 279 zł w 2023 roku.
• 292 144 zł w 2022 roku.
• 283 557 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zmz wyniosły 132 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 753 zł w 2023 roku
• 176 631 zł w 2022 roku
• 201 304 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zmz wykazała przychody na poziomie 231 286 zł.
Organizacja zarobiła 10 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 855 zł w 2023 roku
• 3835 zł w 2022 roku
• 1493 zł w 2021 roku