FREJUS GRUPA SP. Z O.O. | KRS: 0000562173

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

1,7 mln

zysk

683 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. OJCA MAKSYMILIANA KOLBE, 2

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2015-06-11

Rozpoczęcie działalności

2015-06-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frejus Grupa osiągnęła 1 725 107 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 712 527 zł. Pozostałe przychody to 12 580 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 029 538 zł.

Zysk netto wyniósł 682 989 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 725 107 zł w 2024 roku.
• 2 482 966 zł w 2023 roku.
• 2 197 216 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 682 989 zł w 2024 roku.
• 815 726 zł w 2023 roku.
• 664 330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

44431.19

16745.88

44819.88

14695.42

1053743.04

186126.81

1565611.38

283596.22

1524955.73

363757.7

2197215.96

664329.75

2482966.39

815725.87

1725107.31

682989.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frejus Grupa wynosi 6 711 238 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 587 661 zł a 15 089 120 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 902 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 711 238 zł w 2024 roku.
• 7 235 183 zł w 2023 roku.
• 5 827 303 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

66646.79

395898.74

1596236.92

67229.82

398977.59

1655018.6

721411.07

2168413.67

3847525.72

934108.24

3112234.04

4981910.6

1206926.51

3678594.47

6436941.4

1705173.83

5827303.46

9300616.5

2316968.23

7235182.63

12357163.88

2587660.96

6711237.71

15089120.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frejus Grupa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frejus Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Frejus Grupa wyniosły 956 382 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frejus Grupa wyniosła 3 908 254 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 665 204 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 243 051 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 908 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 772 280 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 974 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 478 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 908 254 zł w 2024 roku.
• 3 588 233 zł w 2023 roku.
• 2 459 013 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

560348.49

566579.65

1276118.26

1395559.01

1879677.55

2459013.15

3588233.25

3908254.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.59

0.38

0.03

0.04

0.52

0.33

0.15

0.19

0.2

0.18

0.2

0.23

0.2

0.18

0.19

0.23

0.27

0.24

0.27

0.29

0.34

0.3

0.23

0.26

0.37

0.33

0.17

0.18

0.44

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frejus Grupa wyniosły 135 974 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 908 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 974 zł w 2024 roku
• 498 942 zł w 2023 roku
• 185 448 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

560348.49

161289.26

0.29

566579.65

152825

0.27

1276118.26

314236.83

0.25

1395559.01

150081.36

0.11

1879677.55

270442.2

0.14

2459013.15

185448.05

0.08

3588233.25

498942.28

0.14

3908254.22

135974.21

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frejus Grupa wykazała przychody na poziomie 1 725 107 zł.

Organizacja zarobiła 750 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 67 836 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 682 989 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9311 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 836 zł w 2024 roku
• 81 036 zł w 2023 roku
• 65 705 zł w 2022 roku

Wartość

2660

2594

18587

27556

35976

65705

81036

67836

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Frejus Grupa wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61935

0.32815

0.37633

0.43431

0.85959

0.91383

0.68677

0.56339

0.65389

0.62808

0.32938

0.38265

0.42084

0.84272

0.87091

0.70323

0.54602

0.64336

0.7901

0.68478

0.47674

0.40717

0.69855

0.64741

0.89537

0.73766

0.78974

0.83915

0.74688

0.4898

0.28518

0.69654

0.64542

0.90825

0.74738

0.83222

0.82402

0.73275

0.5261

0.30536

0.72115

0.68844

0.90134

0.74112

0.82483

0.87407

0.76253

0.55709

0.24181

0.79172

0.74506

0.92811

0.76784

0.85442

0.86683

0.75526

0.59912

0.30441

0.79107

0.7673

0.91651

0.75336

0.85471

0.8423

0.67312

0.57978

0.16235

0.84045

0.8042

0.88196

0.70323

0.81896

Powiązania

F KRYSTYNA - reprezentacja, wspólnik

F STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2015

F Krystyna

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

11.06.2015

F Stanisław

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

11.06.2015

F Krystyna

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

11.06.2015

F Stanisław

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Frejus Krystyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Frejus Stanisław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do FREJUS GRUPA

	Organizacja	Numer KRS
1	STARKO SP. Z O.O.	0000230018
2	WORTEX SP. Z O.O.	0000057047
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TUCHOWIE	0000189331
4	REVIO SP. Z O.O.	0000740587
5	NOWA TARGOWICA SP. Z O.O.	0000421818
6	WIDE HORIZON SP. Z O.O.	0000789675
7	SZCZEBLEWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000847236
8	TAMP SP. Z O.O.	0000865366
9	RWS IMMOBILUS SP. Z O.O. SP. K.	0000566662
10	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "SAMOPOMOC" W ŁODZI	0000241154
11	LIBRA MARS SP. J.	0000094677
12	F&G NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000262178
13	YON CONSULTING SP. Z O.O.	0000354824
14	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "CHODAKOWSKA"	0000082576
15	NOWOGRODZKA INVEST SP. Z O.O.	0000292216
16	TERENIX NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000609114
17	SANILOG SCHNEIDER SP. J.	0000627000
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DWUNASTKA"	0000139808
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA	0000191509
20	ZENITH SP. Z O.O.	0000215914
21	IMPERIAL TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000760033
22	ME BUDYNKI SP. Z O.O.	0000253673
23	PLUSS INVEST SP. Z O.O.	0000007516
24	DELTA TRANS TRADE SP. Z O.O.	0000175270
25	GREYROCK SP. Z O.O.	0000296489
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TARNOWIE	0000184018
27	DOMY NAD STAWAMI SP. Z O.O.	0000513078
28	AHM SP. Z O.O.	0000592846
29	ARTEPOINT SP. Z O.O.	0000553153
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "TUCZNO"	0000182105

FREJUS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562173 NIP 7642669518 REGON 361742680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FREJUS GRUPA

FREJUS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562173 NIP
7642669518 REGON
361742680