PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZENMAR" SP. Z O.O. | KRS: 0000188573

Podsumowanie

aktywa

726 tys.

przychód

949 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

673 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

KOŁACZE

Kod pocztowy

22-244

Rejestracja

2004-01-16

Rozpoczęcie działalności

1992-04-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO DWUOSOBOWEJ ŁĄCZNEJ CZYNNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI DOKONYWANEJ W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI PRAWNEJ.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zenmar osiągnęła 949 035 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 949 035 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 938 950 zł.

Zysk netto wyniósł 10 085 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 949 035 zł w 2024 roku.
• 968 231 zł w 2023 roku.
• 837 617 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 085 zł w 2024 roku.
• 14 089 zł w 2023 roku.
• -22 379 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

587187.95

-15275.39

625991.25

-31516.12

738236.31

-27270.29

881743.96

-41178.75

928544.55

-15075.7

837616.98

-22379.01

968231.43

14088.98

949035.24

10085.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zenmar wynosi 15 tys. zł.

EBITDA Zenmar wynosi 16 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 361 zł w 2024 roku.
• 19 348 zł w 2023 roku.
• -21 766 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3732 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 200 zł w 2024 roku.
• 20 188 zł w 2023 roku.
• -20 927 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zenmar wynosi 673 031 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 372 588 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 673 031 zł w 2024 roku.
• 701 844 zł w 2023 roku.
• 558 411 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

391458.63

1467969.88

0

417327.5

1564978.13

0

492157.54

1845590.78

0

587829.31

2204359.9

0

619029.7

2321361.38

0

558411.32

2094042.45

0

701843.54

2420578.58

0

673030.68

2372588.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zenmar wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zenmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 834 zł.

Koszty operacyjne Zenmar wyniosły 933 674 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 123 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 834 zł w 2024 roku
• 203 795 zł w 2023 roku
• 173 446 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zenmar wyniosła 726 324 zł.

a

ktywa trwałe to 219 267 zł.

a

ktywa obrotowe to 507 057 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 726 324 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -177 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 903 558 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 726 324 zł w 2024 roku.
• 688 864 zł w 2023 roku.
• 652 372 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

534387.15

561239.03

598151.25

568035.42

631358.67

652372.12

688864.04

726323.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.24

-0.03

-0.06

0.33

-0.04

-0.05

0.22

-0.02

-0.04

-0.07

0.25

-0.04

-0.05

-0.02

0.08

-0.02

-0.03

0.11

-0.03

0.02

-0.08

0.02

0.01

-0.06

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zenmar wyniosły 903 558 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 726 324 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 903 558 zł w 2024 roku
• 876 184 zł w 2023 roku
• 853 781 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

534387.15

598376.18

1.12

561239.03

656744.18

1.17

598151.25

720926.69

1.21

568035.42

731989.61

1.29

631358.67

810388.56

1.28

652372.12

853781.02

1.31

688864.04

876183.96

1.27

726323.57

903558.36

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zenmar wykazała przychody na poziomie 949 035 zł.

Organizacja zarobiła 15 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4960 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 085 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4960 zł w 2024 roku
• 4874 zł w 2023 roku
• 367 zł w 2022 roku

Wartość

192

646

367

4874

4960

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Zenmar wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15356

0.29271

0.28885

0.91642

0.12944

0.10659

0.15661

0.7213

0.12715

0.27486

0.29124

0.91332

0.09789

0.09823

0.12308

0.76755

0.12479

0.27386

0.27863

0.9212

0.10769

0.12086

0.1311

0.65158

0.08866

0.26241

0.25916

0.93525

0.11145

0.10074

0.09229

0.61345

0.58904

0.11477

0.26167

0.2616

0.93387

0.10499

0.09255

0.13818

0.36

0.57733

0.13796

0.25197

0.26003

0.93894

0.10499

0.08263

0.14789

0.45631

0.55703

0.41517

0.23419

0.24979

0.93571

0.39879

0.49635

0.41637

0.12734

0.61412

0.27234

0.1862

0.20084

0.94086

0.24138

0.37454

0.25589

0.07487

0.54337

Powiązania

W JOLANTA - reprezentacja

S JANUSZ - wspólnik

W ZENON - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2004

02.02.2006

W Zenon

Luty 1956

Osoba

wspólnik

02.02.2006

W Zenon

Luty 1956

Osoba

wspólnik

02.02.2006

11.01.2008

D Marian

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

16.01.2004

02.02.2006

D Marian

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

11.01.2008

S Janusz

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

02.12.2015

W Zenon

Luty 1956

Osoba

reprezentacja

16.01.2004

02.12.2015

W Zenon

Luty 1956

Osoba

reprezentacja

16.01.2004

11.01.2008

D Marian

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

16.01.2004

11.01.2008

D Alina

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

11.01.2008

02.12.2015

S Janusz

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

11.01.2008

W Jolanta

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Winiarski Zenon posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Sławiński Janusz posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sławiński Janusz (50% udziałów)
• Winiarski Zenon (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2006 do 11.01.2008:
• Dybek Marian (50% udziałów)
• Winiarski Zenon (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.01.2004 do 02.02.2006:
• Dybek Marian (50% udziałów)
• Winiarski Zenon (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZENMAR"

	Organizacja	Numer KRS
1	VALDI MW1 SP. Z O.O.	0000762726
2	IMPERIAL PRO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000900231
3	REPETROL MR MURAWSKI - REĆKO SP. K.	0000858649
4	MUSTANG SP. Z O.O.	0000232886
5	MATPETROL NOVA SP. Z O.O.	0001061324
6	TMT ROWGAS SP. Z O.O.	0000414660
7	DFSK SP. Z O.O.	0000670432
8	KEMAR STACJA KONTROLI POJAZDÓW SP. Z O.O.	0000174086
9	MIKON SP. Z O.O.	0000334144
10	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PRODUKTAMI NAFTOWYMI "ROPOL"	0000160557
11	SAD-OIL SP. Z O.O.	0000598017
12	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-BENZ"	0000008680
13	Z.DANAJ,T.ŁUKASZCZYK, Z.ROMANÓW, H.SERWA PAL-TRANS	0000009378
14	DTS-OIL SP. Z O.O.	0000693023
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PERFEKT ROMAN POLAK	0000075807
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MIERZĘCICACH	0000195467
17	TRANS - WAG SP. Z O.O.	0000090520
18	PETRON SP. Z O.O.	0000859003
19	AGROMECH SP. Z O.O.	0000470962
20	IDEAL SP. Z O.O.	0000661423
21	THESIS SP. Z O.O.	0000551718
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MARGONINIE W LIKWIDACJI	0000127039
23	"K.A.B." A.BIL, K.BIL SP. J. TELATYN 141	0000151325
24	ABI SP. Z O.O.	0000100724
25	ES-CAR SP. Z O.O.	0000729468
26	OPN 24 SP. Z O.O.	0000429247
27	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MIRCU	0000185522
28	ARDO OIL SP. Z O.O.	0000313946
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "J.P. IMPERIUM"	0000160411
30	MIZIOŁEK SP. Z O.O.	0000705118

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZENMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000188573 NIP 5650000148 REGON 110020300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZENMAR"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZENMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000188573 NIP
5650000148 REGON
110020300