Specjalizacja w projektowaniu i budowie farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych.
Oferowanie kompleksowej obsługi, w tym serwisu i wsparcia w uzyskiwaniu zgód administracyjnych.
Modernizacja instalacji grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła.
Zajmowanie się bilansowaniem energii elektrycznej oraz handlem energią w kontraktach PPA.
Wdrażanie magazynów energii w celu stabilizacji sieci i optymalizacji zużycia.
PRODES to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji związanych z energią odnawialną, taką jak farmy fotowoltaiczne i wiatrowe oraz magazyny energii. Jej oferta obejmuje zarówno projektowanie, budowę, jak i serwis systemów OZE. Celem PRODES jest dostarczenie efektywnych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają się do redukcji kosztów eksploatacji oraz wspierają ekologiczne podejście do gospodarki energią. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, firma wspomaga klientów na każdym etapie inwestycji – od wizji lokalnej, przez projektowanie, aż po montaż i serwis. PRODES wyróżnia się na rynku dzięki umiejętności doboru optymalnych rozwiązań hybrydowych oraz profesjonalnemu wsparciu w pozyskiwaniu niezbędnych zgód administracyjnych. Inwestycje w modernizację instalacji grzewczych, w tym zamianę tradycyjnych źródeł ciepła na nowoczesne pompy ciepła, pokazują, że firma aktywnie angażuje się w poprawę efektywności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prodes osiągnęła 506 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 506 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 646 956 zł.
Strata netto wyniosła 140 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 506 180 zł w 2024 roku.
• 630 397 zł w 2023 roku.
• 28 610 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -140 776 zł w 2024 roku.
• 150 119 zł w 2023 roku.
• 7273 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prodes wynosi -141 tys. zł.
EBITDA Prodes wynosi -138 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prodes wynosi 540 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 265 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 540 530 zł w 2024 roku.
• 1 329 401 zł w 2023 roku.
• 55 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prodes wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prodes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 040
zł.
Koszty operacyjne Prodes wyniosły 646 956
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 720 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 040 zł w 2024 roku
• 6559 zł w 2023 roku
• 139 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prodes wyniosła 1 297 823 zł.
a
ktywa trwałe to 19 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 278 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 297 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 270 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 027 053 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 297 823 zł w 2024 roku.
• 792 044 zł w 2023 roku.
• 627 438 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prodes wyniosły 1 027 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 297 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 027 053 zł w 2024 roku
• 380 498 zł w 2023 roku
• 618 053 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prodes wykazała przychody na poziomie 506 180 zł.
Organizacja zarobiła -140 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -140 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 015 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku