Organizacja Margot Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialonością osiągnęła 678 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 677 382 zł. Pozostałe przychody to 900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 474 937 zł.
Zysk netto wyniósł 202 444 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 678 282 zł w 2022 roku.
• 376 588 zł w 2021 roku.
• 223 093 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 444 zł w 2022 roku.
• 48 164 zł w 2021 roku.
• 28 459 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Margot Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialonością wynosi 1 531 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
269 319 zł a 2 834 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 531 284 zł w 2022 roku.
• 561 199 zł w 2021 roku.
• 343 926 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Margot Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialonością wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Margot Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialonością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 161
zł.
Koszty operacyjne Margot Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialonością wyniosły 455 815
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 161 zł w 2022 roku
• 48 746 zł w 2021 roku
• 33 868 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
•
18% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Margot Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialonością wyniosła 578 282 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4191 zł.
a
ktywa obrotowe to 574 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 578 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 359 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 578 282 zł w 2022 roku.
• 336 253 zł w 2021 roku.
• 210 971 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 190.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 134.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 133.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Margot Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialonością wyniosły 219 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 578 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 190 zł w 2022 roku
• 179 605 zł w 2021 roku
• 102 487 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 286.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Margot Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialonością wykazała przychody na poziomie 678 282 zł.
Organizacja zarobiła 222 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 444 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 022 zł w 2022 roku
• 5214 zł w 2021 roku
• 3123 zł w 2020 roku
Organizacja Margot Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialonością wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Badanie rynku i opinii publicznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kożuch Marcin
posiada 49 udziałów,
które stanowią 98.0% firmy.