REAL ESTATE CAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000554055

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

95 tys.

zysk

-145 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. SKARBOWA, 1A

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2015-04-20

Rozpoczęcie działalności

2014-11-24

Kapitał zakładowy

22000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Real Estate Capital osiągnęła 94 801 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 94 801 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 240 220 zł.

Strata netto wyniosła 145 420 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 801 zł w 2024 roku.
• 93 001 zł w 2023 roku.
• 3 482 337 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -145 420 zł w 2024 roku.
• -94 501 zł w 2023 roku.
• 3 367 362 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

102545.53

-31472.41

235341.17

118531.23

75981.71

-26918.13

86450

-10392.19

165188.31

29982.99

3482336.77

3367361.73

93001.14

-94500.53

94800.75

-145419.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Real Estate Capital wynosi 2 761 815 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 392 608 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 346 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 761 815 zł w 2024 roku.
• 2 869 680 zł w 2023 roku.
• 18 669 559 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

337993.64

1438026.44

353011.76

989547.41

1912151.36

0

388994.26

1804478.84

0

388178.97

1762910.08

247782.46

583090.38

1882842.04

2878554.18

18669558.95

47143064.22

0

2869679.54

14974286.84

0

2761814.54

14392608.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Real Estate Capital wynosi -145 tys. zł.

EBITDA Real Estate Capital wynosi -104 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -145 308 zł w 2024 roku.
• -94 477 zł w 2023 roku.
• 10 222 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -104 267 zł w 2024 roku.
• -53 436 zł w 2023 roku.
• 29 148 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-30748.22

15708.54

135629.54

177831.63

-26237.06

4520.97

-9763.69

-1893.7

30146.26

38016.25

10221.57

29148.47

-94477.08

-53436.36

-145307.7

-104266.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Real Estate Capital wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Real Estate Capital wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Real Estate Capital charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Real Estate Capital wynosi 99 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 720 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 720 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 720 tys. zł w 2024 roku.
• 749 tys. zł w 2023 roku.
• 768 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

71901.32

0

23078.27

95607.57

0

9009.11

90223.94

0

9577.08

88145.5

0

94142.1

1533.24

311422.63

767614.45

0

116114.81

748714.34

0

99268.55

719630.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7562 zł.

Koszty operacyjne Real Estate Capital wyniosły 240 108 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 822 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7562 zł w 2024 roku
• 4021 zł w 2023 roku
• 9744 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1809.18

0

9744

4020.92

7561.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Real Estate Capital wyniosła 4 613 635 zł.

a

ktywa trwałe to 3 826 081 zł.

a

ktywa obrotowe to 787 554 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 613 635 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 598 152 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 015 482 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 574 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 613 635 zł w 2024 roku.
• 4 355 925 zł w 2023 roku.
• 4 327 617 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

588727.27

689151.97

769607.16

1233681.12

1852057.23

4327616.68

4355925.16

4613634.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -153%.

Marża netto wyniosła -153%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.09

-0.3

-0.31

0.17

0.25

0.58

0.5

-0.04

-0.06

-0.35

-0.01

-0.02

-0.11

-0.12

0.02

0.06

0.18

0.78

0.88

0.08

0.97

-0.02

-0.03

-1.02

-0.03

-0.04

-1.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Real Estate Capital wyniosły 1 015 482 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 613 635 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 015 482 zł w 2024 roku
• 612 353 zł w 2023 roku
• 489 544 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

588727.27

229220.66

0.39

689151.97

211114.13

0.31

769607.16

318487.45

0.41

1233681.12

792953.6

0.64

1852057.23

1381346.72

0.75

4327616.68

489544.44

0.11

4355925.16

612353.45

0.14

4613634.51

1015482.46

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Real Estate Capital wykazała przychody na poziomie 94 801 zł.

Organizacja zarobiła -145 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -145 420 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4470 zł w 2022 roku

Wartość

0

15238

0

4470

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Real Estate Capital wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2308

0.64691

0.51373

0.39111

0.43332

0.42329

0.26505

0.17804

0

0.86977

0.6987

0.53444

0.36062

0.89032

0.90062

0.91011

0.70224

0.88934

0.22956

0.60293

0.54775

0.39091

0.39304

0.36832

0.2738

0.18371

0

0.27697

0.62357

0.62164

0.47094

0.43151

0.39826

0.37745

0.23242

0

0.77442

0.64633

0.66315

0.50235

0.71535

0.68735

0.7185

0.52556

0

0.97804

0.90699

0.7657

0.23778

0.98692

0.60121

0.97396

0.81771

0.78404

0.14586

0.55211

0.76479

0.24509

0.25872

0.25524

0.31911

0.21097

0

0.13987

0.47256

0.73454

0.26611

0.24851

0.23462

0.30044

0.1877

0

Powiązania

REAL ESTATE CAPITAL - powiązanie zwrotne

STOCK MARKET INVESTMENT - powiązanie zwrotne

Mikołajczyk Dorota - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2015

23.03.2021

Mikołajczak Piotr

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

23.03.2021

Mikołajczyk Dorota

Luty 1987

Osoba

wspólnik

20.04.2015

23.03.2021

Mikołajczyk Dorota

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

20.04.2015

Mikołajczyk Dorota

Luty 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

19.09.2018

Stock Market Investment

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.09.2018

19.09.2019

Tit - Com Książkiewicz Kaźmierczak

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.09.2018

19.11.2019

Slt Logistics

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.11.2019

02.02.2022

Quality Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.09.2016

28.02.2024

Real Estate Capital

Organizacja

Udziałowcy

Mikołajczyk Dorota posiada 200 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2021 jest Mikołajczyk Dorota kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2015 do 23.03.2021 był Mikołajczak Piotr kontrolując 57% udziałów.

Reprezentacja

Mikołajczyk Dorota

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do REAL ESTATE CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	EKSEDRA SP. Z O.O.	0000136073
2	OZ REAL ESTATE INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000776194
3	TNS INVEST 2 SP. Z O.O.	0000928091
4	SANHOLD SP. Z O.O. S.K.A.	0000422245
5	P.M. INVEST SP. Z O.O.	0000670181
6	DOBRY GRUNT-BARWINY 1 SP. Z O.O.	0000993250
7	ALFA BUSINESS SP. Z O.O.	0000503020
8	AMRA INVEST SP. Z O.O.	0000638387
9	PROPERTY SUCHOCKI SP. K.	0000536932
10	MM SPV1 SP. Z O.O. SP. K.	0000718340
11	GALERIA TUREK - TARA SP. Z O.O. SP. K.	0000385726
12	GRAVITAZIONE SP. Z O.O. SP. K.	0000713382
13	GS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000090129
14	"GRASS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000244995
15	IB 4 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000162902
16	PROJEKT MYŚLIBORSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000809946
17	QUINCE SP. Z O.O.	0000383444
18	STANPOL SP SP. Z O.O.	0000317062
19	OTAGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000292105
20	KB KREDYT SP. Z O.O.	0000541228
21	RENESANS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000361437
22	ARA SP. Z O.O.	0000916267
23	AGAD CAPITAL SP. Z O.O.	0000608683
24	HALSTON SP. Z O.O.	0000961181
25	REVINEST SP. Z O.O.	0000854169
26	PENTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000712559
27	REAL ESTATE PROJECTS 7 SP. Z O.O.	0000749199
28	ADDED VALUE SP. Z O.O.	0000845435
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INŻBUD BŁONIE"	0000235204
30	MW SUPPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000678362

REAL ESTATE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000554055 NIP 6972313801 REGON 360127701

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do REAL ESTATE CAPITAL

REAL ESTATE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000554055 NIP
6972313801 REGON
360127701