ADM ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O. | KRS: 0000555446

Podsumowanie

aktywa

85 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

103 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PIĄTKOWSKA, 118

Kod pocztowy

61-649

Rejestracja

2015-04-30

Rozpoczęcie działalności

2015-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADM osiągnęła 1 686 869 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 686 869 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 583 584 zł.

Zysk netto wyniósł 103 284 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 153 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 686 869 zł w 2024 roku.
• 1 589 374 zł w 2023 roku.
• 1 499 526 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 284 zł w 2024 roku.
• 258 570 zł w 2023 roku.
• 272 930 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

609441.61

7207.16

859076.44

3123.6

977521.82

-525.54

1619622.85

41086.76

1380636.72

17480.88

1499525.86

272929.87

1589374.08

258569.52

1686868.67

103284.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADM wynosi 105 tys. zł.

EBITDA ADM wynosi 105 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 105 374 zł w 2024 roku.
• 258 406 zł w 2023 roku.
• 294 356 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 374 zł w 2024 roku.
• 258 406 zł w 2023 roku.
• 298 958 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADM wynosi 1 597 635 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 59 918 zł a 4 217 172 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 597 635 zł w 2024 roku.
• 2 218 815 zł w 2023 roku.
• 2 183 789 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11927.89

447050.93

1523604.02

14270.59

599482.61

2147691.1

0

665557.65

2443804.55

44691.5

1288787.11

4049057.13

57802.16

1048150.16

3451591.8

92386.07

2183789.45

3821018.18

124953.71

2218814.5

3973435.2

59918.43

1597634.74

4217171.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 213 629 zł.

Koszty operacyjne ADM wyniosły 1 581 494 zł.

Wynagrodzenia stanowią 77% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 105 612 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 213 629 zł w 2024 roku
• 1 015 583 zł w 2023 roku
• 941 452 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADM wyniosła 85 449 zł.

a

ktywa obrotowe to 85 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 449 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 79 891 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5558 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 449 zł w 2024 roku.
• 170 244 zł w 2023 roku.
• 214 270 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35244.03

49781.87

33524.34

267555.62

107175.53

214269.7

170243.66

85449.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 121%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.45

0.01

0.06

0.16

0

-0.02

-0.03

0

0.15

0.69

0.03

0.16

0.23

0.01

1.27

2.22

0.2

0.18

1.52

1.55

0.16

1.21

1.29

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADM wyniosły 5558 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 449 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5558 zł w 2024 roku
• 3639 zł w 2023 roku
• 91 088 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35244.03

19340.18

0.55

49781.87

30754.42

0.62

33524.34

15022.43

0.45

267555.62

207966.95

0.78

107175.53

30105.98

0.28

214269.7

91088.28

0.43

170243.66

3638.72

0.02

85449.32

5558.08

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADM wykazała przychody na poziomie 1 686 869 zł.

Organizacja zarobiła 105 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2090 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 284 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 114 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2090 zł w 2024 roku
• 2461 zł w 2023 roku
• 21 426 zł w 2022 roku

Wartość

1291

551

0

2322

2059

21426

2461

2090

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja ADM wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55025

0.54116

0.15966

0.71464

0.4042

0.41804

0.92127

0.89235

0.51009

0.48545

0.60688

0.18295

0.77103

0.22441

0.25456

0.79273

0.78685

0.45604

0.23672

0.63236

0.17388

0.65951

0.23359

0.26778

0.16424

0.13358

0

0.68343

0.7084

0.35429

0.82862

0.55084

0.54696

0.83972

0.89349

0.58852

0.61987

0.67991

0.25346

0.50237

0.42502

0.42908

0.85718

0.79182

0.58616

0.86763

0.67848

0.32319

0.62758

0.86946

0.86231

0.99266

0.97844

0.79836

0.83904

0.66206

0.27882

0.08134

0.84153

0.82664

0.99258

0.97104

0.54711

0.69843

0.62516

0.16295

0.14697

0.66841

0.66096

0.99254

0.96414

0.46548

Powiązania

B KATARZYNA - prokurent, wspólnik

B MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2015

15.05.2024

B Katarzyna

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

15.05.2024

B Katarzyna

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

15.05.2024

B Mariusz

Grudzień 1967

Osoba

prokurent

30.04.2015

B Katarzyna

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

30.04.2015

B Mariusz

Grudzień 1967

Osoba

Udziałowcy

Burkowski Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Burkowska Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Burkowski Mariusz (50% udziałów)
• Burkowska Katarzyna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2015 do 15.05.2024 była Burkowska Katarzyna kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do ADM ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

	Organizacja	Numer KRS
1	ZARZĄD BUDYNKÓW W CHRZANOWIE SP. Z O.O.	0000124710
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOMUNIKACJA	0000121428
3	"ADMINISTRATOR" SP. Z O.O. W PISZU	0000179329
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA"	0000060817
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000140853
6	SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA "LOKATOR" W MOSTACH	0000230715
7	ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH "DOMENA"	0000412289
8	KRAKOWSKIE BIURO ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI ZARZĄDCA SP. Z O.O.	0000310921
9	FEROMA SP. Z O.O.	0000160022
10	ARPOL SP. Z O.O.	0000204729
11	AKTUS SP. Z O.O.	0000004268
12	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "OSADA" W REJOWCU	0000222909
13	TORCAR SP. Z O.O.	0000184518
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DOM"	0000348736
15	STOW. HANDLOWCÓW TARGOWISK MIEJSKICH W SŁUBICACH	0000287609
16	PROPERTY&FACILITY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000428311
17	DOM-EK SP. Z O.O.	0000843363
18	ADMINISTRACJA INSTERMO SP. Z O.O.	0000265664
19	ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000363091
20	LACREMS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000417070
21	ZARZĄDCA SP. Z O.O.	0000053200
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "600-LECIA" W OSTROŁĘCE	0000298782
23	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY WIEJSKIEJ"	0000157590
24	ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "WSPÓLNOTA"	0000305674
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "IRYS"	0000137095
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOWALEWIE POMORSKIM	0000282324
27	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "STOIZB"	0000107113
28	SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRATOR BUDZYŃ	0000140719
29	AN PARTNER SP. Z O.O.	0000005211
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRYBOWIE	0000172196

ADM ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000555446 NIP 9721254830 REGON 361397130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADM ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

ADM ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000555446 NIP
9721254830 REGON
361397130