POLUKS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000561454

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

8,2 mln

zysk

228 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARYNIN, 25B

Kod pocztowy

01-469

Rejestracja

2015-06-03

Rozpoczęcie działalności

2015-06-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poluks Group osiągnęła 8 145 824 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 145 509 zł. Pozostałe przychody to 315 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 917 792 zł.

Zysk netto wyniósł 227 717 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 036 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 145 824 zł w 2022 roku.
• 4 883 607 zł w 2021 roku.
• 4 138 638 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 717 zł w 2022 roku.
• 34 035 zł w 2021 roku.
• -32 648 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

4235393.25

1215.76

4138637.54

-32647.82

4883607.42

34034.51

8145823.99

227716.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poluks Group wynosi 6 447 673 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 106 256 zł a 20 364 560 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 593 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 447 673 zł w 2022 roku.
• 3 466 834 zł w 2021 roku.
• 2 808 524 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

73005.89

389364.76

12157.6

2902376.25

10588483.13

0

2808523.54

10346593.85

74957.36

3466833.67

12209018.55

106255.7

6447672.83

20364559.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Poluks Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poluks Group wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Poluks Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Poluks Group wynosi 121 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 326 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 326 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 121 tys. zł w 2022 roku.
• 67 tys. zł w 2021 roku.
• 157 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 326 tys. zł w 2022 roku.
• 194 tys. zł w 2021 roku.
• 621 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Poluks Group wyniosły 7 911 707 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poluks Group wyniosła 2 659 046 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 659 046 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 659 046 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 141 674 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 517 371 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 571 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 659 046 zł w 2022 roku.
• 1 783 199 zł w 2021 roku.
• 327 949 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

372902.25

196510.99

327948.61

1783198.8

2659045.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 161%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

-0.1

-0.5

1

-0.01

0.02

0.34

0

0.01

0.09

1.61

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poluks Group wyniosły 2 517 371 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 659 046 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 560 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 517 371 zł w 2022 roku
• 1 683 256 zł w 2021 roku
• 262 039 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

372902.25

275561.06

0.74

196510.99

97954.04

0.5

327948.61

262039.48

0.8

1783198.8

1683255.66

0.94

2659045.59

2517371.32

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poluks Group wykazała przychody na poziomie 8 145 824 zł.

Organizacja zarobiła 234 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6400 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 717 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1600 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6400 zł w 2022 roku
• 3532 zł w 2021 roku
• 4491 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja Poluks Group wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39506

0.00441

0.60905

0.56951

0.40179

0.24215

0

0.59583

0.83913

0.5125

0.47642

0.32121

0.42105

0.53302

0.40376

0.74771

0.16228

0.81735

0.52193

0.63235

0.2963

0.99338

0.20098

0.05882

0.71981

0.64317

0.83105

0.75771

0.685

0.39506

0.26712

0.51741

0.655

0.66029

0.81172

0.8412

0.80335

0.69194

0.50617

0.48611

0.65566

0.92891

0.69955

Powiązania

ERMOLOVA NADEZHDA - wspólnik

ROGOV MYKHAILO - reprezentacja

ERMOLOVA NADEZHDA - reprezentacja

ROGOV MYKHAILO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2015

Ermolova Nadezhda

Osoba

wspólnik

03.06.2015

Rogov Mykhailo

Osoba

reprezentacja

03.06.2015

Rogov Mykhailo

Osoba

reprezentacja

09.09.2015

22.12.2020

Vovchenko Oksana

Osoba

reprezentacja

22.12.2020

Ermolova Nadezhda

Osoba

Udziałowcy

Rogov Mykhailo posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Ermolova Nadezhda posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do POLUKS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	MITSUBISHI CORPORATION S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000106236
2	MIXOIL SP. Z O.O.	0000379186
3	GEERT OIL SP. Z O.O.	0000733349
4	INTERNATIONAL PAINT SP. Z O.O.	0000113993
5	ATLANT-OIL SP. Z O.O.	0000804040
6	NEOKEM POLSKA SP. Z O.O.	0000490209
7	FORTUNA-OIL SP. Z O.O.	0000157968
8	CLIBIYA SP. Z O.O.	0000896811
9	VECTOR SYSTEMY HIGIENICZNE SP. Z O.O.	0000406173
10	INAGROL SP. Z O.O.	0000944770
11	SIEMIANOWSCY SP. Z O.O.	0000825372
12	SPEIRA POLSKA SP. Z O.O.	0000243002
13	BRAIDER SP. Z O.O.	0000650097
14	CENTRUM SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000781225
15	FOUREX SP. Z O.O.	0000379369
16	ELEPHANT II SP. Z O.O.	0000878568
17	PRIVLAB SP. Z O.O.	0000244317
18	NANOTECH ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000578617
19	ALUMETAL-TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000657998
20	ITALHURT SP. Z O.O.	0000676685
21	EKODAMAG SP. Z O.O.	0000690161
22	CERES SP. Z O.O.	0000672256
23	MASTER FLEET GROUP SP. Z O.O.	0000822328
24	ENERGOPOZ SP. Z O.O.	0000480937
25	DZIUGAS POLAND SP. Z O.O.	0000698498
26	UNITE PROCUREMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000443911
27	UNISCALE SP. Z O.O.	0000024964
28	NASZ SERWIS SP. Z O.O.	0000297616
29	WEYOU SP. Z O.O.	0000504536
30	LUCARD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI S.K.A.	0000935257

POLUKS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561454 NIP 5223030986 REGON 361697381

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLUKS GROUP

POLUKS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561454 NIP
5223030986 REGON
361697381