DEVELOO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000554613

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

653

zysk

-259 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 424

Kod pocztowy

02-884

Rejestracja

2015-04-28

Rozpoczęcie działalności

2015-04-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DEVELOO SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ MACIEJ LICKIEWICZ, KRZYSZTOF LICKIEWICZ, DANIEL MAZIAREK ORAZ MATEUSZ MAZIAREK.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Develoo osiągnęła 653 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 593 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.

Całkowite koszty wyniosły 259 549 zł.

Strata netto wyniosła 258 956 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 653 zł w 2024 roku.
• 61 zł w 2023 roku.
• 2295 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -258 956 zł w 2024 roku.
• -79 280 zł w 2023 roku.
• -72 394 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

501.36

-91710.72

301.7

-69536.35

45.17

-77285.21

5002.2

-124057.51

3.62

-150113.4

2295.29

-72393.72

60.72

-79280.12

652.74

-258956.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Develoo wynosi -84 tys. zł.

EBITDA Develoo wynosi -84 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -84 453 zł w 2024 roku.
• -69 175 zł w 2023 roku.
• -62 524 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -84 453 zł w 2024 roku.
• -69 175 zł w 2023 roku.
• -62 524 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-89431.35

-61472.99

-65276.78

-116243.13

-139950.31

-62523.54

-69175.06

-84453.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Develoo wynosi 2 095 392 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 173 104 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 89 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 095 392 zł w 2024 roku.
• 2 289 214 zł w 2023 roku.
• 2 350 164 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2719007.96

14499593.16

0

2666722.59

14221447.76

0

2608587.66

13912306.92

0

2518849.22

13416076.88

0

2402931.78

12815623.28

0

2350164.27

12526048.4

0

2289214.47

12208927.92

0

2095392.11

11173103.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Develoo wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029184

0.0291821

0.0291772

0.0291716

0.0291616

0.0291662

0.029161

0.0290785

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Develoo wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,57% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0028341

0.0028283

0.0048208

0.0085678

0.0072379

0.0103401

0.0074911

0.0157356

Wiarygodność firmy

dane za rok

Develoo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Develoo wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 559 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 559 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 559 tys. zł w 2024 roku.
• 610 tys. zł w 2023 roku.
• 626 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

109918.18

724979.66

0

103719.79

711072.39

0

92349.34

695615.35

0

78202.28

670803.84

0

62084.78

640781.16

0

56660.73

626302.42

0

44496.94

610446.4

0

14391.55

558655.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Develoo wyniosły 85 046 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Develoo wyniosła 6 928 000 zł.

a

ktywa trwałe to 3 958 676 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 969 324 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 928 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 793 276 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 134 724 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 928 000 zł w 2024 roku.
• 4 051 901 zł w 2023 roku.
• 4 123 732 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3754585.66

3755832.31

3866085.12

3982756.49

4181677.15

4123731.99

4051900.84

6927999.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -14,248%.

Marża netto wyniosła -39,672%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 512.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3054.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-178.38

-182.92

-0.02

-203.76

-230.48

-0.02

-32315.24

-1710.99

-0.03

-0.04

-23.24

-24.8

-0.04

-0.05

-84818.37

-41467.79

-0.02

-31.26

-31.54

-0.02

-0.03

-96076.47

-1305.67

-0.04

-0.09

-142.48

-396.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Develoo wyniosły 4 134 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 928 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 572 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 134 724 zł w 2024 roku
• 999 669 zł w 2023 roku
• 992 220 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3754585.66

129687.37

0.03

3755832.31

200470.37

0.05

3866085.12

388008.39

0.1

3982756.49

628737.27

0.16

4181677.15

977771.33

0.23

4123731.99

992219.89

0.24

4051900.84

999668.86

0.25

6927999.78

4134723.85

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Develoo wykazała przychody na poziomie 653 zł.

Organizacja zarobiła -258 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -258 956 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Develoo wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15137

0.44705

0.73835

0.20515

0.13027

0.13085

0.35556

0.24403

0

0.16688

0.42823

0.74722

0.23054

0.11843

0.12472

0.35191

0.24251

0

0.15513

0.39678

0.75217

0.26524

0.07546

0.0396

0.33159

0.23774

0

0.12008

0.4812

0.76291

0.28606

0.13905

0.13522

0.29649

0.20322

0

0.09935

0.39832

0.76739

0.3008

0.02964

0.01948

0.25683

0.19011

0

0.17767

0.41404

0.75778

0.29467

0.14995

0.14417

0.34726

0.22784

0

0.15915

0.36024

0.75368

0.29368

0.07628

0.01999

0.31993

0.21055

0

0.10148

0.28768

0.78692

0.41175

0.09507

0.10974

0.27105

0.14671

0

Powiązania

DEVELOO - wspólnik, reprezentacja

M DANIEL - wspólnik

M MATEUSZ - wspólnik

L MACIEJ - wspólnik

L KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2015

L Maciej

Luty 1982

Osoba

wspólnik

28.04.2015

L Krzysztof

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

28.04.2015

Develoo

Organizacja

wspólnik

11.12.2015

M Daniel

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

22.01.2024

M Mateusz

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

28.04.2015

Develoo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DEVELOO

	Organizacja	Numer KRS
1	SZCZECIŃSKIE KAMIENICE SP. Z O.O.	0000825611
2	INVEST PLAN GROUP - ZALEW SP. Z O.O.	0000355158
3	CESE SP. Z O.O.	0000640727
4	PARK INVEST SZCZECIN SP. Z O.O.	0000567888
5	LAMAR PARK AGNIESZKA PASZKOT SP. K.	0000673823
6	PARTNER HAUS SP. Z O.O.	0000581592
7	BUDMIX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000357603
8	VILLA NOVA SP. Z O.O.	0000148428
9	TPKA - 2012 - 7 SP. Z O.O.	0000426969
10	SG INWESTYCJE S.A.	0000116715
11	VERSO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000555093
12	ŁAWICA 2 SP. Z O.O.	0000607354
13	WESTA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000835840
14	SANHOLD SP. Z O.O. S.K.A.	0000422245
15	P1 "NIKLIŃSKI, NOWICKI" SP. Z O.O. SP. K.	0000659483
16	PG INVESTMENTS 9 SP. Z O.O.	0000929852
17	NORGHAUS SP. Z O.O.	0000476665
18	KASZTANOWA 18 SP. Z O.O.	0000649859
19	KAMIENICA BEMA SP. Z O.O.	0000397381
20	KW KURIATA SP. Z O.O.	0000719541
21	DOM BAZALT SP. Z O.O. SP. K.	0000532179
22	AK HOME SP. Z O.O.	0000779789
23	TRANSPORT GAPIŃSKI NIERUCHOMOŚCI	0000559802
24	OZ REAL ESTATE INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000776194
25	INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000338703
26	OFFICE PARK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000412283
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELSAM"	0000169143
28	DOLNOŚLĄSKIE INWESTYCJE MIKROAPARTAMENTY	0000489148
29	ATRYBUT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000250791
30	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO DOMBUD SP. Z O.O.	0000442177

DEVELOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000554613 NIP 9512391959 REGON 361372710

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVELOO

DEVELOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000554613 NIP
9512391959 REGON
361372710