VERSATILIS.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000557611

Podsumowanie

aktywa

701 tys.

przychód

5,1 mln

zysk

-373 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KS. JANA SZTUKI, 24

Kod pocztowy

04-320

Rejestracja

2015-05-12

Rozpoczęcie działalności

2015-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Obróbka mechaniczna elementów metalowych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Produkcja pozostałych mebli Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja versatilis.pl osiągnęła 5 129 526 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 129 522 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 502 111 zł.

Strata netto wyniosła 372 589 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 129 526 zł w 2023 roku.
• 10 961 909 zł w 2022 roku.
• 4 722 280 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -123 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -372 589 zł w 2023 roku.
• -161 365 zł w 2022 roku.
• -203 866 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4707377.8

370322.9

418248.89

-155508.6

2512604.32

44292.27

2680621.6

-31785.35

4722280.21

-203865.73

10961909.46

-161364.85

5129526.29

-372588.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

457467.7

-130130.78

-129130.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji versatilis.pl wynosi 3 419 684 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 823 816 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 254 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 419 684 zł w 2023 roku.
• 7 307 940 zł w 2022 roku.
• 3 148 187 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

326619.95

4946163.42

11768444.5

0

405487.85

1045622.23

0

1852238.63

6281510.8

0

1787081.07

6701554

0

3148186.81

11805700.53

0

7307939.64

27404773.65

0

3419684.19

12823815.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji versatilis.pl wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
• 2,90% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290442

0.0291649

0.0290921

0.0290809

0.0290047

0.0288118

0.0289939

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji versatilis.pl wynosi 6,0%. To oznacza, że firma ma szansę 6,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,0% w 2023 roku.
• 6,4% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002265

0.0037755

0.0014588

0.0020795

0.0055166

0.0639153

0.0602402

Wiarygodność firmy

dane za rok

versatilis.pl charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla versatilis.pl wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 205 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 205 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 429 tys. zł w 2022 roku.
• 189 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

68620.15

118620.41

188295.11

0

11106.1

54205.78

0

26628.35

100148.59

0

19302.62

103083.81

0

17498.42

188839.22

0

71706.3

429284.68

0

205180.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 625 563 zł.

Koszty operacyjne versatilis.pl wyniosły 5 260 205 zł.

Wynagrodzenia stanowią 88% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 764 400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 625 563 zł w 2023 roku
• 9 207 539 zł w 2022 roku
• 4 019 130 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

39162.74

423293.54

2051468.96

2147729.19

4019129.79

9207539.1

4625563.24

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów versatilis.pl wyniosła 700 977 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2501 zł.

a

ktywa obrotowe to 698 476 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 977 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -812 083 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 513 059 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 700 977 zł w 2023 roku.
• 1 398 547 zł w 2022 roku.
• 1 288 039 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

517574.01

545174.54

713460.27

917043.86

1288038.78

1398546.85

700976.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

0.85

0.1

0.08

-0.29

-0.92

-0.31

-0.37

0.06

-0.96

0.02

-0.03

0.43

-0.04

-0.01

-0.16

0.73

-0.04

-0.12

0.37

-0.03

-0.01

-0.53

0.46

-0.03

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania versatilis.pl wyniosły 1 513 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 977 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 216%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 513 059 zł w 2023 roku
• 1 838 041 zł w 2022 roku
• 1 566 168 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 216% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

517574.01

82080.74

0.16

545174.54

376300.87

0.69

713460.27

759506.23

1.06

917043.86

991307.17

1.08

1288038.78

1566167.82

1.22

1398546.85

1838040.74

1.31

700976.62

1513059.37

2.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja versatilis.pl wykazała przychody na poziomie 5 129 526 zł.

Organizacja zarobiła -372 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -372 589 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 478 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 9694 zł w 2022 roku
• 20 822 zł w 2021 roku

Wartość

86866

0

17266

2659

20822

9694

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja versatilis.pl wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94883

0.952

0.78164

0.36221

0.63483

0.67477

0.95548

0.84986

0.9625

0.04612

0.77898

0.78417

0.61927

0.23697

0.2502

0.17561

0.06269

0

0.81631

0.91917

0.80608

0.7955

0.4671

0.46921

0.66501

0.06094

0.90708

0.1164

0.91992

0.81933

0.8057

0.35816

0.3516

0.32747

0.70044

0.78419

0.04107

0.93603

0.83425

0.84035

0.33033

0.33264

0.20165

0.81249

0.89308

0.05438

0.96258

0.83116

0.85482

0.36274

0.33015

0.22127

0.69021

0.82339

0.03021

0.92604

0.75423

0.90612

0.28084

0.30036

0.09911

0.73771

0

Powiązania

M MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2015

05.12.2017

S Katarzyna

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

05.12.2017

M Maciej

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

12.05.2015

29.10.2015

S Katarzyna

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

29.10.2015

05.12.2017

Palubiak Svitłata

Osoba

reprezentacja

05.12.2017

M Maciej

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Malec Maciej posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2017 jest Malec Maciej kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2015 do 05.12.2017 była Suczyńska Katarzyna kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do VERSATILIS.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	NEONTRI SPV SP. Z O.O.	0000491121
2	OFFICE SAMURAI SP. Z O.O.	0000713229
3	LUCAS GROUP SP. Z O.O.	0000755087
4	CATTS POLAND SP. Z O.O.	0000674364
5	THREEZONES WEST SP. Z O.O.	0000766803
6	PURE STORAGE POLAND SP. Z O.O.	0000873357
7	STAYWORK SP. Z O.O.	0000772775
8	OYSTER HR POLAND SP. Z O.O.	0000887389
9	WORK VISION GROUP SP. Z O.O.	0000851995
10	FLORIAŃSKA SP. Z O.O.	0000817905
11	BOCHNATEX SP. Z O.O.	0000699335
12	MEDALLIA POLAND SP. Z O.O.	0000846947
13	BUSINESS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000818897
14	SNOWFINCH 17 WARSAW STALOWA PROPERTY	0000889090
15	GROW HOLDING SP. Z O.O.	0000515695
16	ATLANTIC CONTRACT SP. Z O.O. SP. K.	0000796049
17	TRUSTED SHOPS POLAND SP. Z O.O.	0000744076
18	SNOWFINCH 17 SP. Z O.O. GDANSK PROPERTY SP. J.	0000881324
19	EURO POLSKA SIEĆ HANDLOWA SP. Z O.O.	0000237466
20	APR SERVICE SP. Z O.O.	0000634205
21	VARUNA SP. Z O.O.	0000832627
22	JM CONSULT LIMITED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000879815
23	EQT EXETER ADVISORS POLAND SP. Z O.O.	0000587835
24	GKW SP. Z O.O.	0000616144
25	QUALITY AUSTRIA-POLSKA SP. Z O.O.	0000402100
26	RUTRONIK POLSKA SP. Z O.O.	0000108497
27	ZEB.ROLFES.SCHIERENBECK.ASSOCIATES SP. Z O.O.	0000056025
28	ELITA KUPCÓW SP. Z O.O.	0000731925
29	EXPACK SP. Z O.O.	0000751855
30	GRUPA DORADCZA PROJEKT SP. Z O.O.	0000286404

VERSATILIS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000557611 NIP 1132889347 REGON 361388415

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VERSATILIS.PL

VERSATILIS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000557611 NIP
1132889347 REGON
361388415