IZOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000548353 NIP
1182106608 REGON
361010473

Podsumowanie

aktywa

386 tys.

przychód

54 tys.

zysk

-54 tys.

wartość firmy

185 tys.

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WOLUMEN, 6

Kod pocztowy

01-912

Rejestracja

2015-03-13

Rozpoczęcie działalności

2015-03-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.waszak.waw.pl

slawomir.waszak@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Tynkowanie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Inwentaryzacje budowlane|Nadzory budowlane|Izolacje przeciwwodne|Usługi dla firm budowlanych, deweloperów i klientów indywidualnych|Działalność na terenie Warszawy i okolic

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izosystem osiągnęła 53 924 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 53 844 zł. Pozostałe przychody to 79 zł.

Całkowite koszty wyniosły 107 880 zł.

Strata netto wyniosła 54 035 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -328 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 924 zł w 2023 roku.
• 118 037 zł w 2022 roku.
• 210 360 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 035 zł w 2023 roku.
• -1220 zł w 2022 roku.
• 100 866 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — IZOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2022958.17

24543.64

1818318.58

57737.4

1431.26

-167746.98

180685.82

19695.88

210359.87

100865.69

118037.42

-1219.99

53923.73

-54035.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izosystem wynosi 185 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 796 226 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 240 506 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 242 zł w 2023 roku.
• 268 510 zł w 2022 roku.
• 734 437 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — IZOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

181461.91

1628275.25

5057395.42

226122.89

1669284.88

4545796.45

101266.83

535000.84

115084.57

314325.3

613784.36

190733.83

734436.51

1412119.66

268510.46

1012367.16

185241.58

796226.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izosystem wynosi -53 tys. zł.

EBITDA Izosystem wynosi -34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 127 zł w 2023 roku.
• -480 zł w 2022 roku.
• 72 994 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 651 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 327 zł w 2023 roku.
• 20 894 zł w 2022 roku.
• 72 994 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — IZOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

27297.87

29580.63

69330.23

71613.03

-169178.24

20152.2

23590.46

72993.86

-479.99

20893.74

-53127.46

-34327.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izosystem wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izosystem wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izosystem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Izosystem wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 65 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
• 87 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — IZOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4094.68

46827.66

81885.78

10399.53

52163.33

103526.55

2113.66

44815.1

3022.83

17001

51708.66

6310.8

30427.38

86976.65

22690.91

77580.46

15009.13

65248.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 623 zł.

Koszty operacyjne Izosystem wyniosły 106 972 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -27 101 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 623 zł w 2023 roku
• 24 360 zł w 2022 roku
• 56 431 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Wynagrodzenia — IZOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

189226.29

148852.9

138472.85

103254.83

56430.57

24359.71

26622.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izosystem wyniosła 385 817 zł.

ktywa trwałe to 12 633 zł.

ktywa obrotowe to 373 184 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 385 817 zł.

apitał (fundusz) własny to 199 057 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 761 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -186 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 385 817 zł w 2023 roku.
• 623 278 zł w 2022 roku.
• 701 792 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — IZOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1501888.45

1627447.29

1166348.75

604244.06

701791.57

623278.43

385817.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -99%.

Marża netto wyniosła -100%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IZOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.1

0.01

0.04

0.19

0.04

0.03

-0.14

-1.25

-117.2

0.03

0.13

0.11

0.14

0.4

0.48

-0.01

-0.14

-0.27

-0.99

-1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izosystem wyniosły 186 761 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 385 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -178 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 761 zł w 2023 roku
• 370 187 zł w 2022 roku
• 447 480 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Zadłużenie — IZOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1501888.45

1259939.23

0.84

1627447.29

1325950.1

0.81

1166348.75

1032598.54

0.89

604244.06

450797.97

0.75

701791.57

447479.79

0.64

623278.43

370186.64

0.59

385817.44

186760.87

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izosystem wykazała przychody na poziomie 53 924 zł.

Organizacja zarobiła -54 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 035 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -960 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 740 zł w 2022 roku
• 181 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — IZOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5757

13476

181

740

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Izosystem wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — IZOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67212

0.74623

0.74064

0.71641

0.37807

0.3474

0.52571

0.50207

0.70547

0.68294

0.71524

0.7645

0.69685

0.4439

0.44569

0.53581

0.53934

0.73424

0.05699

0.27278

0.71926

0.76182

0.02263

0.16497

0.03206

0.58961

0.46189

0.61486

0.69781

0.61055

0.60714

0.48662

0.47892

0.72168

0.4603

0.63202

0.62579

0.92472

0.89536

0.66477

0.63855

0.55721

0.24574

0.39073

0.58836

0.61527

0.27044

0.26455

0.30024

0.21671

0.53408

0.1002

0.32991

0.51089

0.55153

0.07907

0.07127

0.15336

0.09963

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 577 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 198 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+577

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+6 mies. 18 dni 29-01-2025

2022

+7 mies. 27 dni 08-03-2024

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+11 mies. 10 dni 20-09-2022

2019

+23 mies. 7 dni 12-09-2022

2018

+38 mies. 15 dni 12-09-2022

2017

+46 mies. 27 dni 22-05-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

IZOSYSTEM S. WASZAK - powiązanie zwrotne

Sierakowska Waszak Grażyna - reprezentacja, wspólnik

Waszak Sławomir - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — IZOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2015

Waszak Sławomir

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

13.03.2015

Sierakowska Waszak Grażyna

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

13.03.2015

Waszak Sławomir

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

13.03.2015

Sierakowska Waszak Grażyna

Listopad 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

06.12.2017

28.06.2023

Izosystem S. Waszak

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.06.2023

Izosystem S. Waszak

Organizacja

Udziałowcy

Waszak Sławomir posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Sierakowska Waszak Grażyna posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Reprezentacja

Sierakowska Waszak Grażyna

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Waszak Sławomir

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do IZOSYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	TORINOX SP. Z O.O.	0000715264
2	CRW SP. Z O.O.	0000773843
3	PEGAZ SP. Z O.O.	0000322396
4	K&M LESZCZYŃSCY SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000973318
5	LIBRA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000346398
6	PK BETON SP. Z O.O.	0000511008
7	IDEFCOEU SP. Z O.O.	0000878594
8	EKOINBUD RENOWACJE SP. Z O.O.	0000538049
9	SD INSULATIONS SP. Z O.O.	0000871870
10	RICHART SP. Z O.O.	0000866895
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOMINÓW I PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH	0000182089
12	BRAMY SP. Z O.O.	0000894885
13	FACH-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000628190
14	DO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000833916
15	DAWGREG HOME SP. Z O.O.	0000833475
16	EKOIZOLACJE SP. Z O.O.	0000836817
17	AMIVA SP. Z O.O.	0000658627
18	TARGET-TRANS SP. Z O.O.	0000086708
19	LEKOP SP. Z O.O.	0000420269
20	ART-REKO PROJEKT SP. Z O.O.	0000619112
21	KAJUGA SP. Z O.O.	0000674264
22	UTB SP. Z O.O.	0000404182
23	THERMOWHITE SILESIA SP. Z O.O.	0000701749
24	MARGO-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000831426
25	DIZAJN SP. Z O.O.	0001011400
26	KAISER ONE SP. Z O.O.	0000655469
27	PROJEKT GSMR SP. Z O.O.	0000885455
28	PHU STANIECZKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000480724
29	SPBG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000727167
30	DSK PERFECT DESIGN SP. Z O.O.	0000939474

IZOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548353 NIP 1182106608 REGON 361010473

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IZOSYSTEM

IZOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000548353 NIP
1182106608 REGON
361010473