Gzheletska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana z siedzibą w Krakowie, która została założona w 2015 roku. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług budowlanych, obejmujących m.in. układanie płytek, remonty, budowy domów murowanych oraz szkieletowych, a także wykonawstwo instalacji hydraulicznych i grzewczych. W ofercie znajduje się również zabudowa płytami g-k oraz kompleksowe wykończenia wnętrz, co czyni firmę atrakcyjnym wyborem dla klientów indywidualnych oraz firm budowlanych. Gzheletska obsługuje klientów zarówno z regionu małopolskiego, jak i podkarpackiego, co pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Przez lata działalności firma wypracowała sobie pozytywną reputację, dzięki czemu klienci mają możliwość skorzystania z rekomendacji dotychczasowych zleceniodawców. Gzheletska kieruje swoją ofertę do osób, które poszukują rzetelnych i solidnych wykonawców w dziedzinie budownictwa oraz wykończenia wnętrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gzheletska osiągnęła 224 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 222 924 zł. Pozostałe przychody to 1224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 443 zł.
Strata netto wyniosła 21 518 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 148 zł w 2024 roku.
• 203 571 zł w 2023 roku.
• 299 076 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 518 zł w 2024 roku.
• -12 924 zł w 2023 roku.
• 55 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gzheletska wynosi -16 tys. zł.
EBITDA Gzheletska wynosi -15 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 626 zł w
2024 roku.
• -8948 zł w
2023 roku.
• -1005 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 191 zł w
2024 roku.
• -8456 zł w
2023 roku.
• 64 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gzheletska wynosi 149 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 560 370 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 432 zł w 2024 roku.
• 135 714 zł w 2023 roku.
• 421 642 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gzheletska wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gzheletska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 165
zł.
Koszty operacyjne Gzheletska wyniosły 238 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 165 zł w 2024 roku
• 81 236 zł w 2023 roku
• 123 757 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gzheletska wyniosła 32 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -166 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 659 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 834 zł w 2024 roku.
• 39 402 zł w 2023 roku.
• 12 448 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gzheletska wyniosły 199 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 608%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 659 zł w 2024 roku
• 184 708 zł w 2023 roku
• 144 829 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 608% w 2024 roku
• 469% w 2023 roku
• 1163% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gzheletska wykazała przychody na poziomie 224 148 zł.
Organizacja zarobiła -21 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 518 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku