SECURED MIND SP. Z O.O. | KRS: 0000560928

Podsumowanie

aktywa

51 tys.

przychód

6 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

42 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MACIEJKI, 13

Kod pocztowy

02-181

Rejestracja

2015-06-02

Rozpoczęcie działalności

2015-06-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH SKUTKIEM JEST ZACIĄGNIĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA NA KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ 100 000,00 ZŁ, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie rynkami finansowymi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozaszkolne formy edukacji Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Secured Mind osiągnęła 6001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 880 zł.

Strata netto wyniosła 20 879 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6001 zł w 2024 roku.
• 3000 zł w 2023 roku.
• 76 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 879 zł w 2024 roku.
• -132 334 zł w 2023 roku.
• 8208 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

134752.14

81728.97

114526.95

64113.62

158506.88

95664.66

30006.03

-126145.57

17500.93

6381.28

0

-8256.87

76000.66

8208.32

3000.19

-132334.24

6001.01

-20879.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Secured Mind wynosi -21 tys. zł.

EBITDA Secured Mind wynosi -18 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 878 zł w 2024 roku.
• -132 331 zł w 2023 roku.
• 8492 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 878 zł w 2024 roku.
• -120 331 zł w 2023 roku.
• 15 492 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Secured Mind wynosi 41 998 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 202 655 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -62 211 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 998 zł w 2024 roku.
• 55 657 zł w 2023 roku.
• 236 408 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

122933.85

539684.49

1144205.58

171019.07

503824.84

912101.68

237760.32

731097.45

1339305.24

0

168162.4

790178.04

26251.4

190136.75

815703.16

0

146751.69

782675.68

82083.2

236408.32

815508.96

0

55657.38

286172

0

41998.46

202654.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Secured Mind wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Secured Mind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Secured Mind wyniosły 26 879 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1079 zł w 2023 roku
• 30 868 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Secured Mind wyniosła 50 664 zł.

a

ktywa trwałe to 46 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 4664 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 664 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 50 664 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 664 zł w 2024 roku.
• 74 209 zł w 2023 roku.
• 207 534 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

182719.89

236426.74

326793.75

201899.75

206576.56

196775.92

207533.68

74208.66

50663.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.

Marża operacyjna wyniosła -348%.

Marża netto wyniosła -348%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.5

0.75

0.61

0.27

0.28

0.66

0.56

0.29

0.3

0.71

0.6

-0.62

-0.64

-4.19

-4.2

0.03

0.4

0.36

-0.04

0.04

0.11

-1.78

-1.85

-44.11

-0.41

-3.48

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 664 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 2666 zł w 2023 roku
• 3656 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

182719.89

18808.09

0.1

236426.74

8401.32

0.04

326793.75

3103.67

0.01

201899.75

4355.24

0.02

206576.56

2650.77

0.01

196775.92

1107

0.01

207533.68

3656.44

0.02

74208.66

2665.66

0.04

50663.71

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Secured Mind wykazała przychody na poziomie 6001 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 282 zł w 2022 roku

Wartość

19183

11429

16899

0

412

0

282

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Secured Mind wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85417

0.58451

0.6375

0.30649

0.96578

0.96

0.93862

0.79948

0.88636

0.80157

0.48528

0.6244

0.16652

0.95722

0.96417

0.82138

0.62306

0.81319

0.81331

0.50868

0.65792

0.12095

0.95812

0.97026

0.81844

0.61355

0.83186

0.06821

0.3902

0.59418

0.13847

0.08347

0.07156

0.11024

0.08757

0

0.59363

0.36794

0.58638

0.12154

0.86491

0.88349

0.49727

0.38207

0.63001

0.18928

0.00135

0.56841

0.11806

0.28341

0.21042

0

0.57704

0.39041

0.54195

0.13261

0.66386

0.63207

0.52008

0.38651

0.55932

0.08663

0.26068

0.38924

0.16205

0.04526

0.03796

0.0565

0.03921

0

0.20192

0.19587

0.28976

0.00152

0.08232

0.0651

0.16345

0.12221

Powiązania

R BEATA - wspólnik

R MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2015

11.12.2024

N Robert

Maj 1978

Osoba

wspólnik

11.12.2024

R Mariusz

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

11.12.2024

R Beata

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

02.06.2015

R Mariusz

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Rożeń Mariusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Rożeń Beata posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2024 jest Rożeń Mariusz kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2015 do 11.12.2024 był Nogacki Robert kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do SECURED MIND

	Organizacja	Numer KRS
1	SYSTEM 2001 SP. Z O.O.	0000191331
2	MOSAIC POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000984892
3	ATTO DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000871729
4	EVOLVE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000771261
5	FINTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902125
6	MOTOR DIAGNOSE SP. Z O.O.	0000716984
7	ALENAJEM SP. Z O.O.	0000948702
8	PROIMED SP. Z O.O.	0000446413
9	D-LARCH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000526341
10	LUMINO GAMES SP. Z O.O.	0000910452
11	INSLET SP. Z O.O.	0000959024
12	BONDIT SP. Z O.O.	0000954071
13	ASCO SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000347477
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE ARGUS SP. Z O.O.	0000185568
15	CODERYLABS SP. Z O.O.	0000699416
16	PYRAMID SOFTWARE SP. Z O.O.	0000355539
17	M&J KISIELAK SP. Z O.O.	0000860297
18	SCORING4U SP. Z O.O.	0000576597
19	INTERGAUDI SP. Z O.O.	0000519782
20	AMBII SP. Z O.O.	0000429634
21	APPCLEVER SP. Z O.O.	0000842702
22	FERUZ IT SP. Z O.O.	0000963383
23	H SENSE SP. Z O.O.	0001010672
24	PAN OPROGRAMOWANIE SP. Z O.O.	0000661408
25	ORDEREAT SP. Z O.O.	0000872163
26	MEDIUS SP. Z O.O.	0000731912
27	HILO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000759404
28	SOLVENA MANAGEMENT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000314835
29	BLACK BELL SP. Z O.O.	0000528514
30	NULL SP. Z O.O.	0000896422

SECURED MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560928 NIP 8133704796 REGON 361668959

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SECURED MIND

SECURED MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560928 NIP
8133704796 REGON
361668959