FREJUS GRUPA SP. Z O.O. | KRS: 0000562173

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

1,7 mln

zysk

683 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. OJCA MAKSYMILIANA KOLBE, 2

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2015-06-11

Rozpoczęcie działalności

2015-06-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frejus Grupa osiągnęła 1 725 107 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 712 527 zł. Pozostałe przychody to 12 580 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 029 538 zł.

Zysk netto wyniósł 682 989 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 725 107 zł w 2024 roku.
• 2 482 966 zł w 2023 roku.
• 2 197 216 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 682 989 zł w 2024 roku.
• 815 726 zł w 2023 roku.
• 664 330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

44431.19

16745.88

44819.88

14695.42

1053743.04

186126.81

1565611.38

283596.22

1524955.73

363757.7

2197215.96

664329.75

2482966.39

815725.87

1725107.31

682989.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frejus Grupa wynosi 6 711 238 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 587 661 zł a 15 089 120 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 902 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 711 238 zł w 2024 roku.
• 7 235 183 zł w 2023 roku.
• 5 827 303 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

66646.79

395898.74

1596236.92

67229.82

398977.59

1655018.6

721411.07

2168413.67

3847525.72

934108.24

3112234.04

4981910.6

1206926.51

3678594.47

6436941.4

1705173.83

5827303.46

9300616.5

2316968.23

7235182.63

12357163.88

2587660.96

6711237.71

15089120.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frejus Grupa wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frejus Grupa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frejus Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Frejus Grupa wynosi 369 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 1,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 369 tys. zł w 2024 roku.
• 322 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 843 tys. zł w 2023 roku.
• 552 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Frejus Grupa wyniosły 956 382 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frejus Grupa wyniosła 3 908 254 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 665 204 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 243 051 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 908 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 772 280 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 974 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 478 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 908 254 zł w 2024 roku.
• 3 588 233 zł w 2023 roku.
• 2 459 013 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

560348.49

566579.65

1276118.26

1395559.01

1879677.55

2459013.15

3588233.25

3908254.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.59

0.38

0.03

0.04

0.52

0.33

0.15

0.19

0.2

0.18

0.2

0.23

0.2

0.18

0.19

0.23

0.27

0.24

0.27

0.29

0.34

0.3

0.23

0.26

0.37

0.33

0.17

0.18

0.44

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frejus Grupa wyniosły 135 974 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 908 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 974 zł w 2024 roku
• 498 942 zł w 2023 roku
• 185 448 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

560348.49

161289.26

0.29

566579.65

152825

0.27

1276118.26

314236.83

0.25

1395559.01

150081.36

0.11

1879677.55

270442.2

0.14

2459013.15

185448.05

0.08

3588233.25

498942.28

0.14

3908254.22

135974.21

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frejus Grupa wykazała przychody na poziomie 1 725 107 zł.

Organizacja zarobiła 750 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 67 836 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 682 989 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9311 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 836 zł w 2024 roku
• 81 036 zł w 2023 roku
• 65 705 zł w 2022 roku

Wartość

2660

2594

18587

27556

35976

65705

81036

67836

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Frejus Grupa wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61945

0.32808

0.37638

0.43469

0.85974

0.91415

0.6867

0.56378

0.65379

0.62836

0.32941

0.38281

0.42106

0.84285

0.87096

0.70311

0.54626

0.64336

0.78995

0.68423

0.47691

0.40719

0.69884

0.64798

0.89519

0.73753

0.78966

0.83929

0.74653

0.48995

0.28546

0.697

0.64606

0.908

0.74739

0.83194

0.82407

0.733

0.52638

0.30549

0.72167

0.68905

0.90114

0.74055

0.82472

0.87426

0.76281

0.55794

0.24211

0.79274

0.74607

0.92803

0.76769

0.85456

0.86803

0.75721

0.60307

0.30556

0.79164

0.76813

0.91667

0.75323

0.85605

0.84309

0.67234

0.57987

0.16088

0.84171

0.80539

0.88432

0.70214

0.81847

Powiązania

F KRYSTYNA - reprezentacja, wspólnik

F STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2015

F Krystyna

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

11.06.2015

F Stanisław

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

11.06.2015

F Krystyna

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

11.06.2015

F Stanisław

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Frejus Stanisław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Frejus Krystyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do FREJUS GRUPA

	Organizacja	Numer KRS
1	ATHLETIC MANAGEMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000429317
2	REVIO SP. Z O.O.	0000740587
3	CORNAXPOL M. KORNAK SP. K.	0000616394
4	F&G NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000262178
5	IKARGO SP. Z O.O.	0000485669
6	STARKO SP. Z O.O.	0000230018
7	RWS IMMOBILUS SP. Z O.O. SP. K.	0000566662
8	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000168536
9	MARKOL SP. Z O.O. SP. K.	0000379886
10	KARO CONCEPT SP. Z O.O.	0000770558
11	INWESTYCJE MROCZKOWSCY SP. K.	0000805447
12	WIDE HORIZON SP. Z O.O.	0000789675
13	AIN SP. Z O.O.	0000676445
14	FRAGRANT CREATIONS SP. Z O.O.	0000118227
15	PREMA-INWEST S.A.	0000189224
16	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "SAMOPOMOC" W ŁODZI	0000241154
17	URBAŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000454060
18	TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM	0000017757
19	CLC LOGISTIC SP. Z O.O.	0000600225
20	ELMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000954882
21	WORTEX SP. Z O.O.	0000057047
22	TALBET SP. Z O.O.	0000115200
23	PANORAMA SP. Z O.O.	0000203298
24	PRZYBYŁA CZARNOTA-SZYMCZAK SP. K.	0000368504
25	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "POLZBYT" SP. Z O.O.	0000039795
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "WYBRZEŻE"	0000106787
27	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W TARNOWIE	0000125934
28	TERENIX NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000609114
29	MLM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000664644
30	MAKAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000196603

FREJUS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562173 NIP 7642669518 REGON 361742680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FREJUS GRUPA

FREJUS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562173 NIP
7642669518 REGON
361742680