ITS. PU SP. Z O.O. | KRS: 0000551950

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

23 tys.

zysk

-12 tys.

wartość firmy

16 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. 1 MAJA, 21

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2015-04-20

Rozpoczęcie działalności

2015-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja wyrobów tartacznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ITS. PU osiągnęła 23 331 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 331 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 146 zł.

Strata netto wyniosła 11 816 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 331 zł w 2024 roku.
• 44 466 zł w 2023 roku.
• 39 241 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 816 zł w 2024 roku.
• -18 505 zł w 2023 roku.
• -6369 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

97582.97

-18456.8

0.7

-19429.24

0.2

-7983.7

347.86

-7080.41

12580.35

-969.71

39240.85

-6368.77

44465.6

-18505.48

23330.65

-11815.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ITS. PU wynosi 15 554 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 58 327 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 554 zł w 2024 roku.
• 29 644 zł w 2023 roku.
• 26 161 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

65055.31

243957.42

0

0.47

1.75

0

0.13

0.5

0

231.91

869.65

0

8386.9

31450.88

0

26160.57

98102.13

0

29643.73

111164

0

15553.77

58326.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ITS. PU wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309987

0.0310069

0.0310193

0.0309574

0.0309547

0.0309538

0.0309564

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITS. PU wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005238

0.0012499

0.0028018

0.0030773

0.0072527

0.0058306

0.0046037

0.0059257

Wiarygodność firmy

dane za rok

ITS. PU charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ITS. PU wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3784.48

0

0.02

0

0.01

0

10.44

0

377.41

0

4033.83

0

1778.62

0

933.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ITS. PU wyniosły 35 145 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ITS. PU wyniosła 1 611 835 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 611 835 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 611 835 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -110 542 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 722 377 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 611 835 zł w 2024 roku.
• 1 649 538 zł w 2023 roku.
• 1 654 801 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

180729.17

165635.29

157592.79

154666.76

1654138.58

1654801.18

1649538.31

1611834.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -51%.

Marża netto wyniosła -51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

0.48

-0.22

-0.19

-0.12

0.34

-27756.06

-0.05

0.12

-39918.5

-0.05

0.1

-20.35

0

0.01

-0.08

0

0.08

0.8

-0.16

-0.01

0.19

-0.33

-0.42

-0.01

0.11

-0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ITS. PU wyniosły 1 722 377 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 611 835 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 722 377 zł w 2024 roku
• 1 748 265 zł w 2023 roku
• 1 735 023 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

180729.17

219310.66

1.21

165635.29

223454.02

1.35

157592.79

223395.22

1.42

154666.76

227549.6

1.47

1654138.58

1727991.13

1.04

1654801.18

1735022.5

1.05

1649538.31

1748265.11

1.06

1611834.99

1722377.38

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ITS. PU wykazała przychody na poziomie 23 331 zł.

Organizacja zarobiła -11 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 816 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

192

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

dane za rok

Organizacja ITS. PU wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14652

0.45076

0.54579

0.80335

0.18593

0.17188

0.22176

0.675

0.60082

0.12422

0.26129

0.48758

0.82867

0.00847

0.16783

0.62456

0

0.15727

0.2362

0.4362

0.88312

0

0.18447

0.42857

0

0.18106

0.28242

0.41783

0.89241

0.03065

0.20505

0.41009

0

0.22901

0.32713

0.75064

0.82301

0.17376

0.25731

0.32647

0

0.18593

0.30709

0.73

0.84136

0.13176

0.98264

0.28933

0.36364

0

0.16796

0.28457

0.71576

0.86

0.08784

0.09059

0.30595

0.54857

0

0.17404

0.27108

0.69912

0.85714

0.12409

0.07752

0.29938

0.44073

0

Powiązania

NIKOL-TEX - wspólnik

G DARIUSZ - wspólnik

S IRENEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2021

14.09.2022

Nikol-Tex

Organizacja

wspólnik

14.09.2022

Nikol-Tex

Organizacja

wspólnik

29.04.2016

11.02.2021

Nikol-Tex

Organizacja

wspólnik

20.04.2015

29.04.2016

Nikol-Tex

Organizacja

wspólnik

20.04.2015

11.02.2021

Kulyk Yaroslav

Osoba

wspólnik

14.09.2022

G Dariusz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

20.04.2015

S Ireneusz

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

20.04.2015

11.02.2021

Kulyk Yaroslav

Osoba

Udziałowcy

Gabrysiak Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nikol Tex posiada 47 udziałów, które stanowią 47.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.09.2022 jest Gabrysiak Dariusz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2021 do 14.09.2022 był Nikol Tex kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 29.04.2016 do 11.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Nikol Tex . Jego udziały w tym czasie wynosiły 62%.

Podobne organizacje do ITS. PU

	Organizacja	Numer KRS
1	KORPORACJA GOSPODARCZA FOUR INVEST SP. Z O.O.	0000363563
2	FRP POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000782623
3	ALI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000163129
4	NETHURT.PL SP. Z O.O.	0000780870
5	EMPIRIA TRADE SP. Z O.O.	0000271318
6	SIEĆ BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000164772
7	SKAND-EX SP. Z O.O.	0000358327
8	CORBIS SP. Z O.O. SP. K.	0000337674
9	POLMIT SP. Z O.O.	0000769852
10	BAIJI SP. Z O.O.	0000263380
11	POLDECODREW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000407899
12	STONE GARDEN SP. Z O.O.	0001139168
13	DO PRZEMYSŁU SP. Z O.O.	0000885002
14	SOLARIS SP. Z O.O.	0000461538
15	FOLNEX SP. Z O.O.	0000799056
16	BIG APPLE SP. Z O.O.	0000864622
17	FLOORPOL LTD SP. Z O.O.	0000799083
18	RIAS SP. Z O.O.	0000174993
19	EXTRADACH SZCZECIN 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000906569
20	SIEĆ BUDOWLANA HANDEL SP. Z O.O.	0000381330
21	DSC SP. Z O.O.	0000656011
22	S-MARINE SP. Z O.O.	0000842416
23	INTER - TRAK SP. Z O.O.	0000184665
24	3XM SP. Z O.O.	0000259353
25	SUNWOOD SP. Z O.O.	0000641762
26	WELMEN SP. Z O.O.	0000734926
27	LOGISTIC SERVICE SP. Z O.O.	0000185312
28	BEM SP. Z O.O.	0000188784
29	SCANREHAB SP. Z O.O.	0000039781
30	VIBRA POL SP. Z O.O.	0000034456

ITS. PU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000551950 NIP 5732854307 REGON 361309083

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITS. PU

ITS. PU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551950 NIP
5732854307 REGON
361309083