VERSATILIS.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000557611

Podsumowanie

aktywa

640 tys.

przychód

411 tys.

zysk

-88 tys.

wartość firmy

274 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KS. JANA SZTUKI, 24

Kod pocztowy

04-320

Rejestracja

2015-05-12

Rozpoczęcie działalności

2015-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych mebli Odzysk surowców z materiałów segregowanych Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja versatilis.pl osiągnęła 410 855 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 410 789 zł. Pozostałe przychody to 67 zł.

Całkowite koszty wyniosły 498 675 zł.

Strata netto wyniosła 87 886 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -613 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 410 855 zł w 2024 roku.
• 5 129 526 zł w 2023 roku.
• 10 961 909 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -65 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 886 zł w 2024 roku.
• -372 589 zł w 2023 roku.
• -161 365 zł w 2022 roku.

👀 Zaloguj się by zobaczyć wykres

Przychody

Zysk

4707377.8

370322.9

418248.89

-155508.6

2512604.32

44292.27

2680621.6

-31785.35

4722280.21

-203865.73

10961909.46

-161364.85

5129526.29

-372588.86

410855.26

-87886.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

457467.7

-130130.78

-129130.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji versatilis.pl wynosi 273 904 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 027 138 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 667 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 273 904 zł w 2024 roku.
• 3 419 684 zł w 2023 roku.
• 7 307 940 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

326619.95

4946163.42

11768444.5

0

405487.85

1045622.23

0

1852238.63

6281510.8

0

1787081.07

6701554

0

3148186.81

11805700.53

0

7307939.64

27404773.65

0

3419684.19

12823815.72

0

273903.51

1027138.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji versatilis.pl wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji versatilis.pl wynosi 1,51%. To oznacza, że firma ma szansę 1,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,51% w 2024 roku.
• 6,3% w 2023 roku.
• 8,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

versatilis.pl charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla versatilis.pl wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 429 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

68620.15

118620.41

188295.11

0

11106.1

54205.78

0

26628.35

100148.59

0

19302.62

103083.81

0

17498.42

188839.22

0

71706.3

429284.68

0

205180.87

0

16431.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 413 599 zł.

Koszty operacyjne versatilis.pl wyniosły 498 720 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 491 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 413 599 zł w 2024 roku
• 4 625 563 zł w 2023 roku
• 9 207 539 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

39162.74

423293.54

2051468.96

2147729.19

4019129.79

9207539.1

4625563.24

413598.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów versatilis.pl wyniosła 639 876 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 873 zł.

a

ktywa obrotowe to 639 003 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 639 876 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -899 969 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 539 845 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 639 876 zł w 2024 roku.
• 700 977 zł w 2023 roku.
• 1 398 547 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

517574.01

545174.54

713460.27

917043.86

1288038.78

1398546.85

700976.62

639876.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

0.85

0.1

0.08

-0.29

-0.92

-0.31

-0.37

0.06

-0.96

0.02

-0.03

0.43

-0.04

-0.01

-0.16

0.73

-0.04

-0.12

0.37

-0.03

-0.01

-0.53

0.46

-0.03

-0.07

-0.14

0.1

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania versatilis.pl wyniosły 1 539 845 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 639 876 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 241%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 539 845 zł w 2024 roku
• 1 513 059 zł w 2023 roku
• 1 838 041 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 241% w 2024 roku
• 216% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

517574.01

82080.74

0.16

545174.54

376300.87

0.69

713460.27

759506.23

1.06

917043.86

991307.17

1.08

1288038.78

1566167.82

1.22

1398546.85

1838040.74

1.31

700976.62

1513059.37

2.16

639876.08

1539845.29

2.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja versatilis.pl wykazała przychody na poziomie 410 855 zł.

Organizacja zarobiła -87 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 886 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 409 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9694 zł w 2022 roku

Wartość

86866

0

17266

2659

20822

9694

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja versatilis.pl wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94905

0.95204

0.78167

0.36221

0.6345

0.67489

0.95543

0.84979

0.96267

0.04625

0.77908

0.78409

0.61904

0.23704

0.25037

0.17544

0.06249

0

0.81637

0.91922

0.80599

0.79535

0.46757

0.46963

0.66512

0.06102

0.90721

0.11669

0.91996

0.81923

0.80544

0.35836

0.35157

0.3276

0.70051

0.78423

0.04119

0.93608

0.83416

0.84017

0.33062

0.33275

0.20182

0.81266

0.89321

0.05436

0.96268

0.83133

0.85456

0.36322

0.33045

0.22118

0.69034

0.82354

0.03036

0.92657

0.75442

0.90567

0.2821

0.30153

0.09916

0.73829

0

0.09219

0.66482

0.71051

0.91756

0.23008

0.21219

0.20203

0.53936

0

Powiązania

M MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2015

05.12.2017

S Katarzyna

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

05.12.2017

M Maciej

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

12.05.2015

29.10.2015

S Katarzyna

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

29.10.2015

05.12.2017

Palubiak Svitłata

Osoba

reprezentacja

05.12.2017

M Maciej

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Malec Maciej posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2017 jest Malec Maciej kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2015 do 05.12.2017 była Suczyńska Katarzyna kontrolująca 95% udziałów.

Reprezentacja

Malec Maciej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do VERSATILIS.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	BOCHNATEX SP. Z O.O.	0000699335
2	PROVECT SP. Z O.O.	0000771295
3	JM CONSULT LIMITED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000879815
4	FLORIAŃSKA SP. Z O.O.	0000817905
5	SPS TRADE SP. Z O.O.	0000613685
6	IKENTON SP. Z O.O.	0000804182
7	ABZ CONSULTING SP. Z O.O.	0000400707
8	ILIS SP. Z O.O.	0000843086
9	BRAND TALENT SP. Z O.O.	0000737312
10	ELCEE SP. Z O.O.	0000431550
11	PBG MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000755081
12	IDEA INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000709705
13	QUALITY AUSTRIA-POLSKA SP. Z O.O.	0000402100
14	MEDALLIA POLAND SP. Z O.O.	0000846947
15	GROW HOLDING SP. Z O.O.	0000515695
16	XENA SP. Z O.O.	0000940201
17	AURORA COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000069988
18	COLLECT CONSULTING S.A.	0000384781
19	TEAM OUTSOURCING POLAND SP. Z O.O.	0000372234
20	KNS PARTNER SP. Z O.O.	0000837082
21	HOLD SECURITY SP. Z O.O.	0000553904
22	INNOVATIVE ASSOCIATES POLAND SP. Z O.O.	0000768221
23	SONTER SP. Z O.O.	0000757992
24	RSD SSC SP. Z O.O.	0000870442
25	UPSIDE SP. Z O.O.	0000360860
26	ATLANTIC CONTRACT SP. Z O.O. SP. K.	0000796049
27	ATENOR POLAND SP. Z O.O.	0000710750
28	MARLOW NAVIGATION POLAND SP. Z O.O.	0000131322
29	NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.	0000186140
30	BHP CENTER SP. Z O.O.	0000468362

VERSATILIS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000557611 NIP 1132889347 REGON 361388415

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VERSATILIS.PL

VERSATILIS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000557611 NIP
1132889347 REGON
361388415