REAL ESTATE CAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000554055

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

93 tys.

zysk

-95 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. SKARBOWA, 1A

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2015-04-20

Rozpoczęcie działalności

2014-11-24

Kapitał zakładowy

22000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Real Estate Capital osiągnęła 93 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 93 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 187 502 zł.

Strata netto wyniosła 94 501 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 001 zł w 2023 roku.
• 3 482 337 zł w 2022 roku.
• 165 188 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -94 501 zł w 2023 roku.
• 3 367 362 zł w 2022 roku.
• 29 983 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

102545.53

-31472.41

235341.17

118531.23

75981.71

-26918.13

86450

-10392.19

165188.31

29982.99

3482336.77

3367361.73

93001.14

-94500.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Real Estate Capital wynosi -94 tys. zł.

EBITDA Real Estate Capital wynosi -53 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -94 477 zł w 2023 roku.
• 10 222 zł w 2022 roku.
• 30 146 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -53 436 zł w 2023 roku.
• 29 148 zł w 2022 roku.
• 38 016 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Real Estate Capital wynosi 2 869 680 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 974 287 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 421 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 869 680 zł w 2023 roku.
• 18 669 559 zł w 2022 roku.
• 583 090 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

337993.64

1438026.44

353011.76

989547.41

1912151.36

0

388994.26

1804478.84

0

388178.97

1762910.08

247782.46

583090.38

1882842.04

2878554.18

18669558.95

47143064.22

0

2869679.54

14974286.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Real Estate Capital wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Real Estate Capital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4021 zł.

Koszty operacyjne Real Estate Capital wyniosły 187 478 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 369 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4021 zł w 2023 roku
• 9744 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Real Estate Capital wyniosła 4 355 925 zł.

a

ktywa trwałe to 3 816 326 zł.

a

ktywa obrotowe to 539 600 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 355 925 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 743 572 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 612 353 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 627 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 355 925 zł w 2023 roku.
• 4 327 617 zł w 2022 roku.
• 1 852 057 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

588727.27

689151.97

769607.16

1233681.12

1852057.23

4327616.68

4355925.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -102%.

Marża netto wyniosła -102%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.09

-0.3

-0.31

0.17

0.25

0.58

0.5

-0.04

-0.06

-0.35

-0.01

-0.02

-0.11

-0.12

0.02

0.06

0.18

0.78

0.88

0.08

0.97

-0.02

-0.03

-1.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Real Estate Capital wyniosły 612 353 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 355 925 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 612 353 zł w 2023 roku
• 489 544 zł w 2022 roku
• 1 381 347 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

588727.27

229220.66

0.39

689151.97

211114.13

0.31

769607.16

318487.45

0.41

1233681.12

792953.6

0.64

1852057.23

1381346.72

0.75

4327616.68

489544.44

0.11

4355925.16

612353.45

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Real Estate Capital wykazała przychody na poziomie 93 001 zł.

Organizacja zarobiła -94 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -94 501 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4470 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

15238

0

4470

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Real Estate Capital wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23069

0.646

0.5129

0.3916

0.43205

0.42201

0.26356

0.17806

0

0.86908

0.69759

0.53385

0.36095

0.89073

0.90124

0.9098

0.70235

0.88848

0.22921

0.60181

0.5472

0.39147

0.39216

0.36745

0.273

0.18332

0

0.27794

0.62312

0.62099

0.47159

0.4318

0.39803

0.37706

0.23294

0

0.7735

0.64429

0.66216

0.502

0.71569

0.6876

0.71726

0.52382

0

0.97724

0.90508

0.76304

0.23821

0.9871

0.6009

0.97385

0.81764

0.78123

0.14885

0.54062

0.75742

0.24468

0.25958

0.25558

0.32064

0.2111

0

Powiązania

REAL ESTATE CAPITAL - powiązanie zwrotne

STOCK MARKET INVESTMENT - powiązanie zwrotne

M DOROTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2015

23.03.2021

M Piotr

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

23.03.2021

M Dorota

Luty 1987

Osoba

wspólnik

20.04.2015

23.03.2021

M Dorota

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

20.04.2015

M Dorota

Luty 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

17.09.2018

19.09.2019

Tit - Com Książkiewicz Kaźmierczak

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.09.2018

Stock Market Investment

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.11.2019

02.02.2022

Quality Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.09.2016

28.02.2024

Real Estate Capital

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.09.2018

19.11.2019

Slt Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Mikołajczyk Dorota posiada 200 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2021 jest Mikołajczyk Dorota kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2015 do 23.03.2021 był Mikołajczak Piotr kontrolując 57% udziałów.

Podobne organizacje do REAL ESTATE CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	HORYZONT SP. Z O.O.	0000697143
2	ADDED VALUE SP. Z O.O.	0000845435
3	EKSEDRA SP. Z O.O.	0000136073
4	DGM APART SP. Z O.O.	0000728567
5	AK HOME SP. Z O.O.	0000779789
6	OZ REAL ESTATE INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000776194
7	TNS INVEST 2 SP. Z O.O.	0000928091
8	BALTIC COTTAGES SP. Z O.O.	0000573026
9	PROPERTY SUCHOCKI SP. K.	0000536932
10	STI SP. Z O.O.	0000906349
11	PRO-INVEST KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000726971
12	GP CZERNIAWSKI I BRACIA STANKO SP. K.	0000949231
13	STORK GRUPA KAPITAŁOWA S.A.	0000425503
14	JMJ&T SP. Z O.O. SP. K.	0000476122
15	IZOLBUD DEVELOPER SP. Z O.O.	0000834451
16	PIEMAR SP. Z O.O.	0000662070
17	NEMEZIS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000924626
18	SZAJOWSKI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000850709
19	DĄBROWSKIEGO RYBARCZYK SP. K.	0000760165
20	GRUPA ZDROWIE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000831034
21	MKK INVEST S.A.	0000453921
22	MM SPV1 SP. Z O.O. SP. K.	0000718340
23	STANPOL SP SP. Z O.O.	0000317062
24	AMRA INVEST SP. Z O.O.	0000638387
25	INTEX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000856591
26	GALERIA TUREK - TARA SP. Z O.O. SP. K.	0000385726
27	KAPITAŁ ZIEMSKI IV W LIKWIDACJI	0000320873
28	"GDYNIA 3MAJA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000300044
29	AGAD CAPITAL SP. Z O.O.	0000608683
30	GRAVITAZIONE SP. Z O.O. SP. K.	0000713382

REAL ESTATE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000554055 NIP 6972313801 REGON 360127701

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REAL ESTATE CAPITAL

REAL ESTATE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000554055 NIP
6972313801 REGON
360127701