Producent poduszek specjalistycznych|Poduszki dla kobiet w ciąży i do karmienia|Poduszki ortopedyczne dla niemowląt|Szybka realizacja zamówień do 48 godzin|Możliwość zwrotu produktów w ciągu 14 dni
DARIANA to firma specjalizująca się w produkcji poduszek oraz akcesoriów do spania, które zapewniają komfort użytkowania oraz wsparcie zdrowotne. W ofercie znajdują się różnorodne poduszki, w tym modele dedykowane dla kobiet w ciąży i do karmienia. Wśród produktów wyróżniają się poduszki typu U, które są szczególnie cenione za swoje właściwości zapewniające wygodę snu w czasie ciąży. Dodatkowo, DARIANA oferuje poduszki dla niemowląt o nazwie "Good Head", które są zaprojektowane z myślą o zdrowym rozwoju główki dziecka. Klientom oferowane są także poduszki podróżne, opaski na oczy oraz maski do spania, co poszerza asortyment o kompleksowe rozwiązania dla osób pragnących poprawić jakość snu. Firma wyróżnia się szybką realizacją zamówień, możliwość zwrotu w ciągu 14 dni oraz gwarancją jakości na swoje produkty. Opinia klientów jest korzystna, a pozytywne recenzje wskazują na solidność wykonania oraz wysoką jakość oferowanych artykułów. DARIANA dąży do zaspokajania potrzeb swoich klientów poprzez dostosowywanie oferty do ich wymagań prasujących zdrowy sen oraz komfortowe warunki wypoczynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dariana osiągnęła 198 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 103 zł. Pozostałe przychody to 4491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 168 zł.
Strata netto wyniosła 4065 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 198 594 zł w 2023 roku. • 218 049 zł w 2022 roku. • 298 703 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4065 zł w 2023 roku. • -2034 zł w 2022 roku. • 41 504 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dariana wynosi 413 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 501 452 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 413 918 zł w 2023 roku. • 429 936 zł w 2022 roku. • 651 248 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dariana wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dariana wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,01% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dariana charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dariana wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku. • 23 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 75 tys. zł w 2023 roku. • 76 tys. zł w 2022 roku. • 76 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
76 800
zł.
Koszty operacyjne Dariana wyniosły
202 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią
38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 76 800 zł w 2023 roku • 87 651 zł w 2022 roku • 84 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38% w 2023 roku •
40% w 2022 roku •
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dariana wyniosła 387 314 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 334 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 375 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 951 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 387 314 zł w 2023 roku. • 401 855 zł w 2022 roku. • 423 997 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dariana wyniosły 11 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 387 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 951 zł w 2023 roku • 22 428 zł w 2022 roku • 42 533 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2023 roku • 6% w 2022 roku • 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dariana wykazała przychody na poziomie 198 594 zł.
Organizacja zarobiła -3986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 79 zł w 2023 roku • 601 zł w 2022 roku • 5389 zł w 2021 roku
Organizacja Dariana wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 mies. 3 dni13-08-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
+1 mies. 29 dni12-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rybalko Hanna posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Rybalko Denys posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Rybalko Denys (50% udziałów) • Rybalko Hanna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2016 do 11.09.2018: • Rybalko Denys (50% udziałów) • Rybalko Hanna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2015 do 20.05.2016: • Rybalko Denys (50% udziałów) • Rybalko Hanna (50% udziałów)