Organizacja Stelton osiągnęła 6 234 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 234 095 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 808 492 zł.
Zysk netto wyniósł 425 603 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 931 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 234 095 zł w 2023 roku.
• 5 897 248 zł w 2022 roku.
• 5 103 490 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 425 603 zł w 2023 roku.
• 383 139 zł w 2022 roku.
• 226 512 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stelton wynosi 6 469 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
611 057 zł a 15 585 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 885 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 469 531 zł w 2023 roku.
• 5 755 911 zł w 2022 roku.
• 4 312 876 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stelton wyniosła 862 306 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 102 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 759 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 862 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 814 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 862 306 zł w 2023 roku.
• 486 951 zł w 2022 roku.
• 95 904 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stelton wyniosły 47 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 862 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 563 zł w 2023 roku
• 97 812 zł w 2022 roku
• 89 904 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stelton wykazała przychody na poziomie 6 234 095 zł.
Organizacja zarobiła 467 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 425 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 190 zł w 2023 roku
• 28 094 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku